VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 225.02 | Tagesspanne | 225.32 – 225.96 |
| 52-Wochen-Spanne | 195.92 – 231.66 | Volumen | 74.15K |
| Durchschn. Volumen | 67.28K | AUM | $7.00B (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.07% | Rendite (TTM) | 1.66% |
| NAV | 225.87 | Aufgeld/Abschlag | -0.01% indikativ |
| Auflegung | Sep 07, 2010 | Positionen | 398 |
| Anbieter | Vanguard | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 921932703 | ISIN | US9219327031 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This exchange-traded fund (ETF) primarily invests in value-oriented companies included in the S&P 500 Value Index, which comprises value stocks from the broader S&P 500. Its central aim is to replicate the returns of this index, widely recognized as a representative measure of U.S. value stock performance. The fund presents substantial opportunities for capital growth, though its share price experiences greater fluctuations compared to funds focused on bonds. This makes it an appropriate choice for long-term investment horizons where significant asset appreciation is a primary objective. With respect to 75% of its total assets, the fund observes specific constraints: it may not purchase over 10% of any single issuer’s outstanding voting securities, nor may more than 5% of its total assets be allocated to the securities of one issuer, except when vital for maintaining alignment with its target index composition. These limitations do not apply to U.S. government or agency obligations.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.42% | +1.14% | +8.14% | +9.85% | +12.52% | +14.50% | +9.31% | +9.54% | +9.71% |
| Gesamtrendite | -0.42% | +1.14% | +8.60% | +10.81% | +14.04% | +16.57% | +11.41% | +11.90% | +12.08% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.07% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $7.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 11, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 444 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 7.73% | 1.71M | $540.4M |
| 2 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.97% | 1.07M | $277.6M |
| 3 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.22% | 962.75K | $155.0M |
| 4 | Walmart Inc | WMT | 1.53% | 1.02M | $106.8M |
| 5 | Intel Corp | INTC | 1.47% | 1.15M | $102.7M |
| 6 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.39% | 103.04K | $97.3M |
| 7 | Bank of America Corp | BAC | 1.34% | 1.52M | $93.9M |
| 8 | Tesla Inc | TSLA | 1.31% | 248.48K | $91.4M |
| 9 | Chevron Corp | CVX | 1.28% | 434.84K | $89.6M |
| 10 | Merck & Co Inc | MRK | 1.21% | 573.57K | $84.8M |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.17% | 210.91K | $82.1M |
| 12 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.12% | 540.84K | $78.5M |
| 13 | Home Depot Inc/The | HD | 1.08% | 231.32K | $75.8M |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.01% | 199.18K | $70.9M |
| 15 | Visa Inc | V | 0.94% | 173.47K | $65.8M |
| 16 | Wells Fargo & Co | WFC | 0.88% | 710.81K | $61.4M |
| 17 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.87% | 229.18K | $60.9M |
| 18 | AbbVie Inc | ABBV | 0.81% | 221.56K | $56.8M |
| 19 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.79% | 211.41K | $55.2M |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0.76% | 86.29K | $53.2M |
| 21 | Linde PLC | LIN | 0.75% | 107.36K | $52.6M |
| 22 | Citigroup Inc | C | 0.75% | 396.25K | $52.2M |
| 23 | Salesforce Inc | CRM | 0.70% | 189.94K | $48.9M |
| 24 | Verizon Communications Inc | VZ | 0.69% | 969.76K | $48.5M |
| 25 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.68% | 431.26K | $47.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.66% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.7463 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 23, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.9496 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +1.61% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +8.97% / +5.00% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.9496 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.9184 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.9318 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.9465 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.9273 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.8668 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.8556 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $1.0371 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 01, 2024 | $1.0618 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.9889 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.7863 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.8884 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.65% / 12.39% | Sharpe 1J / 3J | 1.37 / 1.11 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.27% / -17.55% | Sortino 1J | 2.06 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.685 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.762 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.43% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 74.15K | Durchschnittliches Volumen | 67.28K |
| AUM | $7.00B | Aufgeld/Abschlag | -0.01% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $7.00B → $7.00B |
| 1 Monat | $265.2M | +3.90% | $6.80B → $7.00B |
| 1 Woche | -$75.5M | -1.08% | $7.00B → $7.00B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu VOOV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.