VSDM Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 75,41 | Дневной диапазон | 75,41 – 75,52 |
| Диапазон за 52 недели | 73,94 – 77,64 | Объём торгов | 555,82 тыс. |
| Средний объём | 244,88 тыс. | AUM | 1,2 млрд $ (Класс акций ETF, по данным Vanguard, 30 сент. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,12 % | Доходность (TTM) | 3,13 % |
| NAV | 75,41 | Премия/дисконт | +0,14 % индикативный |
| Дата запуска | 19 нояб. 2024 г. | Состав портфеля | 3 316 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | CBOE |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 922907696 | ISIN | US9229076966 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
VSDM is an actively managed ETF that seeks tax-exempt income with limited price volatility. It primarily invests in US dollar-denominated municipal bonds issued by US states or local agencies. Interest is exempt from federal income taxes and alternative minimum tax (AMT). The fund does not have maturity limitations on individual securities, but it typically maintains a dollar-weighted average maturity of 2 to 7 years and an average portfolio duration of 1.5 to 5 years. The majority of assets are invested in investment-grade bonds, rated A3 or better by Moody's or equivalent. Investments in junk bonds are limited to 20% of assets. The fund follows a portfolio manager-driven process, incorporating top-down and bottom-up insights. As a fundamental policy, at least 80% of assets are invested in tax-exempt securities under normal market conditions.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 23 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,96 % | -0,55 % | -1,41 % | -1,22 % | -1,44 % | — | — | — | +0,24 % |
| Совокупная доходность | +1,22 % | +0,21 % | +0,12 % | +1,10 % | +1,67 % | — | — | — | +3,28 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,12 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $12.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 3 316 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Municipal Low Duration Fund 12/31/2049 | — | 1,31 % | 152,5 млн | 15,2 млн $ |
| 2 | Alabama Toll Road Bridge and Tunnel Authority… | — | 0,64 % | 72,55 тыс. | 7,4 млн $ |
| 3 | Dallas Area Rapid Transit 5.00% 12/01/2032 | — | 0,55 % | 61,75 тыс. | 6,4 млн $ |
| 4 | California Community Choice Financing Authority… | — | 0,45 % | 51,65 тыс. | 5,2 млн $ |
| 5 | California Community Choice Financing Authority… | — | 0,44 % | 50,05 тыс. | 5,1 млн $ |
| 6 | School District of Broward County/FL 5.00%… | — | 0,44 % | 49,65 тыс. | 5,1 млн $ |
| 7 | New York State Dormitory Authority 5.00%… | — | 0,44 % | 50 тыс. | 5,1 млн $ |
| 8 | Southeast Energy Authority A Cooperative… | — | 0,42 % | 48,2 тыс. | 4,9 млн $ |
| 9 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0,38 % | 43,8 тыс. | 4,4 млн $ |
| 10 | Southeast Energy Authority A Cooperative… | — | 0,35 % | 40 тыс. | 4 млн $ |
| 11 | New Jersey Transportation Trust Fund Authority… | — | 0,34 % | 38,7 тыс. | 3,9 млн $ |
| 12 | Southeast Energy Authority A Cooperative… | — | 0,30 % | 36,65 тыс. | 3,5 млн $ |
| 13 | Lancaster Port Authority 5.00% 02/01/2055 | — | 0,30 % | 34,2 тыс. | 3,5 млн $ |
| 14 | State of Illinois 5.00% 10/01/2030 | — | 0,29 % | 33,65 тыс. | 3,4 млн $ |
| 15 | Southeast Energy Authority A Cooperative… | — | 0,29 % | 33,8 тыс. | 3,3 млн $ |
| 16 | Kentucky Public Energy Authority 5.00%… | — | 0,29 % | 33,55 тыс. | 3,3 млн $ |
| 17 | Black Belt Energy Gas District 5.00% 12/01/2031 | — | 0,28 % | 31,85 тыс. | 3,2 млн $ |
| 18 | Black Belt Energy Gas District 5.25% 05/01/2055 | — | 0,27 % | 31,65 тыс. | 3,2 млн $ |
| 19 | Florida Municipal Power Agency 4.00% 10/01/2030 | — | 0,27 % | 31,5 тыс. | 3,2 млн $ |
| 20 | California Community Choice Financing Authority… | — | 0,27 % | 31,65 тыс. | 3,1 млн $ |
| 21 | Southern California Public Power Authority… | — | 0,27 % | 30,45 тыс. | 3,1 млн $ |
| 22 | California Community Choice Financing Authority… | — | 0,26 % | 30,9 тыс. | 3 млн $ |
| 23 | State of Illinois 5.00% 11/01/2028 | — | 0,26 % | 30 тыс. | 3 млн $ |
| 24 | Black Belt Energy Gas District 5.00% 10/01/2055 | — | 0,26 % | 30,25 тыс. | 3 млн $ |
| 25 | State of Washington 5.00% 08/01/2034 | — | 0,26 % | 30 тыс. | 3 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,13 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3654 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1881 (5 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | $0.1881 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 3 сент. 2026 г. | $0.1957 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 5 авг. 2026 г. | $0.1990 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | $0.1959 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 3 июн. 2026 г. | $0.1962 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 5 мая 2026 г. | $0.1966 |
| 1 апр. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 6 апр. 2026 г. | $0.1983 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 4 мар. 2026 г. | $0.2005 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 4 февр. 2026 г. | $0.1913 |
| 18 дек. 2025 г. | 18 дек. 2025 г. | 22 дек. 2025 г. | $0.2043 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 3 дек. 2025 г. | $0.2034 |
| 3 нояб. 2025 г. | 3 нояб. 2025 г. | 5 нояб. 2025 г. | $0.1961 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1,80 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,31 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2,77 % / — | Сортино 1Л | -1,81 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0120 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,2210 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1,30 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 555,82 тыс. | Средний объём | 244,88 тыс. |
| AUM | 1,2 млрд $ | Премия/дисконт | +0,14 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VSDM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.