VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
Kuotasi per 2 Nov 2026 21:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 96,88 | Rentang Harian | 96,85 – 97,07 |
| Kisaran 52 Minggu | 93,46 – 101,90 | Volume | 579,97 rb |
| Volume Rata-Rata | 636,03 rb | AUM | US$3,6 M (Kelas saham ETF, menurut Vanguard, 30 Sep 2026) |
| Expense Ratio | 0,06% | Yield (TTM) | 3,21% |
| NAV | 96,20 | Premium/Diskon | +0,69% indikatif |
| Inception | 26 Jan 2024 | Kepemilikan | 3.945 |
| Penerbit | Vanguard | Bursa | CBOE |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 922021605 | ISIN | US9220216058 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This index measures the performance of the investment-grade segment of the California municipal bond market as determined by the index provider, S&P Dow Jones Indices LLC. All of the fund’s investments will be selected through the sampling process, and at least 80% of the fund’s assets will be invested in securities held in the index. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 23 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2,83% | -1,61% | -2,74% | -3,39% | -3,68% | — | — | — | -1,39% |
| Total return | +3,11% | -0,82% | -1,18% | -0,84% | -0,34% | — | — | — | +1,64% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 2 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,06% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $6.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 3 Nov 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 3.945 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | 0,50% | 166,3 rb | US$17,8 jt |
| 2 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | 0,37% | 124,85 rb | US$13,3 jt |
| 3 | Bay Area Toll Authority 5.00% 04/01/2061 | — | 0,28% | 95,35 rb | US$10,1 jt |
| 4 | University of California 5.00% 05/15/2030 | — | 0,25% | 84,35 rb | US$8,8 jt |
| 5 | San Diego Public Facilities Financing Authority… | — | 0,24% | 83,95 rb | US$8,4 jt |
| 6 | Los Angeles Department of Water & Power Water… | — | 0,23% | 81,45 rb | US$8,4 jt |
| 7 | State of California 5.25% 10/01/2051 | — | 0,23% | 79,75 rb | US$8,1 jt |
| 8 | Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates… | — | 0,23% | 81 rb | US$8,1 jt |
| 9 | California Municipal Finance Authority 1.35%… | — | 0,22% | 80 rb | US$8 jt |
| 10 | University of California 5.00% 05/15/2032 | — | 0,22% | 73,9 rb | US$7,8 jt |
| 11 | Oakland Unified School District/Alameda County… | — | 0,21% | 73,9 rb | US$7,5 jt |
| 12 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | 0,21% | 69,35 rb | US$7,3 jt |
| 13 | California Educational Facilities Authority… | — | 0,20% | 73,35 rb | US$7,3 jt |
| 14 | Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency… | — | 0,20% | 85,47 rb | US$7,2 jt |
| 15 | State of California 4.00% 08/01/2031 | — | 0,20% | 70 rb | US$7,1 jt |
| 16 | State of California 5.25% 08/01/2032 | — | 0,20% | 66,5 rb | US$7 jt |
| 17 | State of California 5.00% 08/01/2035 | — | 0,19% | 65 rb | US$7 jt |
| 18 | Los Angeles Department of Water & Power 5.00%… | — | 0,19% | 67,95 rb | US$6,9 jt |
| 19 | University of California 5.25% 05/15/2040 | — | 0,19% | 64,75 rb | US$6,8 jt |
| 20 | University of California 5.00% 05/15/2040 | — | 0,19% | 66,2 rb | US$6,8 jt |
| 21 | Regents of the University of California Medical… | — | 0,19% | 67,3 rb | US$6,7 jt |
| 22 | State of California 4.00% 03/01/2036 | — | 0,19% | 69,15 rb | US$6,7 jt |
| 23 | State of California 4.00% 09/01/2043 | — | 0,18% | 72,35 rb | US$6,5 jt |
| 24 | University of California 5.50% 05/15/2040 | — | 0,18% | 61 rb | US$6,5 jt |
| 25 | California Infrastructure & Economic… | — | 0,18% | 70,35 rb | US$6,4 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3,21% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.1136 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 2 Nov 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2582 (4 Nov 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -0,49% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 | 4 Nov 2026 | $0.2582 |
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 5 Okt 2026 | $0.2584 |
| 1 Sep 2026 | 1 Sep 2026 | 3 Sep 2026 | $0.2602 |
| 3 Agu 2026 | 3 Agu 2026 | 5 Agu 2026 | $0.2564 |
| 1 Jul 2026 | 1 Jul 2026 | 6 Jul 2026 | $0.2624 |
| 1 Jun 2026 | 1 Jun 2026 | 3 Jun 2026 | $0.2575 |
| 1 Mei 2026 | 1 Mei 2026 | 5 Mei 2026 | $0.2603 |
| 1 Apr 2026 | 1 Apr 2026 | 6 Apr 2026 | $0.2582 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 4 Mar 2026 | $0.2567 |
| 2 Feb 2026 | 2 Feb 2026 | 4 Feb 2026 | $0.2508 |
| 24 Des 2025 | 24 Des 2025 | 29 Des 2025 | $0.2626 |
| 1 Des 2025 | 1 Des 2025 | 3 Des 2025 | $0.2719 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3,35% / 3,83% | Sharpe 1T / 3T | -1,29 / -0,6130 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6,43% / -6,43% | Sortino 1T | -1,72 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,0420 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,2850 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2,51% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 3 Nov 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 579,97 rb | Volume rata-rata | 636,03 rb |
| AUM | US$3,6 M | Premium/Diskon | +0,69% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VTEC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.