VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
Fiyat tarihi: 2 Kas 2026 21:00 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 96,88 | Günlük Aralık | 96,85 – 97,07 |
| 52 Haftalık Aralık | 93,46 – 101,90 | Hacim | 579,97 B |
| Ort. Hacim | 636,03 B | AUM | 3,6 Mr $ (ETF pay sınıfı, Vanguard'a göre, 30 Eyl 2026) |
| Gider Oranı | %0,06 | Getiri (TTM) | %3,21 |
| NAV | 96,20 | Prim/İskonto | +%0,69 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 26 Oca 2024 | Varlıklar | 3.945 |
| İhraççı | Vanguard | Borsa | CBOE |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 922021605 | ISIN | US9220216058 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This index measures the performance of the investment-grade segment of the California municipal bond market as determined by the index provider, S&P Dow Jones Indices LLC. All of the fund’s investments will be selected through the sampling process, and at least 80% of the fund’s assets will be invested in securities held in the index. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 23 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%2,83 | -%1,61 | -%2,74 | -%3,39 | -%3,68 | — | — | — | -%1,39 |
| Toplam getiri | +%3,11 | -%0,82 | -%1,18 | -%0,84 | -%0,34 | — | — | — | +%1,64 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 2 Kas 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,06 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $6.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 3 Kas 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3.945 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | %0,50 | 166,3 B | 17,8 Mn $ |
| 2 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | %0,37 | 124,85 B | 13,3 Mn $ |
| 3 | Bay Area Toll Authority 5.00% 04/01/2061 | — | %0,28 | 95,35 B | 10,1 Mn $ |
| 4 | University of California 5.00% 05/15/2030 | — | %0,25 | 84,35 B | 8,8 Mn $ |
| 5 | San Diego Public Facilities Financing Authority… | — | %0,24 | 83,95 B | 8,4 Mn $ |
| 6 | Los Angeles Department of Water & Power Water… | — | %0,23 | 81,45 B | 8,4 Mn $ |
| 7 | State of California 5.25% 10/01/2051 | — | %0,23 | 79,75 B | 8,1 Mn $ |
| 8 | Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates… | — | %0,23 | 81 B | 8,1 Mn $ |
| 9 | California Municipal Finance Authority 1.35%… | — | %0,22 | 80 B | 8 Mn $ |
| 10 | University of California 5.00% 05/15/2032 | — | %0,22 | 73,9 B | 7,8 Mn $ |
| 11 | Oakland Unified School District/Alameda County… | — | %0,21 | 73,9 B | 7,5 Mn $ |
| 12 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | %0,21 | 69,35 B | 7,3 Mn $ |
| 13 | California Educational Facilities Authority… | — | %0,20 | 73,35 B | 7,3 Mn $ |
| 14 | Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency… | — | %0,20 | 85,47 B | 7,2 Mn $ |
| 15 | State of California 4.00% 08/01/2031 | — | %0,20 | 70 B | 7,1 Mn $ |
| 16 | State of California 5.25% 08/01/2032 | — | %0,20 | 66,5 B | 7 Mn $ |
| 17 | State of California 5.00% 08/01/2035 | — | %0,19 | 65 B | 7 Mn $ |
| 18 | Los Angeles Department of Water & Power 5.00%… | — | %0,19 | 67,95 B | 6,9 Mn $ |
| 19 | University of California 5.25% 05/15/2040 | — | %0,19 | 64,75 B | 6,8 Mn $ |
| 20 | University of California 5.00% 05/15/2040 | — | %0,19 | 66,2 B | 6,8 Mn $ |
| 21 | Regents of the University of California Medical… | — | %0,19 | 67,3 B | 6,7 Mn $ |
| 22 | State of California 4.00% 03/01/2036 | — | %0,19 | 69,15 B | 6,7 Mn $ |
| 23 | State of California 4.00% 09/01/2043 | — | %0,18 | 72,35 B | 6,5 Mn $ |
| 24 | University of California 5.50% 05/15/2040 | — | %0,18 | 61 B | 6,5 Mn $ |
| 25 | California Infrastructure & Economic… | — | %0,18 | 70,35 B | 6,4 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %3,21 | Ödenen (son 12 ay) | $3.1136 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 2 Kas 2026 | Son ödeme | $0.2582 (4 Kas 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -%0,49 | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 2 Kas 2026 | 2 Kas 2026 | 4 Kas 2026 | $0.2582 |
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 5 Eki 2026 | $0.2584 |
| 1 Eyl 2026 | 1 Eyl 2026 | 3 Eyl 2026 | $0.2602 |
| 3 Ağu 2026 | 3 Ağu 2026 | 5 Ağu 2026 | $0.2564 |
| 1 Tem 2026 | 1 Tem 2026 | 6 Tem 2026 | $0.2624 |
| 1 Haz 2026 | 1 Haz 2026 | 3 Haz 2026 | $0.2575 |
| 1 May 2026 | 1 May 2026 | 5 May 2026 | $0.2603 |
| 1 Nis 2026 | 1 Nis 2026 | 6 Nis 2026 | $0.2582 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 4 Mar 2026 | $0.2567 |
| 2 Şub 2026 | 2 Şub 2026 | 4 Şub 2026 | $0.2508 |
| 24 Ara 2025 | 24 Ara 2025 | 29 Ara 2025 | $0.2626 |
| 1 Ara 2025 | 1 Ara 2025 | 3 Ara 2025 | $0.2719 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %3,35 / %3,83 | Sharpe 1Y / 3Y | -1,29 / -0,6130 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%6,43 / -%6,43 | Sortino 1Y | -1,72 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,0420 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,2850 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %2,51 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %3,99 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 3 Kas 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 579,97 B | Ortalama hacim | 636,03 B |
| AUM | 3,6 Mr $ | Prim/İskonto | +%0,69 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: VTEC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.