VRAI Virtus Real Asset Income ETF
Cotação em Oct 12, 2026 15:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.50 | Intervalo Diário | 27.59 – 27.61 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.00 – 29.31 | Volume | 2.12K |
| Volume Médio | 1.48K | AUM | $17.8M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.55% | Yield (TTM) | 3.18% |
| NAV | 27.44 | Prêmio/Desconto | +0.62% indicativo |
| Início | Feb 07, 2019 | Posições | 198 |
| Emissor | Virtus | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Real Estate | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26923G780 | ISIN | US26923G7806 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
Under normal market conditions, the fund will invest not less than 80% of its assets in component securities of the underlying index. The underlying index is designed to track the performance of U.S.-listed "Real Asset" companies, as defined by Indxx, LLC. The underlying index includes common stock, real estate investment trusts, master limited partnerships, American depositary receipts.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.94% | -1.36% | +0.07% | +18.48% | +16.48% | +7.55% | +0.99% | — | +1.39% |
| Retorno total | -4.94% | -1.36% | +0.36% | +19.46% | +19.46% | +12.67% | +5.64% | — | +5.82% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 90 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 2.45% | 437.24K | $437.2K |
| 2 | HF Sinclair Corp | DINO | 1.27% | 1.87K | $225.7K |
| 3 | HighPeak Energy Inc | HPK | 1.25% | 25.61K | $223.5K |
| 4 | Northern Oil & Gas Inc | NOG | 1.23% | 8.74K | $219.8K |
| 5 | SM Energy Co | SM | 1.22% | 5.88K | $218.1K |
| 6 | Murphy Oil Corp | MUR | 1.22% | 5.64K | $217.6K |
| 7 | Cia Energetica de Minas Gerais | CIG | 1.21% | 91.50K | $215.9K |
| 8 | Ovintiv Inc | OVV | 1.20% | 3.39K | $214.9K |
| 9 | BP PLC | BP | 1.20% | 4.63K | $214.6K |
| 10 | APA Corp | APA | 1.20% | 4.72K | $214.4K |
| 11 | Permian Resources Corp | PR | 1.20% | 9.37K | $214.0K |
| 12 | Shell PLC | SHEL | 1.19% | 2.12K | $212.8K |
| 13 | Summit Hotel Properties Inc | INN | 1.18% | 34.93K | $211.0K |
| 14 | Matador Resources Co | MTDR | 1.17% | 3.85K | $209.5K |
| 15 | RPC Inc | RES | 1.17% | 34.87K | $209.2K |
| 16 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 1.16% | 3.81K | $207.2K |
| 17 | Brookfield Infrastructure Partners LP | BIP | 1.15% | 5.58K | $205.7K |
| 18 | Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 1.15% | 12.64K | $205.0K |
| 19 | VAALCO Energy Inc | EGY | 1.15% | 34.16K | $204.9K |
| 20 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 1.15% | 4.18K | $204.8K |
| 21 | Sunstone Hotel Investors Inc | SHO | 1.14% | 17.99K | $204.2K |
| 22 | Tenaris SA | TS | 1.14% | 3.60K | $203.7K |
| 23 | California Resources Corp | CRC | 1.14% | 3.83K | $203.4K |
| 24 | Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | 1.14% | 8.30K | $203.3K |
| 25 | Williams Cos Inc/The | WMB | 1.14% | 2.81K | $203.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.18% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8732 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.2607 (Sep 28, 2026) |
| Crescimento 1A | -34.35% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -10.05% / -3.86% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.2607 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0845 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1380 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3900 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1940 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1814 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.3200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.6346 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2500 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4000 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.3400 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3700 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.38% / 14.62% | Sharpe 1A / 3A | 1.70 / 0.696 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.46% / -16.88% | Sortino 1A | 2.61 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.537 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.117 |
| Desvio negativo 1A | 7.41% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.12K | Volume médio | 1.48K |
| AUM | $17.8M | Prêmio/Desconto | +0.62% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $17.8M → $17.8M |
| 1 Mês | -$69.3K | -0.37% | $18.7M → $17.8M |
| 1 Semana | $160.2K | +0.91% | $17.6M → $17.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.