VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
Fiyat tarihi: Mar 28, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 15.57 | Günlük Aralık | 15.51 – 15.75 |
| 52 Haftalık Aralık | 11.86 – 16.36 | Hacim | 25.43K |
| Ort. Hacim | 30.56K | AUM | $62.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 1.59% |
| NAV | 15.09 | Prim/İskonto | +3.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 29, 2020 | Varlıklar | 27 |
| İhraççı | Global X | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 37954Y236 | ISIN | US37954Y2366 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests at least 80% of its total assets, plus borrowings for investments purposes, in the securities of the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index and in ADRs and GDRs based on the securities in the index. The index is designed to provide exposure to companies that have business operations in the fields of data centers, cellular towers, and/or digital infrastructure hardware. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -7.29% | -0.89% | +18.75% | -1.50% | +11.51% | -4.50% | — | — | -0.45% |
| Toplam getiri | -7.32% | -0.89% | +19.54% | -1.50% | +12.90% | -2.90% | — | — | +1.08% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Apr 26, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Mar 30, 2024 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 27 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUINIX INC | EQIX | 11.55% | 8.71K | $7.2M |
| 2 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 10.76% | 33.91K | $6.7M |
| 3 | CROWN CASTLE INC | CCI | 10.71% | 63.01K | $6.7M |
| 4 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 8.99% | 38.86K | $5.6M |
| 5 | SUPER MICRO COMPUTER INC | SMCI | 5.65% | 3.48K | $3.5M |
| 6 | NEXTDC LTD | NXT.AX | 5.33% | 286.01K | $3.3M |
| 7 | CHINA TOWER CORP LTD-H | 0788.HK | 4.80% | 25.96M | $3.0M |
| 8 | DIGITALBRIDGE GROUP INC | DBRG | 4.54% | 146.68K | $2.8M |
| 9 | KEPPEL DC REIT | KDCREIT.SI | 3.96% | 1.92M | $2.5M |
| 10 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 3.85% | 11.06K | $2.4M |
| 11 | UNITI GROUP INC | UNIT | 3.60% | 379.70K | $2.2M |
| 12 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.14% | 2.17K | $2.0M |
| 13 | GDS HOLDINGS LTD - ADR | GDS | 2.99% | 279.55K | $1.9M |
| 14 | SARANA MENARA | TOWR.JK | 2.73% | 31.29M | $1.7M |
| 15 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.72% | 14.39K | $1.7M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.35% | 8.09K | $1.5M |
| 17 | SILICON MOTI-ADR | SIMO | 2.28% | 18.47K | $1.4M |
| 18 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 1.99% | 13.78K | $1.2M |
| 19 | WINBOND ELECTRONICS CORP | 2344.TW | 1.78% | 1.31M | $1.1M |
| 20 | INTEL CORP | INTC | 1.77% | 24.95K | $1.1M |
| 21 | DAYAMITRA TELEKO | MTEL.JK | 1.31% | 20.98M | $813.8K |
| 22 | IHS HOLDING LTD | IHS | 1.11% | 196.43K | $693.4K |
| 23 | APPLIED DIGITAL CORP | APLD | 0.91% | 131.86K | $564.3K |
| 24 | KINX INC | 093320.KS | 0.53% | 4.71K | $332.9K |
| 25 | VNET Group Inc | VNET | 0.52% | 209.84K | $325.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.59% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2477 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.1125 |
| 1 Yıllık Büyüme | -9.20% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -8.63% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | — | — | $0.1125 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.1352 |
| Jun 27, 2025 | — | — | $0.0967 |
| Dec 30, 2024 | — | — | $0.1761 |
| Jun 27, 2024 | — | — | $0.1081 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.0963 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0767 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.2480 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0720 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.0906 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.0680 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 25.43K | Ortalama hacim | 30.56K |
| AUM | $62.3M | Prim/İskonto | +3.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: VPN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.