VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
السعر كما في 03/11/2026 14:37 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 98.29 | النطاق اليومي | 98.21 – 98.28 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 94.39 – 102.66 | حجم التداول | 33.23 ألف |
| متوسط حجم التداول | 250.67 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 1.7 مليار US$ (فئة أسهم صندوق الاستثمار المتداول, وفقًا لـ Vanguard, 30/09/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.08% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.15% |
| NAV | 97.54 | العلاوة/الخصم | +0.69% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 26/01/2024 | المقتنيات | 6,269 |
| المُصدِر | Vanguard | البورصة | CBOE |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 922907738 | ISIN | US9229077386 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Target Index measures the performance of investment-grade, fixed-rate U.S. municipal bonds with maturities between one month and 20 years, as determined by the index Provider. Under normal circumstances, invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in securities whose income is exempt from federal income taxes and the federal AMT. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 23/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.98% | -0.72% | -2.09% | -2.52% | -2.71% | — | — | — | -0.80% |
| إجمالي العائد | +3.23% | +0.07% | -0.56% | +0.03% | +0.61% | — | — | — | +2.22% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 02/11/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.08% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $8.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 03/11/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 6,269 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Municipal Low Duration Fund 12/31/2049 | — | 1.39% | 232.34 مليون | 23.2 مليون US$ |
| 2 | State of California 5.00% 08/01/2031 | — | 0.37% | 57.9 ألف | 6.1 مليون US$ |
| 3 | State of California 5.00% 08/01/2029 | — | 0.34% | 54.85 ألف | 5.7 مليون US$ |
| 4 | Connecticut State Health & Educational… | — | 0.16% | 24.8 ألف | 2.6 مليون US$ |
| 5 | Dallas Independent School District 5.00%… | — | 0.16% | 25.25 ألف | 2.6 مليون US$ |
| 6 | Ohio State University/The 5.00% 06/01/2035 | — | 0.15% | 22.5 ألف | 2.4 مليون US$ |
| 7 | State of California 5.00% 03/01/2035 | — | 0.14% | 21.95 ألف | 2.4 مليون US$ |
| 8 | Bay Area Toll Authority 5.00% 04/01/2061 | — | 0.14% | 21.7 ألف | 2.3 مليون US$ |
| 9 | New York City Municipal Water Finance Authority… | — | 0.14% | 23 ألف | 2.3 مليون US$ |
| 10 | Aquarion Water Authority 5.25% 02/01/2031 | — | 0.14% | 21.7 ألف | 2.3 مليون US$ |
| 11 | State of California 5.00% 10/01/2035 | — | 0.14% | 21.1 ألف | 2.3 مليون US$ |
| 12 | New Jersey Educational Facilities Authority… | — | 0.13% | 21.2 ألف | 2.2 مليون US$ |
| 13 | State of California 5.00% 08/01/2034 | — | 0.13% | 20 ألف | 2.1 مليون US$ |
| 14 | State of California 5.00% 10/01/2030 | — | 0.13% | 20.55 ألف | 2.1 مليون US$ |
| 15 | State of Maryland 5.00% 06/01/2041 | — | 0.12% | 20 ألف | 2.1 مليون US$ |
| 16 | State of California 5.00% 10/01/2028 | — | 0.12% | 20 ألف | 2.1 مليون US$ |
| 17 | University of California 5.50% 05/15/2040 | — | 0.12% | 19 ألف | 2 مليون US$ |
| 18 | Tohopekaliga Water Authority 5.00% 10/01/2030 | — | 0.12% | 19.25 ألف | 2 مليون US$ |
| 19 | Houston Independent School District 4.00%… | — | 0.12% | 20 ألف | 2 مليون US$ |
| 20 | State of Idaho 4.00% 06/30/2027 | — | 0.12% | 20 ألف | 2 مليون US$ |
| 21 | San Francisco City & County Public Utilities… | — | 0.12% | 20 ألف | 2 مليون US$ |
| 22 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | 0.12% | 18.6 ألف | 2 مليون US$ |
| 23 | Hudson Yards Infrastructure Corp 5.00%… | — | 0.12% | 19.65 ألف | 2 مليون US$ |
| 24 | Metropolitan Transportation Authority 5.00%… | — | 0.12% | 19.5 ألف | 2 مليون US$ |
| 25 | New York City Transitional Finance Authority… | — | 0.12% | 18.6 ألف | 1.9 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.15% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.0965 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 02/11/2026 | آخر دفعة | $0.2436 (04/11/2026) |
| النمو خلال سنة | +2.75% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | 02/11/2026 | 04/11/2026 | $0.2436 |
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | 05/10/2026 | $0.2604 |
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | 03/09/2026 | $0.2614 |
| 03/08/2026 | 03/08/2026 | 05/08/2026 | $0.2581 |
| 01/07/2026 | 01/07/2026 | 06/07/2026 | $0.2634 |
| 01/06/2026 | 01/06/2026 | 03/06/2026 | $0.2464 |
| 01/05/2026 | 01/05/2026 | 05/05/2026 | $0.2646 |
| 01/04/2026 | 01/04/2026 | 06/04/2026 | $0.2588 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 04/03/2026 | $0.2636 |
| 02/02/2026 | 02/02/2026 | 04/02/2026 | $0.2527 |
| 18/12/2025 | 18/12/2025 | 22/12/2025 | $0.2626 |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 03/12/2025 | $0.2609 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.10% / 3.19% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.09 / -0.5530 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -6.14% / -6.14% | سورتينو 1 سنة | -1.53 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.0250 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.2570 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.20% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.99% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 03/11/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 33.23 ألف | متوسط حجم التداول | 250.67 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 1.7 مليار US$ | العلاوة/الخصم | +0.69% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ VTEI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.