VRAI Virtus Real Asset Income ETF
报价截至 Oct 12, 2026 15:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 27.50 | 当日价格区间 | 27.59 – 27.61 |
| 52周区间 | 23.00 – 29.31 | 成交量 | 2.12K |
| 平均成交量 | 1.48K | AUM | $17.8M (Oct 12, 2026) |
| 费用率 | 0.55% | 收益率（TTM） | 3.18% |
| NAV | 27.44 | 溢价/折价 | +0.62% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 07, 2019 | 持仓明细 | 198 |
| 发行方 | Virtus | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Real Estate | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 26923G780 | ISIN | US26923G7806 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
Under normal market conditions, the fund will invest not less than 80% of its assets in component securities of the underlying index. The underlying index is designed to track the performance of U.S.-listed "Real Asset" companies, as defined by Indxx, LLC. The underlying index includes common stock, real estate investment trusts, master limited partnerships, American depositary receipts.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -4.94% | -1.36% | +0.07% | +18.48% | +16.48% | +7.55% | +0.99% | — | +1.39% |
| 总回报 | -4.94% | -1.36% | +0.36% | +19.46% | +19.46% | +12.67% | +5.64% | — | +5.82% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.55% | 每10,000美元投资的年化费用 | $55.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 90 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 2.45% | 437.24K | $437.2K |
| 2 | HF Sinclair Corp | DINO | 1.27% | 1.87K | $225.7K |
| 3 | HighPeak Energy Inc | HPK | 1.25% | 25.61K | $223.5K |
| 4 | Northern Oil & Gas Inc | NOG | 1.23% | 8.74K | $219.8K |
| 5 | SM Energy Co | SM | 1.22% | 5.88K | $218.1K |
| 6 | Murphy Oil Corp | MUR | 1.22% | 5.64K | $217.6K |
| 7 | Cia Energetica de Minas Gerais | CIG | 1.21% | 91.50K | $215.9K |
| 8 | Ovintiv Inc | OVV | 1.20% | 3.39K | $214.9K |
| 9 | BP PLC | BP | 1.20% | 4.63K | $214.6K |
| 10 | APA Corp | APA | 1.20% | 4.72K | $214.4K |
| 11 | Permian Resources Corp | PR | 1.20% | 9.37K | $214.0K |
| 12 | Shell PLC | SHEL | 1.19% | 2.12K | $212.8K |
| 13 | Summit Hotel Properties Inc | INN | 1.18% | 34.93K | $211.0K |
| 14 | Matador Resources Co | MTDR | 1.17% | 3.85K | $209.5K |
| 15 | RPC Inc | RES | 1.17% | 34.87K | $209.2K |
| 16 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 1.16% | 3.81K | $207.2K |
| 17 | Brookfield Infrastructure Partners LP | BIP | 1.15% | 5.58K | $205.7K |
| 18 | Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 1.15% | 12.64K | $205.0K |
| 19 | VAALCO Energy Inc | EGY | 1.15% | 34.16K | $204.9K |
| 20 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 1.15% | 4.18K | $204.8K |
| 21 | Sunstone Hotel Investors Inc | SHO | 1.14% | 17.99K | $204.2K |
| 22 | Tenaris SA | TS | 1.14% | 3.60K | $203.7K |
| 23 | California Resources Corp | CRC | 1.14% | 3.83K | $203.4K |
| 24 | Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | 1.14% | 8.30K | $203.3K |
| 25 | Williams Cos Inc/The | WMB | 1.14% | 2.81K | $203.3K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.18% | 已派发（过去12个月） | $0.8732 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 21, 2026 | 最近派息 | $0.2607 (Sep 28, 2026) |
| 1年增长率 | -34.35% | 3年/5年增长率（年化） | -10.05% / -3.86% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.2607 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0845 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1380 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3900 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1940 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1814 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.3200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.6346 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2500 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4000 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.3400 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3700 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 11.38% / 14.62% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.70 / 0.696 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.46% / -16.88% | 索提诺比率（1年） | 2.61 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.537 | 与标普500的相关性（1年） | 0.117 |
| 下行偏差 1年 | 7.41% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2.12K | 平均成交量 | 1.48K |
| AUM | $17.8M | 溢价/折价 | +0.62% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $17.8M → $17.8M |
| 1个月 | -$69.3K | -0.37% | $18.7M → $17.8M |
| 1周 | $160.2K | +0.91% | $17.6M → $17.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。