VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 229.32 | Rentang Harian | 228.75 – 230.08 |
| Kisaran 52 Minggu | 194.47 – 231.66 | Volume | 40.07K |
| Volume Rata-Rata | 70.95K | AUM | $6.80B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.07% | Yield (TTM) | 1.62% |
| NAV | 229.63 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Sep 07, 2010 | Kepemilikan | 398 |
| Penerbit | Vanguard | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 921932703 | ISIN | US9219327031 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund (ETF) primarily invests in value-oriented companies included in the S&P 500 Value Index, which comprises value stocks from the broader S&P 500. Its central aim is to replicate the returns of this index, widely recognized as a representative measure of U.S. value stock performance. The fund presents substantial opportunities for capital growth, though its share price experiences greater fluctuations compared to funds focused on bonds. This makes it an appropriate choice for long-term investment horizons where significant asset appreciation is a primary objective. With respect to 75% of its total assets, the fund observes specific constraints: it may not purchase over 10% of any single issuer’s outstanding voting securities, nor may more than 5% of its total assets be allocated to the securities of one issuer, except when vital for maintaining alignment with its target index composition. These limitations do not apply to U.S. government or agency obligations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.38% | +4.30% | +7.25% | +12.12% | +17.12% | +14.32% | +9.37% | +9.57% | +9.92% |
| Total return | +2.38% | +4.73% | +8.20% | +13.10% | +19.26% | +16.56% | +11.60% | +12.00% | +12.32% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.07% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $7.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 445 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 7.69% | 1.70M | $525.8M |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.23% | 1.07M | $289.6M |
| 3 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.18% | 960.87K | $149.4M |
| 4 | Walmart Inc | WMT | 1.65% | 1.02M | $113.0M |
| 5 | Intel Corp | INTC | 1.44% | 1.10M | $98.8M |
| 6 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.43% | 102.84K | $97.9M |
| 7 | Bank of America Corp | BAC | 1.37% | 1.51M | $93.8M |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.28% | 210.50K | $87.2M |
| 9 | Chevron Corp | CVX | 1.25% | 433.99K | $85.4M |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.14% | 539.78K | $78.0M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.13% | 248.00K | $77.2M |
| 12 | Home Depot Inc/The | HD | 1.12% | 230.87K | $76.6M |
| 13 | Merck & Co Inc | MRK | 1.09% | 572.45K | $74.5M |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.02% | 198.79K | $69.9M |
| 15 | Visa Inc | V | 0.93% | 173.13K | $63.4M |
| 16 | Wells Fargo & Co | WFC | 0.90% | 709.42K | $61.3M |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.86% | 228.73K | $58.6M |
| 18 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.85% | 211.00K | $58.2M |
| 19 | AbbVie Inc | ABBV | 0.81% | 221.12K | $55.5M |
| 20 | Linde PLC | LIN | 0.75% | 107.16K | $51.3M |
| 21 | Citigroup Inc | C | 0.74% | 384.06K | $50.9M |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.73% | 430.42K | $49.9M |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0.72% | 86.12K | $49.5M |
| 24 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.67% | 520.59K | $45.6M |
| 25 | Verizon Communications Inc | VZ | 0.66% | 967.86K | $45.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.62% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.7240 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.9184 (Jun 26, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -2.55% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.28% / +6.31% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.9184 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.9318 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.9465 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.9273 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.8668 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.8556 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $1.0371 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 01, 2024 | $1.0618 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.9889 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.7863 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.8884 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 03, 2023 | $0.6987 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.77% / 12.50% | Sharpe 1T / 3T | 1.66 / 1.11 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.27% / -17.55% | Sortino 1T | 2.45 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.693 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.773 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.61% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 40.07K | Volume rata-rata | 70.95K |
| AUM | $6.80B | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $6.80B → $6.80B |
| 1 Minggu | -$49.5M | -0.73% | $6.80B → $6.80B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VOOV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.