VRAI Virtus Real Asset Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.50 | Günlük Aralık | 27.62 – 27.62 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.00 – 29.31 | Hacim | 140 |
| Ort. Hacim | 1.48K | AUM | $17.8M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.55% | Getiri (TTM) | 3.18% |
| NAV | 27.44 | Prim/İskonto | +0.66% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 07, 2019 | Varlıklar | 198 |
| İhraççı | Virtus | Borsa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26923G780 | ISIN | US26923G7806 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
Under normal market conditions, the fund will invest not less than 80% of its assets in component securities of the underlying index. The underlying index is designed to track the performance of U.S.-listed "Real Asset" companies, as defined by Indxx, LLC. The underlying index includes common stock, real estate investment trusts, master limited partnerships, American depositary receipts.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.94% | -1.36% | +0.07% | +18.48% | +16.48% | +7.55% | +0.99% | — | +1.39% |
| Toplam getiri | -4.94% | -1.36% | +0.36% | +19.46% | +19.46% | +12.67% | +5.64% | — | +5.82% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.55% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $55.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 90 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 2.45% | 437.24K | $437.2K |
| 2 | HF Sinclair Corp | DINO | 1.27% | 1.87K | $225.7K |
| 3 | HighPeak Energy Inc | HPK | 1.25% | 25.61K | $223.5K |
| 4 | Northern Oil & Gas Inc | NOG | 1.23% | 8.74K | $219.8K |
| 5 | SM Energy Co | SM | 1.22% | 5.88K | $218.1K |
| 6 | Murphy Oil Corp | MUR | 1.22% | 5.64K | $217.6K |
| 7 | Cia Energetica de Minas Gerais | CIG | 1.21% | 91.50K | $215.9K |
| 8 | Ovintiv Inc | OVV | 1.20% | 3.39K | $214.9K |
| 9 | BP PLC | BP | 1.20% | 4.63K | $214.6K |
| 10 | APA Corp | APA | 1.20% | 4.72K | $214.4K |
| 11 | Permian Resources Corp | PR | 1.20% | 9.37K | $214.0K |
| 12 | Shell PLC | SHEL | 1.19% | 2.12K | $212.8K |
| 13 | Summit Hotel Properties Inc | INN | 1.18% | 34.93K | $211.0K |
| 14 | Matador Resources Co | MTDR | 1.17% | 3.85K | $209.5K |
| 15 | RPC Inc | RES | 1.17% | 34.87K | $209.2K |
| 16 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 1.16% | 3.81K | $207.2K |
| 17 | Brookfield Infrastructure Partners LP | BIP | 1.15% | 5.58K | $205.7K |
| 18 | Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 1.15% | 12.64K | $205.0K |
| 19 | VAALCO Energy Inc | EGY | 1.15% | 34.16K | $204.9K |
| 20 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 1.15% | 4.18K | $204.8K |
| 21 | Sunstone Hotel Investors Inc | SHO | 1.14% | 17.99K | $204.2K |
| 22 | Tenaris SA | TS | 1.14% | 3.60K | $203.7K |
| 23 | California Resources Corp | CRC | 1.14% | 3.83K | $203.4K |
| 24 | Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | 1.14% | 8.30K | $203.3K |
| 25 | Williams Cos Inc/The | WMB | 1.14% | 2.81K | $203.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.18% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8732 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.2607 (Sep 28, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -34.35% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -10.05% / -3.86% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.2607 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0845 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1380 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3900 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1940 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1814 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.3200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.6346 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2500 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4000 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.3400 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3700 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.38% / 14.62% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.70 / 0.696 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.46% / -16.88% | Sortino 1Y | 2.61 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.537 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.117 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.41% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 140 | Ortalama hacim | 1.48K |
| AUM | $17.8M | Prim/İskonto | +0.66% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $17.8M → $17.8M |
| 1 Ay | -$69.3K | -0.37% | $18.7M → $17.8M |
| 1 Hafta | $160.2K | +0.91% | $17.6M → $17.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: VRAI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.