VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
Quotazione aggiornata al 2 nov 2026 21:00 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 96,88 | Day Range | 96,85 – 97,07 |
| 52-Week Range | 93,46 – 101,90 | Volume | 579971 |
| Avg Volume | 636030 | AUM | 3,6 Mld USD (Classe di quote ETF, secondo Vanguard, 30 set 2026) |
| Expense Ratio | 0,06% | Rendimento (TTM) | 3,21% |
| NAV | 96,20 | Premio/Sconto | +0,69% indicativo |
| Inception | 26 gen 2024 | Posizioni in portafoglio | 3.945 |
| Emittente | Vanguard | Borsa | CBOE |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 922021605 | ISIN | US9220216058 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This index measures the performance of the investment-grade segment of the California municipal bond market as determined by the index provider, S&P Dow Jones Indices LLC. All of the fund’s investments will be selected through the sampling process, and at least 80% of the fund’s assets will be invested in securities held in the index. It is non-diversified.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 23 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2,83% | -1,61% | -2,74% | -3,39% | -3,68% | — | — | — | -1,39% |
| Rendimento totale | +3,11% | -0,82% | -1,18% | -0,84% | -0,34% | — | — | — | +1,64% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 2 nov 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,06% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $6.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 3 nov 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 3.945 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | 0,50% | 166300 | 17,8 Mln USD |
| 2 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | 0,37% | 124850 | 13,3 Mln USD |
| 3 | Bay Area Toll Authority 5.00% 04/01/2061 | — | 0,28% | 95350 | 10,1 Mln USD |
| 4 | University of California 5.00% 05/15/2030 | — | 0,25% | 84350 | 8,8 Mln USD |
| 5 | San Diego Public Facilities Financing Authority… | — | 0,24% | 83950 | 8,4 Mln USD |
| 6 | Los Angeles Department of Water & Power Water… | — | 0,23% | 81450 | 8,4 Mln USD |
| 7 | State of California 5.25% 10/01/2051 | — | 0,23% | 79750 | 8,1 Mln USD |
| 8 | Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates… | — | 0,23% | 81000 | 8,1 Mln USD |
| 9 | California Municipal Finance Authority 1.35%… | — | 0,22% | 80000 | 8 Mln USD |
| 10 | University of California 5.00% 05/15/2032 | — | 0,22% | 73900 | 7,8 Mln USD |
| 11 | Oakland Unified School District/Alameda County… | — | 0,21% | 73900 | 7,5 Mln USD |
| 12 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | 0,21% | 69350 | 7,3 Mln USD |
| 13 | California Educational Facilities Authority… | — | 0,20% | 73350 | 7,3 Mln USD |
| 14 | Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency… | — | 0,20% | 85470 | 7,2 Mln USD |
| 15 | State of California 4.00% 08/01/2031 | — | 0,20% | 70000 | 7,1 Mln USD |
| 16 | State of California 5.25% 08/01/2032 | — | 0,20% | 66500 | 7 Mln USD |
| 17 | State of California 5.00% 08/01/2035 | — | 0,19% | 65000 | 7 Mln USD |
| 18 | Los Angeles Department of Water & Power 5.00%… | — | 0,19% | 67950 | 6,9 Mln USD |
| 19 | University of California 5.25% 05/15/2040 | — | 0,19% | 64750 | 6,8 Mln USD |
| 20 | University of California 5.00% 05/15/2040 | — | 0,19% | 66200 | 6,8 Mln USD |
| 21 | Regents of the University of California Medical… | — | 0,19% | 67300 | 6,7 Mln USD |
| 22 | State of California 4.00% 03/01/2036 | — | 0,19% | 69150 | 6,7 Mln USD |
| 23 | State of California 4.00% 09/01/2043 | — | 0,18% | 72350 | 6,5 Mln USD |
| 24 | University of California 5.50% 05/15/2040 | — | 0,18% | 61000 | 6,5 Mln USD |
| 25 | California Infrastructure & Economic… | — | 0,18% | 70350 | 6,4 Mln USD |
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Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3,21% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.1136 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 2 nov 2026 | Ultimo pagamento | $0.2582 (4 nov 2026) |
| Crescita 1A | -0,49% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 2 nov 2026 | 4 nov 2026 | $0.2582 |
| 1 ott 2026 | 1 ott 2026 | 5 ott 2026 | $0.2584 |
| 1 set 2026 | 1 set 2026 | 3 set 2026 | $0.2602 |
| 3 ago 2026 | 3 ago 2026 | 5 ago 2026 | $0.2564 |
| 1 lug 2026 | 1 lug 2026 | 6 lug 2026 | $0.2624 |
| 1 giu 2026 | 1 giu 2026 | 3 giu 2026 | $0.2575 |
| 1 mag 2026 | 1 mag 2026 | 5 mag 2026 | $0.2603 |
| 1 apr 2026 | 1 apr 2026 | 6 apr 2026 | $0.2582 |
| 2 mar 2026 | 2 mar 2026 | 4 mar 2026 | $0.2567 |
| 2 feb 2026 | 2 feb 2026 | 4 feb 2026 | $0.2508 |
| 24 dic 2025 | 24 dic 2025 | 29 dic 2025 | $0.2626 |
| 1 dic 2025 | 1 dic 2025 | 3 dic 2025 | $0.2719 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3,35% / 3,83% | Sharpe 1A / 3A | -1,29 / -0,6130 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6,43% / -6,43% | Sortino 1A | -1,72 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0420 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,2850 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 2,51% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 3 nov 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 579971 | Average volume | 636030 |
| AUM | 3,6 Mld USD | Premio/Sconto | +0,69% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su VTEC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.