VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
报价截至 2026年11月2日 21:00 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 96.88 | 当日价格区间 | 96.85 – 97.07 |
| 52周区间 | 93.46 – 101.90 | 成交量 | 58万 |
| 平均成交量 | 63.6万 | AUM | US$36亿 (ETF 份额类别, 来自 Vanguard, 2026年9月30日) |
| 费用率 | 0.06% | 收益率（TTM） | 3.21% |
| NAV | 96.20 | 溢价/折价 | +0.69% 参考性 |
| 成立日期 | 2024年1月26日 | 持仓明细 | 3,945 |
| 发行方 | Vanguard | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Municipal Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 922021605 | ISIN | US9220216058 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This index measures the performance of the investment-grade segment of the California municipal bond market as determined by the index provider, S&P Dow Jones Indices LLC. All of the fund’s investments will be selected through the sampling process, and at least 80% of the fund’s assets will be invested in securities held in the index. It is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月23日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.83% | -1.61% | -2.74% | -3.39% | -3.68% | — | — | — | -1.39% |
| 总回报 | +3.11% | -0.82% | -1.18% | -0.84% | -0.34% | — | — | — | +1.64% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年11月2日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.06% | 每10,000美元投资的年化费用 | $6.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年11月3日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 3,945 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | 0.50% | 16.63万 | US$1779.7万 |
| 2 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | 0.37% | 12.48万 | US$1325.6万 |
| 3 | Bay Area Toll Authority 5.00% 04/01/2061 | — | 0.28% | 9.54万 | US$1013万 |
| 4 | University of California 5.00% 05/15/2030 | — | 0.25% | 8.44万 | US$882.3万 |
| 5 | San Diego Public Facilities Financing Authority… | — | 0.24% | 8.4万 | US$842.6万 |
| 6 | Los Angeles Department of Water & Power Water… | — | 0.23% | 8.14万 | US$836.2万 |
| 7 | State of California 5.25% 10/01/2051 | — | 0.23% | 7.98万 | US$811.4万 |
| 8 | Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates… | — | 0.23% | 8.1万 | US$810万 |
| 9 | California Municipal Finance Authority 1.35%… | — | 0.22% | 8万 | US$800万 |
| 10 | University of California 5.00% 05/15/2032 | — | 0.22% | 7.39万 | US$783万 |
| 11 | Oakland Unified School District/Alameda County… | — | 0.21% | 7.39万 | US$745.3万 |
| 12 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | 0.21% | 6.94万 | US$734.7万 |
| 13 | California Educational Facilities Authority… | — | 0.20% | 7.34万 | US$732.5万 |
| 14 | Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency… | — | 0.20% | 8.55万 | US$720万 |
| 15 | State of California 4.00% 08/01/2031 | — | 0.20% | 7万 | US$706.5万 |
| 16 | State of California 5.25% 08/01/2032 | — | 0.20% | 6.65万 | US$702.3万 |
| 17 | State of California 5.00% 08/01/2035 | — | 0.19% | 6.5万 | US$697.7万 |
| 18 | Los Angeles Department of Water & Power 5.00%… | — | 0.19% | 6.8万 | US$685.6万 |
| 19 | University of California 5.25% 05/15/2040 | — | 0.19% | 6.48万 | US$684.6万 |
| 20 | University of California 5.00% 05/15/2040 | — | 0.19% | 6.62万 | US$679.9万 |
| 21 | Regents of the University of California Medical… | — | 0.19% | 6.73万 | US$673万 |
| 22 | State of California 4.00% 03/01/2036 | — | 0.19% | 6.92万 | US$665.5万 |
| 23 | State of California 4.00% 09/01/2043 | — | 0.18% | 7.24万 | US$651.4万 |
| 24 | University of California 5.50% 05/15/2040 | — | 0.18% | 6.1万 | US$649万 |
| 25 | California Infrastructure & Economic… | — | 0.18% | 7.04万 | US$642.2万 |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.21% | 已派发（过去12个月） | $3.1136 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年11月2日 | 最近派息 | $0.2582 (2026年11月4日) |
| 1年增长率 | -0.49% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月2日 | 2026年11月2日 | 2026年11月4日 | $0.2582 |
| 2026年10月1日 | 2026年10月1日 | 2026年10月5日 | $0.2584 |
| 2026年9月1日 | 2026年9月1日 | 2026年9月3日 | $0.2602 |
| 2026年8月3日 | 2026年8月3日 | 2026年8月5日 | $0.2564 |
| 2026年7月1日 | 2026年7月1日 | 2026年7月6日 | $0.2624 |
| 2026年6月1日 | 2026年6月1日 | 2026年6月3日 | $0.2575 |
| 2026年5月1日 | 2026年5月1日 | 2026年5月5日 | $0.2603 |
| 2026年4月1日 | 2026年4月1日 | 2026年4月6日 | $0.2582 |
| 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2026年3月4日 | $0.2567 |
| 2026年2月2日 | 2026年2月2日 | 2026年2月4日 | $0.2508 |
| 2025年12月24日 | 2025年12月24日 | 2025年12月29日 | $0.2626 |
| 2025年12月1日 | 2025年12月1日 | 2025年12月3日 | $0.2719 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.35% / 3.83% | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.29 / -0.6130 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.43% / -6.43% | 索提诺比率（1年） | -1.72 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.0420 | 与标普500的相关性（1年） | 0.2850 |
| 下行偏差 1年 | 2.51% | 所用无风险利率 | 3.99% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年11月3日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 58万 | 平均成交量 | 63.6万 |
| AUM | US$36亿 | 溢价/折价 | +0.69% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。