VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
Koers per 2 nov 2026 21:00 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 96,88 | Dagbandbreedte | 96,85 – 97,07 |
| 52-weeksbereik | 93,46 – 101,90 | Volume | 579,97K |
| Gem. volume | 636,03K | AUM | US$ 3,6 mld. (ETF-aandelenklasse, volgens Vanguard, 30 sep 2026) |
| Kostenratio | 0,06% | Yield (TTM) | 3,21% |
| NAV | 96,20 | Premie/korting | +0,69% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 26 jan 2024 | Posities | 3.945 |
| Uitgevende instelling | Vanguard | Beurs | CBOE |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 922021605 | ISIN | US9220216058 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This index measures the performance of the investment-grade segment of the California municipal bond market as determined by the index provider, S&P Dow Jones Indices LLC. All of the fund’s investments will be selected through the sampling process, and at least 80% of the fund’s assets will be invested in securities held in the index. It is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 23 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2,83% | -1,61% | -2,74% | -3,39% | -3,68% | — | — | — | -1,39% |
| Totaalrendement | +3,11% | -0,82% | -1,18% | -0,84% | -0,34% | — | — | — | +1,64% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 2 nov 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,06% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $6.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 3 nov 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 3.945 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | 0,50% | 166,3K | US$ 17,8 mln. |
| 2 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | 0,37% | 124,85K | US$ 13,3 mln. |
| 3 | Bay Area Toll Authority 5.00% 04/01/2061 | — | 0,28% | 95,35K | US$ 10,1 mln. |
| 4 | University of California 5.00% 05/15/2030 | — | 0,25% | 84,35K | US$ 8,8 mln. |
| 5 | San Diego Public Facilities Financing Authority… | — | 0,24% | 83,95K | US$ 8,4 mln. |
| 6 | Los Angeles Department of Water & Power Water… | — | 0,23% | 81,45K | US$ 8,4 mln. |
| 7 | State of California 5.25% 10/01/2051 | — | 0,23% | 79,75K | US$ 8,1 mln. |
| 8 | Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates… | — | 0,23% | 81K | US$ 8,1 mln. |
| 9 | California Municipal Finance Authority 1.35%… | — | 0,22% | 80K | US$ 8 mln. |
| 10 | University of California 5.00% 05/15/2032 | — | 0,22% | 73,9K | US$ 7,8 mln. |
| 11 | Oakland Unified School District/Alameda County… | — | 0,21% | 73,9K | US$ 7,5 mln. |
| 12 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | 0,21% | 69,35K | US$ 7,3 mln. |
| 13 | California Educational Facilities Authority… | — | 0,20% | 73,35K | US$ 7,3 mln. |
| 14 | Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency… | — | 0,20% | 85,47K | US$ 7,2 mln. |
| 15 | State of California 4.00% 08/01/2031 | — | 0,20% | 70K | US$ 7,1 mln. |
| 16 | State of California 5.25% 08/01/2032 | — | 0,20% | 66,5K | US$ 7 mln. |
| 17 | State of California 5.00% 08/01/2035 | — | 0,19% | 65K | US$ 7 mln. |
| 18 | Los Angeles Department of Water & Power 5.00%… | — | 0,19% | 67,95K | US$ 6,9 mln. |
| 19 | University of California 5.25% 05/15/2040 | — | 0,19% | 64,75K | US$ 6,8 mln. |
| 20 | University of California 5.00% 05/15/2040 | — | 0,19% | 66,2K | US$ 6,8 mln. |
| 21 | Regents of the University of California Medical… | — | 0,19% | 67,3K | US$ 6,7 mln. |
| 22 | State of California 4.00% 03/01/2036 | — | 0,19% | 69,15K | US$ 6,7 mln. |
| 23 | State of California 4.00% 09/01/2043 | — | 0,18% | 72,35K | US$ 6,5 mln. |
| 24 | University of California 5.50% 05/15/2040 | — | 0,18% | 61K | US$ 6,5 mln. |
| 25 | California Infrastructure & Economic… | — | 0,18% | 70,35K | US$ 6,4 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3,21% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.1136 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 2 nov 2026 | Laatste betaling | $0.2582 (4 nov 2026) |
| Groei 1J | -0,49% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 2 nov 2026 | 4 nov 2026 | $0.2582 |
| 1 okt 2026 | 1 okt 2026 | 5 okt 2026 | $0.2584 |
| 1 sep 2026 | 1 sep 2026 | 3 sep 2026 | $0.2602 |
| 3 aug 2026 | 3 aug 2026 | 5 aug 2026 | $0.2564 |
| 1 jul 2026 | 1 jul 2026 | 6 jul 2026 | $0.2624 |
| 1 jun 2026 | 1 jun 2026 | 3 jun 2026 | $0.2575 |
| 1 mei 2026 | 1 mei 2026 | 5 mei 2026 | $0.2603 |
| 1 apr 2026 | 1 apr 2026 | 6 apr 2026 | $0.2582 |
| 2 mrt 2026 | 2 mrt 2026 | 4 mrt 2026 | $0.2567 |
| 2 feb 2026 | 2 feb 2026 | 4 feb 2026 | $0.2508 |
| 24 dec 2025 | 24 dec 2025 | 29 dec 2025 | $0.2626 |
| 1 dec 2025 | 1 dec 2025 | 3 dec 2025 | $0.2719 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3,35% / 3,83% | Sharpe 1J / 3J | -1,29 / -0,6130 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6,43% / -6,43% | Sortino 1J | -1,72 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,0420 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,2850 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2,51% | Gebruikte risicovrije rente | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 3 nov 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 579,97K | Gemiddeld volume | 636,03K |
| AUM | US$ 3,6 mld. | Premie/korting | +0,69% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over VTEC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.