VPU Vanguard Utilities ETF
Котировка на Aug 27, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 188.05 | Дневной диапазон | 185.85 – 187.09 |
| Диапазон за 52 недели | 178.51 – 206.10 | Объём торгов | 27.62K |
| Средний объём | 230.99K | AUM | $10.60B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 2.75% |
| NAV | 188.09 | Премия/дисконт | -1.17% индикативный |
| Дата запуска | Jan 26, 2004 | Состав портфеля | 69 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | AMEX |
| Категория | Oil Gas | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92204A876 | ISIN | US92204A8760 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund endeavors to replicate the investment returns of a benchmark index dedicated to the utilities industry. It is passively managed, typically striving for full replication of the index's holdings, but may adopt a sampling strategy if regulatory dictates necessitate. The portfolio includes shares of companies involved in the distribution of electricity, water, or natural gas, as well as firms operating as independent power producers.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.55% | -3.91% | -8.07% | +1.63% | +1.94% | +10.96% | +4.73% | +5.78% | +6.06% |
| Совокупная доходность | -4.55% | -3.27% | -6.84% | +2.98% | +4.73% | +14.40% | +7.99% | +9.12% | +9.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 71 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | NEE | 11.81% | 14.36M | $1.25B |
| 2 | Southern Co/The | SO | 6.95% | 7.76M | $733.8M |
| 3 | Duke Energy Corp | DUK | 6.36% | 5.36M | $672.1M |
| 4 | Constellation Energy Corp | CEG | 5.27% | 2.12M | $557.1M |
| 5 | American Electric Power Co Inc | AEP | 4.53% | 3.74M | $478.5M |
| 6 | Dominion Energy Inc | D | 3.96% | 6.05M | $418.6M |
| 7 | Sempra | SRE | 3.77% | 4.50M | $398.4M |
| 8 | Vistra Corp | VST | 3.27% | 2.33M | $345.5M |
| 9 | Entergy Corp | ETR | 3.21% | 3.15M | $339.2M |
| 10 | Xcel Energy Inc | XEL | 3.18% | 4.30M | $336.1M |
| 11 | Exelon Corp | EXC | 3.06% | 7.04M | $322.7M |
| 12 | Consolidated Edison Inc | ED | 2.61% | 2.54M | $276.1M |
| 13 | PG&E Corp | PCG | 2.49% | 15.16M | $263.5M |
| 14 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 2.49% | 3.43M | $263.3M |
| 15 | WEC Energy Group Inc | WEC | 2.32% | 2.24M | $245.4M |
| 16 | Ameren Corp | AEE | 1.98% | 1.90M | $208.8M |
| 17 | DTE Energy Co | DTE | 1.92% | 1.43M | $203.2M |
| 18 | Atmos Energy Corp | ATO | 1.86% | 1.14M | $196.8M |
| 19 | Edison International | EIX | 1.84% | 2.65M | $194.5M |
| 20 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 1.79% | 4.50M | $189.0M |
| 21 | NRG Energy Inc | NRG | 1.78% | 1.40M | $188.5M |
| 22 | Eversource Energy | ES | 1.75% | 2.59M | $185.3M |
| 23 | FirstEnergy Corp | FE | 1.73% | 3.78M | $182.8M |
| 24 | PPL Corp | PPL | 1.73% | 5.18M | $182.4M |
| 25 | American Water Works Co Inc | AWK | 1.60% | 1.26M | $169.0M |
| 26 | CMS Energy Corp | CMS | 1.45% | 2.12M | $152.7M |
| 27 | NiSource Inc | NI | 1.39% | 3.30M | $146.7M |
| 28 | Evergy Inc | EVRG | 1.25% | 1.59M | $131.6M |
| 29 | Alliant Energy Corp | LNT | 1.09% | 1.63M | $115.0M |
| 30 | Talen Energy Corp | TLN | 0.89% | 281.31K | $94.0M |
| 31 | Pinnacle West Capital Corp | PNW | 0.80% | 833.35K | $84.2M |
| 32 | Essential Utilities Inc | WTRG | 0.70% | 1.85M | $73.9M |
| 33 | AES Corp/The | AES | 0.68% | 4.91M | $72.1M |
| 34 | OGE Energy Corp | OGE | 0.64% | 1.42M | $67.3M |
| 35 | IDACORP Inc | IDA | 0.52% | 381.53K | $54.5M |
| 36 | UGI Corp | UGI | 0.51% | 1.48M | $53.4M |
| 37 | National Fuel Gas Co | NFG | 0.48% | 621.60K | $51.2M |
| 38 | New Jersey Resources Corp | NJR | 0.38% | 694.38K | $40.2M |
| 39 | Portland General Electric Co | POR | 0.37% | 796.86K | $39.3M |
| 40 | TXNM Energy Inc | TXNM | 0.37% | 675.00K | $39.1M |
| 41 | Southwest Gas Holdings Inc | SWX | 0.36% | 423.54K | $37.9M |
| 42 | Black Hills Corp | BKH | 0.35% | 523.69K | $37.3M |
| 43 | Ormat Technologies Inc | ORA | 0.33% | 353.99K | $34.5M |
| 44 | ONE Gas Inc | OGS | 0.32% | 432.15K | $33.6M |
| 45 | Spire Inc | SR | 0.31% | 406.91K | $32.5M |
| 46 | Oklo Inc | OKLO | 0.31% | 829.99K | $32.2M |
| 47 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 0.30% | 31.81M | $31.8M |
| 48 | Northwestern Energy Group Inc | NWE | 0.28% | 423.47K | $29.1M |
| 49 | MDU Resources Group Inc | MDU | 0.25% | 1.34M | $26.7M |
| 50 | Clearway Energy Inc | CWEN | 0.24% | 813.43K | $25.8M |
| 51 | American States Water Co | AWR | 0.22% | 269.13K | $23.0M |
| 52 | Avista Corp | AVA | 0.22% | 568.34K | $23.0M |
| 53 | Otter Tail Corp | OTTR | 0.22% | 259.99K | $23.0M |
| 54 | Chesapeake Utilities Corp | CPK | 0.21% | 165.18K | $21.9M |
| 55 | California Water Service Group | CWT | 0.19% | 410.70K | $20.6M |
| 56 | MGE Energy Inc | MGEE | 0.19% | 253.07K | $20.1M |
| 57 | H2O America | HTO | 0.15% | 266.47K | $16.3M |
| 58 | Hawaiian Electric Industries Inc | HE | 0.15% | 1.19M | $15.4M |
| 59 | Northwest Natural Holding Co | NWN | 0.13% | 279.13K | $13.7M |
| 60 | Fervo Energy Co | FRVO | 0.10% | 455.70K | $10.3M |
| 61 | Middlesex Water Co | MSEX | 0.07% | 127.97K | $7.3M |
| 62 | XPLR Infrastructure LP | XIFR | 0.07% | 582.58K | $6.9M |
| 63 | Unitil Corp | UTL | 0.06% | 123.77K | $6.7M |
| 64 | Hallador Energy Co | HNRG | 0.03% | 243.10K | $3.5M |
| 65 | US Dollar | — | 0.03% | 3.45M | $3.5M |
| 66 | York Water Co/The | YORW | 0.03% | 99.37K | $3.1M |
| 67 | Consolidated Water Co Ltd | CWCO | 0.03% | 104.59K | $3.1M |
| 68 | SLBBH1142 | — | 0.02% | 24.71K | $2.5M |
| 69 | Artesian Resources Corp | ARTNA | 0.02% | 61.58K | $2.1M |
| 70 | Genie Energy Ltd | GNE | 0.01% | 90.18K | $1.3M |
| 71 | Cadiz Inc | CDZI | 0.01% | 372.44K | $1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.75% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.1678 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $1.3009 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.52% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.97% / +4.29% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $1.3009 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $1.2769 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.3633 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $1.2267 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $1.2263 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $1.2275 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.2754 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 01, 2024 | $1.3117 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 02, 2024 | $1.2449 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $1.0961 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.3100 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 03, 2023 | $1.2143 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.81% / 16.10% | Шарп 1Л / 3Л | 0.148 / 0.763 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.92% / -12.95% | Сортино 1Л | 0.204 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.35 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.138 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.76% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 27.62K | Средний объём | 230.99K |
| AUM | $10.60B | Премия/дисконт | -1.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $10.60B → $10.60B |
| 1 неделя | $70.6M | +0.67% | $10.60B → $10.60B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VPU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.