VRAI Virtus Real Asset Income ETF
Котировка на Oct 12, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.50 | Дневной диапазон | 27.62 – 27.62 |
| Диапазон за 52 недели | 23.00 – 29.31 | Объём торгов | 140 |
| Средний объём | 1.48K | AUM | $17.8M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 3.18% |
| NAV | 27.44 | Премия/дисконт | +0.66% индикативный |
| Дата запуска | Feb 07, 2019 | Состав портфеля | 198 |
| Эмитент | Virtus | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923G780 | ISIN | US26923G7806 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund will invest not less than 80% of its assets in component securities of the underlying index. The underlying index is designed to track the performance of U.S.-listed "Real Asset" companies, as defined by Indxx, LLC. The underlying index includes common stock, real estate investment trusts, master limited partnerships, American depositary receipts.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.94% | -1.36% | +0.07% | +18.48% | +16.48% | +7.55% | +0.99% | — | +1.39% |
| Совокупная доходность | -4.94% | -1.36% | +0.36% | +19.46% | +19.46% | +12.67% | +5.64% | — | +5.82% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 90 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 2.45% | 437.24K | $437.2K |
| 2 | HF Sinclair Corp | DINO | 1.27% | 1.87K | $225.7K |
| 3 | HighPeak Energy Inc | HPK | 1.25% | 25.61K | $223.5K |
| 4 | Northern Oil & Gas Inc | NOG | 1.23% | 8.74K | $219.8K |
| 5 | SM Energy Co | SM | 1.22% | 5.88K | $218.1K |
| 6 | Murphy Oil Corp | MUR | 1.22% | 5.64K | $217.6K |
| 7 | Cia Energetica de Minas Gerais | CIG | 1.21% | 91.50K | $215.9K |
| 8 | Ovintiv Inc | OVV | 1.20% | 3.39K | $214.9K |
| 9 | BP PLC | BP | 1.20% | 4.63K | $214.6K |
| 10 | APA Corp | APA | 1.20% | 4.72K | $214.4K |
| 11 | Permian Resources Corp | PR | 1.20% | 9.37K | $214.0K |
| 12 | Shell PLC | SHEL | 1.19% | 2.12K | $212.8K |
| 13 | Summit Hotel Properties Inc | INN | 1.18% | 34.93K | $211.0K |
| 14 | Matador Resources Co | MTDR | 1.17% | 3.85K | $209.5K |
| 15 | RPC Inc | RES | 1.17% | 34.87K | $209.2K |
| 16 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 1.16% | 3.81K | $207.2K |
| 17 | Brookfield Infrastructure Partners LP | BIP | 1.15% | 5.58K | $205.7K |
| 18 | Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 1.15% | 12.64K | $205.0K |
| 19 | VAALCO Energy Inc | EGY | 1.15% | 34.16K | $204.9K |
| 20 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 1.15% | 4.18K | $204.8K |
| 21 | Sunstone Hotel Investors Inc | SHO | 1.14% | 17.99K | $204.2K |
| 22 | Tenaris SA | TS | 1.14% | 3.60K | $203.7K |
| 23 | California Resources Corp | CRC | 1.14% | 3.83K | $203.4K |
| 24 | Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | 1.14% | 8.30K | $203.3K |
| 25 | Williams Cos Inc/The | WMB | 1.14% | 2.81K | $203.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.18% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8732 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.2607 (Sep 28, 2026) |
| Рост за 1 год | -34.35% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -10.05% / -3.86% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.2607 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0845 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1380 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3900 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1940 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1814 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.3200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.6346 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2500 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4000 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.3400 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3700 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.38% / 14.62% | Шарп 1Л / 3Л | 1.70 / 0.696 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.46% / -16.88% | Сортино 1Л | 2.61 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.537 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.117 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.41% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 140 | Средний объём | 1.48K |
| AUM | $17.8M | Премия/дисконт | +0.66% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $17.8M → $17.8M |
| 1 месяц | -$69.3K | -0.37% | $18.7M → $17.8M |
| 1 неделя | $160.2K | +0.91% | $17.6M → $17.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VRAI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.