VPU Vanguard Utilities ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 187.32 | Dagbandbreedte | 187.39 – 189.07 |
| 52-weeksbereik | 178.51 – 206.10 | Volume | 137.23K |
| Gem. volume | 230.99K | AUM | $10.60B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.09% | Yield (TTM) | 2.75% |
| NAV | 188.09 | Premie/korting | -0.02% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 26, 2004 | Posities | 69 |
| Uitgevende instelling | Vanguard | Beurs | AMEX |
| Categorie | Oil Gas | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92204A876 | ISIN | US92204A8760 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
This exchange-traded fund endeavors to replicate the investment returns of a benchmark index dedicated to the utilities industry. It is passively managed, typically striving for full replication of the index's holdings, but may adopt a sampling strategy if regulatory dictates necessitate. The portfolio includes shares of companies involved in the distribution of electricity, water, or natural gas, as well as firms operating as independent power producers.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -4.55% | -3.91% | -8.07% | +1.63% | +1.94% | +10.96% | +4.73% | +5.78% | +6.06% |
| Totaalrendement | -4.55% | -3.27% | -6.84% | +2.98% | +4.73% | +14.40% | +7.99% | +9.12% | +9.57% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.09% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $9.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 71 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | NEE | 11.81% | 14.36M | $1.25B |
| 2 | Southern Co/The | SO | 6.95% | 7.76M | $733.8M |
| 3 | Duke Energy Corp | DUK | 6.36% | 5.36M | $672.1M |
| 4 | Constellation Energy Corp | CEG | 5.27% | 2.12M | $557.1M |
| 5 | American Electric Power Co Inc | AEP | 4.53% | 3.74M | $478.5M |
| 6 | Dominion Energy Inc | D | 3.96% | 6.05M | $418.6M |
| 7 | Sempra | SRE | 3.77% | 4.50M | $398.4M |
| 8 | Vistra Corp | VST | 3.27% | 2.33M | $345.5M |
| 9 | Entergy Corp | ETR | 3.21% | 3.15M | $339.2M |
| 10 | Xcel Energy Inc | XEL | 3.18% | 4.30M | $336.1M |
| 11 | Exelon Corp | EXC | 3.06% | 7.04M | $322.7M |
| 12 | Consolidated Edison Inc | ED | 2.61% | 2.54M | $276.1M |
| 13 | PG&E Corp | PCG | 2.49% | 15.16M | $263.5M |
| 14 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 2.49% | 3.43M | $263.3M |
| 15 | WEC Energy Group Inc | WEC | 2.32% | 2.24M | $245.4M |
| 16 | Ameren Corp | AEE | 1.98% | 1.90M | $208.8M |
| 17 | DTE Energy Co | DTE | 1.92% | 1.43M | $203.2M |
| 18 | Atmos Energy Corp | ATO | 1.86% | 1.14M | $196.8M |
| 19 | Edison International | EIX | 1.84% | 2.65M | $194.5M |
| 20 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 1.79% | 4.50M | $189.0M |
| 21 | NRG Energy Inc | NRG | 1.78% | 1.40M | $188.5M |
| 22 | Eversource Energy | ES | 1.75% | 2.59M | $185.3M |
| 23 | FirstEnergy Corp | FE | 1.73% | 3.78M | $182.8M |
| 24 | PPL Corp | PPL | 1.73% | 5.18M | $182.4M |
| 25 | American Water Works Co Inc | AWK | 1.60% | 1.26M | $169.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.75% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $5.1678 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 24, 2026 | Laatste betaling | $1.3009 (Jun 26, 2026) |
| Groei 1J | +2.52% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +2.97% / +4.29% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $1.3009 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $1.2769 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.3633 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $1.2267 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $1.2263 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $1.2275 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.2754 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 01, 2024 | $1.3117 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 02, 2024 | $1.2449 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $1.0961 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.3100 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 03, 2023 | $1.2143 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14.81% / 16.10% | Sharpe 1J / 3J | 0.148 / 0.763 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8.92% / -12.95% | Sortino 1J | 0.204 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.35 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.138 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.76% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 137.23K | Gemiddeld volume | 230.99K |
| AUM | $10.60B | Premie/korting | -0.02% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $10.60B → $10.60B |
| 1 week | $70.6M | +0.67% | $10.60B → $10.60B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over VPU
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.