VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 21:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 96,88 | Дневной диапазон | 96,85 – 97,07 |
| Диапазон за 52 недели | 93,46 – 101,90 | Объём торгов | 579,97 тыс. |
| Средний объём | 636,03 тыс. | AUM | 3,6 млрд $ (Класс акций ETF, по данным Vanguard, 30 сент. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,06 % | Доходность (TTM) | 3,21 % |
| NAV | 96,20 | Премия/дисконт | +0,69 % индикативный |
| Дата запуска | 26 янв. 2024 г. | Состав портфеля | 3 945 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | CBOE |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 922021605 | ISIN | US9220216058 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This index measures the performance of the investment-grade segment of the California municipal bond market as determined by the index provider, S&P Dow Jones Indices LLC. All of the fund’s investments will be selected through the sampling process, and at least 80% of the fund’s assets will be invested in securities held in the index. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 23 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2,83 % | -1,61 % | -2,74 % | -3,39 % | -3,68 % | — | — | — | -1,39 % |
| Совокупная доходность | +3,11 % | -0,82 % | -1,18 % | -0,84 % | -0,34 % | — | — | — | +1,64 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,06 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $6.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 3 нояб. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 3 945 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | 0,50 % | 166,3 тыс. | 17,8 млн $ |
| 2 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | 0,37 % | 124,85 тыс. | 13,3 млн $ |
| 3 | Bay Area Toll Authority 5.00% 04/01/2061 | — | 0,28 % | 95,35 тыс. | 10,1 млн $ |
| 4 | University of California 5.00% 05/15/2030 | — | 0,25 % | 84,35 тыс. | 8,8 млн $ |
| 5 | San Diego Public Facilities Financing Authority… | — | 0,24 % | 83,95 тыс. | 8,4 млн $ |
| 6 | Los Angeles Department of Water & Power Water… | — | 0,23 % | 81,45 тыс. | 8,4 млн $ |
| 7 | State of California 5.25% 10/01/2051 | — | 0,23 % | 79,75 тыс. | 8,1 млн $ |
| 8 | Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates… | — | 0,23 % | 81 тыс. | 8,1 млн $ |
| 9 | California Municipal Finance Authority 1.35%… | — | 0,22 % | 80 тыс. | 8 млн $ |
| 10 | University of California 5.00% 05/15/2032 | — | 0,22 % | 73,9 тыс. | 7,8 млн $ |
| 11 | Oakland Unified School District/Alameda County… | — | 0,21 % | 73,9 тыс. | 7,5 млн $ |
| 12 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | 0,21 % | 69,35 тыс. | 7,3 млн $ |
| 13 | California Educational Facilities Authority… | — | 0,20 % | 73,35 тыс. | 7,3 млн $ |
| 14 | Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency… | — | 0,20 % | 85,47 тыс. | 7,2 млн $ |
| 15 | State of California 4.00% 08/01/2031 | — | 0,20 % | 70 тыс. | 7,1 млн $ |
| 16 | State of California 5.25% 08/01/2032 | — | 0,20 % | 66,5 тыс. | 7 млн $ |
| 17 | State of California 5.00% 08/01/2035 | — | 0,19 % | 65 тыс. | 7 млн $ |
| 18 | Los Angeles Department of Water & Power 5.00%… | — | 0,19 % | 67,95 тыс. | 6,9 млн $ |
| 19 | University of California 5.25% 05/15/2040 | — | 0,19 % | 64,75 тыс. | 6,8 млн $ |
| 20 | University of California 5.00% 05/15/2040 | — | 0,19 % | 66,2 тыс. | 6,8 млн $ |
| 21 | Regents of the University of California Medical… | — | 0,19 % | 67,3 тыс. | 6,7 млн $ |
| 22 | State of California 4.00% 03/01/2036 | — | 0,19 % | 69,15 тыс. | 6,7 млн $ |
| 23 | State of California 4.00% 09/01/2043 | — | 0,18 % | 72,35 тыс. | 6,5 млн $ |
| 24 | University of California 5.50% 05/15/2040 | — | 0,18 % | 61 тыс. | 6,5 млн $ |
| 25 | California Infrastructure & Economic… | — | 0,18 % | 70,35 тыс. | 6,4 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,21 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.1136 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 2 нояб. 2026 г. | Последняя выплата | $0.2582 (4 нояб. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | -0,49 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2 нояб. 2026 г. | 2 нояб. 2026 г. | 4 нояб. 2026 г. | $0.2582 |
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | $0.2584 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 3 сент. 2026 г. | $0.2602 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 5 авг. 2026 г. | $0.2564 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | $0.2624 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 3 июн. 2026 г. | $0.2575 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 5 мая 2026 г. | $0.2603 |
| 1 апр. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 6 апр. 2026 г. | $0.2582 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 4 мар. 2026 г. | $0.2567 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 4 февр. 2026 г. | $0.2508 |
| 24 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | 29 дек. 2025 г. | $0.2626 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 3 дек. 2025 г. | $0.2719 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3,35 % / 3,83 % | Шарп 1Л / 3Л | -1,29 / -0,6130 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6,43 % / -6,43 % | Сортино 1Л | -1,72 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0420 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,2850 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,51 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 579,97 тыс. | Средний объём | 636,03 тыс. |
| AUM | 3,6 млрд $ | Премия/дисконт | +0,69 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VTEC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.