VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF
Koers per Oct 14, 2026 18:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 111.63 | Dagbandbreedte | 110.97 – 111.68 |
| 52-weeksbereik | 87.70 – 114.08 | Volume | 437.83K |
| Gem. volume | 825.34K | AUM | $23.90B (Oct 14, 2026) |
| Kostenratio | 0.06% | Yield (TTM) | 1.56% |
| NAV | 111.57 | Premie/korting | -0.37% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 20, 2010 | Posities | 872 |
| Uitgevende instelling | Vanguard | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Value | Gevolgde index | Russell 1000 |
| CUSIP | 92206C714 | ISIN | US92206C7149 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This investment product allocates its capital to securities within the Russell 1000 Value Index, a broadly diversified benchmark primarily comprising value-oriented stocks of prominent U.S. corporations. Its central aim is to closely mirror the performance of this index, which serves as a recognized measure for returns among large-capitalization U.S. value equities. While it presents significant opportunities for capital appreciation, its share value typically exhibits greater volatility compared to investment vehicles focused on bonds. Consequently, it is best suited for investors with long-range financial aspirations where substantial growth of their investment is a key priority.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 14, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.41% | +3.35% | +13.24% | +20.94% | +26.15% | +19.18% | +9.49% | +9.40% | +9.63% |
| Totaalrendement | -0.41% | +3.35% | +13.68% | +21.95% | +27.87% | +21.35% | +11.65% | +11.79% | +12.01% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 13, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.06% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $6.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 13, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 870 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.14% | 5.64M | $1.47B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 5.58% | 4.21M | $1.33B |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.01% | 2.36M | $1.20B |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 2.53% | 1.70M | $604.4M |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 2.50% | 1.18M | $596.0M |
| 6 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.78% | 2.64M | $425.3M |
| 7 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.70% | 1.53M | $406.8M |
| 8 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.16% | 2.51M | $277.2M |
| 9 | Walmart Inc | WMT | 1.12% | 2.55M | $267.2M |
| 10 | AbbVie Inc | ABBV | 1.11% | 1.03M | $265.3M |
| 11 | Intel Corp | INTC | 1.09% | 2.90M | $259.7M |
| 12 | Chevron Corp | CVX | 1.02% | 1.18M | $242.9M |
| 13 | Bank of America Corp | BAC | 1.02% | 3.91M | $242.4M |
| 14 | Merck & Co Inc | MRK | 0.97% | 1.57M | $232.1M |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.94% | 573.37K | $223.3M |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.90% | 1.48M | $214.9M |
| 17 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.81% | 2.18M | $193.7M |
| 18 | Philip Morris International Inc | PM | 0.78% | 990.22K | $185.5M |
| 19 | RTX Corp | RTX | 0.75% | 856.52K | $177.9M |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0.74% | 172.66K | $177.1M |
| 21 | Wells Fargo & Co | WFC | 0.70% | 1.95M | $168.0M |
| 22 | Morgan Stanley | MS | 0.64% | 711.65K | $151.8M |
| 23 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.63% | 158.55K | $149.7M |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0.61% | 236.04K | $145.7M |
| 25 | Meta Platforms Inc | META | 0.61% | 253.82K | $145.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.56% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.7360 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 23, 2026 | Laatste betaling | $0.4225 (Sep 25, 2026) |
| Groei 1J | +6.71% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +5.39% / -1.67% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.4225 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.4102 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4117 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4916 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4047 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.4009 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.3843 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4370 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4373 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.3886 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.3345 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4619 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.11% / 12.96% | Sharpe 1J / 3J | 2.23 / 1.43 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.83% / -15.70% | Sortino 1J | 3.48 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.718 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.792 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.10% | Gebruikte risicovrije rente | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 14, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 437.83K | Gemiddeld volume | 825.34K |
| AUM | $23.90B | Premie/korting | -0.37% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $23.90B → $23.90B |
| 1 maand | $880.4M | +3.81% | $23.10B → $23.90B |
| 1 week | -$358.6M | -1.50% | $23.90B → $23.90B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over VONV
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.