VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
Kurs vom Mar 28, 2024 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 15.57 | Tagesspanne | 15.51 – 15.75 |
| 52-Wochen-Spanne | 11.86 – 16.36 | Volumen | 25.43K |
| Durchschn. Volumen | 30.56K | AUM | $62.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 1.59% |
| NAV | 15.09 | Aufgeld/Abschlag | +3.05% indikativ |
| Auflegung | Oct 29, 2020 | Positionen | 27 |
| Anbieter | Global X | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 37954Y236 | ISIN | US37954Y2366 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund invests at least 80% of its total assets, plus borrowings for investments purposes, in the securities of the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index and in ADRs and GDRs based on the securities in the index. The index is designed to provide exposure to companies that have business operations in the fields of data centers, cellular towers, and/or digital infrastructure hardware. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -7.29% | -0.89% | +18.75% | -1.50% | +11.51% | -4.50% | — | — | -0.45% |
| Gesamtrendite | -7.32% | -0.89% | +19.54% | -1.50% | +12.90% | -2.90% | — | — | +1.08% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Apr 26, 2024. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Mar 30, 2024 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 27 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUINIX INC | EQIX | 11.55% | 8.71K | $7.2M |
| 2 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 10.76% | 33.91K | $6.7M |
| 3 | CROWN CASTLE INC | CCI | 10.71% | 63.01K | $6.7M |
| 4 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 8.99% | 38.86K | $5.6M |
| 5 | SUPER MICRO COMPUTER INC | SMCI | 5.65% | 3.48K | $3.5M |
| 6 | NEXTDC LTD | NXT.AX | 5.33% | 286.01K | $3.3M |
| 7 | CHINA TOWER CORP LTD-H | 0788.HK | 4.80% | 25.96M | $3.0M |
| 8 | DIGITALBRIDGE GROUP INC | DBRG | 4.54% | 146.68K | $2.8M |
| 9 | KEPPEL DC REIT | KDCREIT.SI | 3.96% | 1.92M | $2.5M |
| 10 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 3.85% | 11.06K | $2.4M |
| 11 | UNITI GROUP INC | UNIT | 3.60% | 379.70K | $2.2M |
| 12 | NVIDIA CORP | NVDA | 3.14% | 2.17K | $2.0M |
| 13 | GDS HOLDINGS LTD - ADR | GDS | 2.99% | 279.55K | $1.9M |
| 14 | SARANA MENARA | TOWR.JK | 2.73% | 31.29M | $1.7M |
| 15 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.72% | 14.39K | $1.7M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.35% | 8.09K | $1.5M |
| 17 | SILICON MOTI-ADR | SIMO | 2.28% | 18.47K | $1.4M |
| 18 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 1.99% | 13.78K | $1.2M |
| 19 | WINBOND ELECTRONICS CORP | 2344.TW | 1.78% | 1.31M | $1.1M |
| 20 | INTEL CORP | INTC | 1.77% | 24.95K | $1.1M |
| 21 | DAYAMITRA TELEKO | MTEL.JK | 1.31% | 20.98M | $813.8K |
| 22 | IHS HOLDING LTD | IHS | 1.11% | 196.43K | $693.4K |
| 23 | APPLIED DIGITAL CORP | APLD | 0.91% | 131.86K | $564.3K |
| 24 | KINX INC | 093320.KS | 0.53% | 4.71K | $332.9K |
| 25 | VNET Group Inc | VNET | 0.52% | 209.84K | $325.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.59% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2477 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1125 |
| Wachstum 1J | -9.20% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -8.63% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | — | — | $0.1125 |
| Dec 30, 2025 | — | — | $0.1352 |
| Jun 27, 2025 | — | — | $0.0967 |
| Dec 30, 2024 | — | — | $0.1761 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.0963 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0767 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.2480 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0720 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.0906 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.0680 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 25.43K | Durchschnittliches Volumen | 30.56K |
| AUM | $62.3M | Aufgeld/Abschlag | +3.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu VPN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.