VPU Vanguard Utilities ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 177.72 | Дневной диапазон | 177.65 – 179.45 |
| Диапазон за 52 недели | 169.37 – 206.10 | Объём торгов | 259.93K |
| Средний объём | 300.41K | AUM | $10.10B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 2.90% |
| NAV | 179.19 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Jan 26, 2004 | Состав портфеля | 69 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | AMEX |
| Категория | Oil Gas | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92204A876 | ISIN | US92204A8760 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund endeavors to replicate the investment returns of a benchmark index dedicated to the utilities industry. It is passively managed, typically striving for full replication of the index's holdings, but may adopt a sampling strategy if regulatory dictates necessitate. The portfolio includes shares of companies involved in the distribution of electricity, water, or natural gas, as well as firms operating as independent power producers.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.63% | -8.68% | -11.70% | -3.18% | -8.81% | +12.24% | +4.83% | +5.74% | +5.80% |
| Совокупная доходность | -3.63% | -8.68% | -11.11% | -1.89% | -6.92% | +15.37% | +7.90% | +8.99% | +9.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 71 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | NEE | 11.77% | 14.37M | $1.18B |
| 2 | Southern Co/The | SO | 6.80% | 7.77M | $683.6M |
| 3 | Duke Energy Corp | DUK | 6.41% | 5.37M | $644.2M |
| 4 | Constellation Energy Corp | CEG | 5.89% | 2.15M | $591.6M |
| 5 | American Electric Power Co Inc | AEP | 4.57% | 3.75M | $459.0M |
| 6 | Dominion Energy Inc | D | 3.98% | 6.06M | $400.1M |
| 7 | Sempra | SRE | 3.66% | 4.50M | $368.0M |
| 8 | Entergy Corp | ETR | 3.40% | 3.22M | $341.8M |
| 9 | Xcel Energy Inc | XEL | 3.24% | 4.30M | $325.6M |
| 10 | Vistra Corp | VST | 3.18% | 2.32M | $319.2M |
| 11 | Exelon Corp | EXC | 3.07% | 7.05M | $308.3M |
| 12 | Consolidated Edison Inc | ED | 2.70% | 2.54M | $271.8M |
| 13 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 2.50% | 3.43M | $251.8M |
| 14 | WEC Energy Group Inc | WEC | 2.37% | 2.24M | $238.3M |
| 15 | Ameren Corp | AEE | 2.01% | 1.91M | $202.2M |
| 16 | PG&E Corp | PCG | 2.00% | 15.18M | $201.4M |
| 17 | DTE Energy Co | DTE | 1.93% | 1.43M | $194.4M |
| 18 | Atmos Energy Corp | ATO | 1.90% | 1.15M | $191.1M |
| 19 | Eversource Energy | ES | 1.81% | 2.59M | $181.8M |
| 20 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 1.78% | 4.51M | $178.5M |
| 21 | PPL Corp | PPL | 1.76% | 5.18M | $176.9M |
| 22 | American Water Works Co Inc | AWK | 1.73% | 1.26M | $174.3M |
| 23 | FirstEnergy Corp | FE | 1.73% | 3.79M | $173.6M |
| 24 | NRG Energy Inc | NRG | 1.51% | 1.38M | $152.1M |
| 25 | CMS Energy Corp | CMS | 1.44% | 2.13M | $144.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.90% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.1991 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $1.2580 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.91% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.69% / +2.98% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 25, 2026 | $1.2580 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $1.3009 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $1.2769 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.3633 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $1.2267 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $1.2263 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $1.2275 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.2754 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 01, 2024 | $1.3117 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 02, 2024 | $1.2449 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $1.0961 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.3100 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.24% / 15.82% | Шарп 1Л / 3Л | -0.621 / 0.774 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16.18% / -16.18% | Сортино 1Л | -0.843 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.347 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.13 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.23% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 259.93K | Средний объём | 300.41K |
| AUM | $10.10B | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $10.10B → $10.10B |
| 1 месяц | -$266.2M | -2.51% | $10.60B → $10.10B |
| 1 неделя | -$380.2M | -3.76% | $10.10B → $10.10B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VPU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.