VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
Kurs vom 02.11.2026 21:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 96,88 | Tagesspanne | 96,85 – 97,07 |
| 52-Wochen-Spanne | 93,46 – 101,90 | Volumen | 579971 |
| Durchschn. Volumen | 636030 | AUM | 3,6 Mrd. $ (ETF-Anteilsklasse, gemäß Vanguard, 30.09.2026) |
| Kostenquote | 0,06 % | Rendite (TTM) | 3,21 % |
| NAV | 96,20 | Aufgeld/Abschlag | +0,69 % indikativ |
| Auflegung | 26.01.2024 | Positionen | 3.945 |
| Anbieter | Vanguard | Börse | CBOE |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 922021605 | ISIN | US9220216058 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This index measures the performance of the investment-grade segment of the California municipal bond market as determined by the index provider, S&P Dow Jones Indices LLC. All of the fund’s investments will be selected through the sampling process, and at least 80% of the fund’s assets will be invested in securities held in the index. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 23.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2,83 % | -1,61 % | -2,74 % | -3,39 % | -3,68 % | — | — | — | -1,39 % |
| Gesamtrendite | +3,11 % | -0,82 % | -1,18 % | -0,84 % | -0,34 % | — | — | — | +1,64 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 02.11.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,06 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $6.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 03.11.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 3.945 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of California 5.00% 05/15/2036 | — | 0,50 % | 166300 | 17,8 Mio. $ |
| 2 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | 0,37 % | 124850 | 13,3 Mio. $ |
| 3 | Bay Area Toll Authority 5.00% 04/01/2061 | — | 0,28 % | 95350 | 10,1 Mio. $ |
| 4 | University of California 5.00% 05/15/2030 | — | 0,25 % | 84350 | 8,8 Mio. $ |
| 5 | San Diego Public Facilities Financing Authority… | — | 0,24 % | 83950 | 8,4 Mio. $ |
| 6 | Los Angeles Department of Water & Power Water… | — | 0,23 % | 81450 | 8,4 Mio. $ |
| 7 | State of California 5.25% 10/01/2051 | — | 0,23 % | 79750 | 8,1 Mio. $ |
| 8 | Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates… | — | 0,23 % | 81000 | 8,1 Mio. $ |
| 9 | California Municipal Finance Authority 1.35%… | — | 0,22 % | 80000 | 8 Mio. $ |
| 10 | University of California 5.00% 05/15/2032 | — | 0,22 % | 73900 | 7,8 Mio. $ |
| 11 | Oakland Unified School District/Alameda County… | — | 0,21 % | 73900 | 7,5 Mio. $ |
| 12 | Los Angeles Unified School District/CA 5.00%… | — | 0,21 % | 69350 | 7,3 Mio. $ |
| 13 | California Educational Facilities Authority… | — | 0,20 % | 73350 | 7,3 Mio. $ |
| 14 | Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency… | — | 0,20 % | 85470 | 7,2 Mio. $ |
| 15 | State of California 4.00% 08/01/2031 | — | 0,20 % | 70000 | 7,1 Mio. $ |
| 16 | State of California 5.25% 08/01/2032 | — | 0,20 % | 66500 | 7 Mio. $ |
| 17 | State of California 5.00% 08/01/2035 | — | 0,19 % | 65000 | 7 Mio. $ |
| 18 | Los Angeles Department of Water & Power 5.00%… | — | 0,19 % | 67950 | 6,9 Mio. $ |
| 19 | University of California 5.25% 05/15/2040 | — | 0,19 % | 64750 | 6,8 Mio. $ |
| 20 | University of California 5.00% 05/15/2040 | — | 0,19 % | 66200 | 6,8 Mio. $ |
| 21 | Regents of the University of California Medical… | — | 0,19 % | 67300 | 6,7 Mio. $ |
| 22 | State of California 4.00% 03/01/2036 | — | 0,19 % | 69150 | 6,7 Mio. $ |
| 23 | State of California 4.00% 09/01/2043 | — | 0,18 % | 72350 | 6,5 Mio. $ |
| 24 | University of California 5.50% 05/15/2040 | — | 0,18 % | 61000 | 6,5 Mio. $ |
| 25 | California Infrastructure & Economic… | — | 0,18 % | 70350 | 6,4 Mio. $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3,21 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.1136 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 02.11.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2582 (04.11.2026) |
| Wachstum 1J | -0,49 % | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 02.11.2026 | 04.11.2026 | $0.2582 |
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 05.10.2026 | $0.2584 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | 03.09.2026 | $0.2602 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | 05.08.2026 | $0.2564 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | 06.07.2026 | $0.2624 |
| 01.06.2026 | 01.06.2026 | 03.06.2026 | $0.2575 |
| 01.05.2026 | 01.05.2026 | 05.05.2026 | $0.2603 |
| 01.04.2026 | 01.04.2026 | 06.04.2026 | $0.2582 |
| 02.03.2026 | 02.03.2026 | 04.03.2026 | $0.2567 |
| 02.02.2026 | 02.02.2026 | 04.02.2026 | $0.2508 |
| 24.12.2025 | 24.12.2025 | 29.12.2025 | $0.2626 |
| 01.12.2025 | 01.12.2025 | 03.12.2025 | $0.2719 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3,35 % / 3,83 % | Sharpe 1J / 3J | -1,29 / -0,6130 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6,43 % / -6,43 % | Sortino 1J | -1,72 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0420 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,2850 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2,51 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 03.11.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 579971 | Durchschnittliches Volumen | 636030 |
| AUM | 3,6 Mrd. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,69 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu VTEC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.