VRAI Virtus Real Asset Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 28.89 | 당일 가격 범위 | 28.87 – 28.88 |
| 52주 범위 | 23.00 – 29.31 | 거래량 | 734 |
| 평균 거래량 | 1.59K | AUM | $18.8M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.55% | 수익률 (TTM) | 2.79% |
| NAV | 28.93 | 프리미엄/디스카운트 | -0.19% 잠정 |
| 설정일 | Feb 07, 2019 | 보유 종목 | 198 |
| 운용사 | Virtus | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Real Estate | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 26923G780 | ISIN | US26923G7806 |
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
Under normal market conditions, the fund will invest not less than 80% of its assets in component securities of the underlying index. The underlying index is designed to track the performance of U.S.-listed "Real Asset" companies, as defined by Indxx, LLC. The underlying index includes common stock, real estate investment trusts, master limited partnerships, American depositary receipts.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.39% | +3.64% | +9.92% | +24.41% | +21.68% | +7.93% | +1.83% | — | +2.07% |
| 총수익률 | +1.37% | +3.96% | +10.83% | +25.41% | +25.74% | +13.42% | +6.68% | — | +6.60% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.55% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $55.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 90 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 2.69% | 508.57K | $508.6K |
| 2 | HF Sinclair Corp | DINO | 1.49% | 3.03K | $281.1K |
| 3 | Northern Oil & Gas Inc | NOG | 1.47% | 10.34K | $278.2K |
| 4 | SM Energy Co | SM | 1.44% | 7.24K | $272.7K |
| 5 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 1.40% | 2.31K | $264.9K |
| 6 | APA Corp | APA | 1.37% | 5.84K | $259.1K |
| 7 | Cenovus Energy Inc | CVE | 1.33% | 7.78K | $252.6K |
| 8 | Permian Resources Corp | PR | 1.32% | 10.51K | $250.8K |
| 9 | Ovintiv Inc | OVV | 1.29% | 3.65K | $243.8K |
| 10 | Canadian Natural Resources Ltd | CNQ | 1.29% | 4.78K | $243.8K |
| 11 | Stepan Co | SCL | 1.25% | 3.73K | $237.6K |
| 12 | Shell PLC | SHEL | 1.24% | 2.51K | $234.7K |
| 13 | Del Monte Corp | DMC | 1.23% | 7.42K | $233.5K |
| 14 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 1.22% | 4.25K | $231.0K |
| 15 | Matador Resources Co | MTDR | 1.22% | 3.94K | $230.2K |
| 16 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 1.21% | 8.55K | $229.1K |
| 17 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 1.21% | 9.29K | $228.5K |
| 18 | BP PLC | BP | 1.20% | 5.02K | $226.5K |
| 19 | Western Midstream Partners LP | WES | 1.19% | 4.64K | $226.0K |
| 20 | SunCoke Energy Inc | SXC | 1.18% | 23.85K | $224.2K |
| 21 | Energy Transfer LP | ET | 1.18% | 10.57K | $224.1K |
| 22 | SLB Ltd | SLB | 1.18% | 4.16K | $222.9K |
| 23 | Murphy Oil Corp | MUR | 1.17% | 5.80K | $222.0K |
| 24 | Rexford Industrial Realty Inc | REXR | 1.17% | 5.98K | $221.6K |
| 25 | HighPeak Energy Inc | HPK | 1.17% | 26.58K | $220.9K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.79% | 지급액 (최근 12개월) | $0.8066 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 22, 2026 | 최근 지급일 | $0.0845 (Jun 29, 2026) |
| 1년 성장률 | -41.81% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -13.21% / -6.07% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0845 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1380 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3900 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1940 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1814 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.3200 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.6346 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2500 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4000 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.3400 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3700 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.2111 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 11.48% / 14.76% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 2.00 / 0.748 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -4.79% / -16.88% | 소르티노 지수 1년 | 3.08 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.55 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.157 |
| 하방 편차 1년 | 7.46% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 734 | 평균 거래량 | 1.59K |
| AUM | $18.8M | 프리미엄/디스카운트 | -0.19% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$86.0K | -0.46% | $18.9M → $18.8M |
| 1주 | $245.8K | +1.31% | $18.7M → $18.8M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — VRAI
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.