VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 113.27 | Дневной диапазон | 113.01 – 113.58 |
| Диапазон за 52 недели | 87.38 – 114.08 | Объём торгов | 425.87K |
| Средний объём | 847.82K | AUM | $23.10B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.06% | Доходность (TTM) | 1.52% |
| NAV | 113.26 | Премия/дисконт | +0.10% индикативный |
| Дата запуска | Sep 20, 2010 | Состав портфеля | 872 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | Russell 1000 |
| CUSIP | 92206C714 | ISIN | US92206C7149 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This investment product allocates its capital to securities within the Russell 1000 Value Index, a broadly diversified benchmark primarily comprising value-oriented stocks of prominent U.S. corporations. Its central aim is to closely mirror the performance of this index, which serves as a recognized measure for returns among large-capitalization U.S. value equities. While it presents significant opportunities for capital appreciation, its share value typically exhibits greater volatility compared to investment vehicles focused on bonds. Consequently, it is best suited for investors with long-range financial aspirations where substantial growth of their investment is a key priority.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.06% | +8.31% | +15.03% | +22.72% | +28.83% | +18.11% | +9.76% | +9.36% | +9.81% |
| Совокупная доходность | +4.06% | +8.74% | +15.98% | +23.74% | +31.21% | +20.49% | +12.04% | +11.81% | +12.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.06% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $6.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 875 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.53% | 5.56M | $1.51B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 5.54% | 4.14M | $1.28B |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 4.67% | 2.32M | $1.08B |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 2.58% | 1.16M | $595.6M |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 2.54% | 1.67M | $588.1M |
| 6 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.75% | 2.60M | $404.5M |
| 7 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.67% | 1.51M | $386.2M |
| 8 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.24% | 2.47M | $286.5M |
| 9 | Walmart Inc | WMT | 1.21% | 2.51M | $279.0M |
| 10 | AbbVie Inc | ABBV | 1.11% | 1.02M | $255.6M |
| 11 | Intel Corp | INTC | 1.07% | 2.74M | $247.3M |
| 12 | Bank of America Corp | BAC | 1.03% | 3.85M | $238.7M |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.01% | 564.55K | $233.9M |
| 14 | Chevron Corp | CVX | 0.99% | 1.16M | $228.3M |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.91% | 1.46M | $210.7M |
| 16 | Merck & Co Inc | MRK | 0.87% | 1.55M | $201.4M |
| 17 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.82% | 2.15M | $188.4M |
| 18 | Philip Morris International Inc | PM | 0.81% | 975.03K | $186.1M |
| 19 | RTX Corp | RTX | 0.79% | 843.41K | $181.5M |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0.76% | 172.45K | $175.6M |
| 21 | Wells Fargo & Co | WFC | 0.72% | 1.92M | $165.6M |
| 22 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.64% | 156.12K | $148.6M |
| 23 | Morgan Stanley | MS | 0.64% | 700.72K | $147.4M |
| 24 | Meta Platforms Inc | META | 0.60% | 249.94K | $139.1M |
| 25 | Linde PLC | LIN | 0.60% | 288.32K | $137.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.52% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7182 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.4102 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.54% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.16% / -4.12% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.4102 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4117 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4916 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4047 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.4009 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.3843 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4370 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4373 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.3886 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.3345 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4619 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.3883 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.18% / 13.05% | Шарп 1Л / 3Л | 2.54 / 1.38 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.83% / -15.70% | Сортино 1Л | 3.96 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.72 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.8 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.18% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 425.87K | Средний объём | 847.82K |
| AUM | $23.10B | Премия/дисконт | +0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $23.10B → $23.10B |
| 1 неделя | $50.9M | +0.22% | $23.10B → $23.10B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VONV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.