VRAI Virtus Real Asset Income ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 28.89 | 当日价格区间 | 28.87 – 28.88 |
| 52周区间 | 23.00 – 29.31 | 成交量 | 734 |
| 平均成交量 | 1.59K | AUM | $18.8M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.55% | 收益率（TTM） | 2.79% |
| NAV | 28.93 | 溢价/折价 | -0.19% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 07, 2019 | 持仓明细 | 198 |
| 发行方 | Virtus | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Real Estate | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 26923G780 | ISIN | US26923G7806 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
Under normal market conditions, the fund will invest not less than 80% of its assets in component securities of the underlying index. The underlying index is designed to track the performance of U.S.-listed "Real Asset" companies, as defined by Indxx, LLC. The underlying index includes common stock, real estate investment trusts, master limited partnerships, American depositary receipts.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.39% | +3.64% | +9.92% | +24.41% | +21.68% | +7.93% | +1.83% | — | +2.07% |
| 总回报 | +1.37% | +3.96% | +10.83% | +25.41% | +25.74% | +13.42% | +6.68% | — | +6.60% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.55% | 每10,000美元投资的年化费用 | $55.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 90 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 2.69% | 508.57K | $508.6K |
| 2 | HF Sinclair Corp | DINO | 1.49% | 3.03K | $281.1K |
| 3 | Northern Oil & Gas Inc | NOG | 1.47% | 10.34K | $278.2K |
| 4 | SM Energy Co | SM | 1.44% | 7.24K | $272.7K |
| 5 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 1.40% | 2.31K | $264.9K |
| 6 | APA Corp | APA | 1.37% | 5.84K | $259.1K |
| 7 | Cenovus Energy Inc | CVE | 1.33% | 7.78K | $252.6K |
| 8 | Permian Resources Corp | PR | 1.32% | 10.51K | $250.8K |
| 9 | Ovintiv Inc | OVV | 1.29% | 3.65K | $243.8K |
| 10 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 1.29% | 4.78K | $243.8K |
| 11 | Stepan Co | SCL | 1.25% | 3.73K | $237.6K |
| 12 | Shell PLC | SHEL | 1.24% | 2.51K | $234.7K |
| 13 | Del Monte Corp | DMC | 1.23% | 7.42K | $233.5K |
| 14 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 1.22% | 4.25K | $231.0K |
| 15 | Matador Resources Co | MTDR | 1.22% | 3.94K | $230.2K |
| 16 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 1.21% | 8.55K | $229.1K |
| 17 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 1.21% | 9.29K | $228.5K |
| 18 | BP PLC | BP | 1.20% | 5.02K | $226.5K |
| 19 | Western Midstream Partners LP | WES | 1.19% | 4.64K | $226.0K |
| 20 | SunCoke Energy Inc | SXC | 1.18% | 23.85K | $224.2K |
| 21 | Energy Transfer LP | ET | 1.18% | 10.57K | $224.1K |
| 22 | SLB Ltd | SLB | 1.18% | 4.16K | $222.9K |
| 23 | Murphy Oil Corp | MUR | 1.17% | 5.80K | $222.0K |
| 24 | Rexford Industrial Realty Inc | REXR | 1.17% | 5.98K | $221.6K |
| 25 | HighPeak Energy Inc | HPK | 1.17% | 26.58K | $220.9K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.79% | 已派发（过去12个月） | $0.8066 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 22, 2026 | 最近派息 | $0.0845 (Jun 29, 2026) |
| 1年增长率 | -41.81% | 3年/5年增长率（年化） | -13.21% / -6.07% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0845 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1380 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3900 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1940 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1814 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.3200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.6346 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2500 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4000 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.3400 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3700 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.2111 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 11.48% / 14.76% | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.00 / 0.748 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -4.79% / -16.88% | 索提诺比率（1年） | 3.08 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.55 | 与标普500的相关性（1年） | 0.157 |
| 下行偏差 1年 | 7.46% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 734 | 平均成交量 | 1.59K |
| AUM | $18.8M | 溢价/折价 | -0.19% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$86.0K | -0.46% | $18.9M → $18.8M |
| 1周 | $245.8K | +1.31% | $18.7M → $18.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。