VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
Kuotasi per Mar 28, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 15.57 | Rentang Harian | 15.51 – 15.75 |
| Kisaran 52 Minggu | 11.86 – 16.36 | Volume | 25.43K |
| Volume Rata-Rata | 30.56K | AUM | $62.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 1.59% |
| NAV | 15.09 | Premium/Diskon | +3.05% indikatif |
| Inception | Oct 29, 2020 | Kepemilikan | 27 |
| Penerbit | Global X | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 37954Y236 | ISIN | US37954Y2366 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund invests at least 80% of its total assets, plus borrowings for investments purposes, in the securities of the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index and in ADRs and GDRs based on the securities in the index. The index is designed to provide exposure to companies that have business operations in the fields of data centers, cellular towers, and/or digital infrastructure hardware. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -7.29% | -0.89% | +18.75% | -1.50% | +11.51% | -4.50% | — | — | -0.45% |
| Total return | -7.32% | -0.89% | +19.54% | -1.50% | +12.90% | -2.90% | — | — | +1.08% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Apr 26, 2024. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Mar 30, 2024 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 27 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUINIX INC | EQIX | 11.55% | 8.71K | $7.2M |
| 2 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 10.76% | 33.91K | $6.7M |
| 3 | CROWN CASTLE INC | CCI | 10.71% | 63.01K | $6.7M |
| 4 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 8.99% | 38.86K | $5.6M |
| 5 | SUPER MICRO COMPUTER INC | SMCI | 5.65% | 3.48K | $3.5M |
| 6 | NEXTDC LTD | NXT.AX | 5.33% | 286.01K | $3.3M |
| 7 | CHINA TOWER CORP LTD-H | 0788.HK | 4.80% | 25.96M | $3.0M |
| 8 | DIGITALBRIDGE GROUP INC | DBRG | 4.54% | 146.68K | $2.8M |
| 9 | KEPPEL DC REIT | KDCREIT.SI | 3.96% | 1.92M | $2.5M |
| 10 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 3.85% | 11.06K | $2.4M |
| 11 | UNITI GROUP INC | UNIT | 3.60% | 379.70K | $2.2M |
| 12 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.14% | 2.17K | $2.0M |
| 13 | GDS HOLDINGS LTD - ADR | GDS | 2.99% | 279.55K | $1.9M |
| 14 | SARANA MENARA | TOWR.JK | 2.73% | 31.29M | $1.7M |
| 15 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.72% | 14.39K | $1.7M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.35% | 8.09K | $1.5M |
| 17 | SILICON MOTI-ADR | SIMO | 2.28% | 18.47K | $1.4M |
| 18 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 1.99% | 13.78K | $1.2M |
| 19 | WINBOND ELECTRONICS CORP | 2344.TW | 1.78% | 1.31M | $1.1M |
| 20 | INTEL CORP | INTC | 1.77% | 24.95K | $1.1M |
| 21 | DAYAMITRA TELEKO | MTEL.JK | 1.31% | 20.98M | $813.8K |
| 22 | IHS HOLDING LTD | IHS | 1.11% | 196.43K | $693.4K |
| 23 | APPLIED DIGITAL CORP | APLD | 0.91% | 131.86K | $564.3K |
| 24 | KINX INC | 093320.KS | 0.53% | 4.71K | $332.9K |
| 25 | VNET Group Inc | VNET | 0.52% | 209.84K | $325.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.59% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2477 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1125 |
| Pertumbuhan 1T | -9.20% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -8.63% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | — | — | $0.1125 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.1352 |
| Jun 27, 2025 | — | — | $0.0967 |
| Dec 30, 2024 | — | — | $0.1761 |
| Jun 27, 2024 | — | — | $0.1081 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.0963 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0767 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.2480 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0720 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.0906 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.0680 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 25.43K | Volume rata-rata | 30.56K |
| AUM | $62.3M | Premium/Diskon | +3.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VPN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.