VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 113.27 | Dagbandbreedte | 113.01 – 113.58 |
| 52-weeksbereik | 87.38 – 114.08 | Volume | 425.87K |
| Gem. volume | 847.82K | AUM | $23.10B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.06% | Yield (TTM) | 1.52% |
| NAV | 113.26 | Premie/korting | +0.10% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 20, 2010 | Posities | 872 |
| Uitgevende instelling | Vanguard | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Value | Gevolgde index | Russell 1000 |
| CUSIP | 92206C714 | ISIN | US92206C7149 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This investment product allocates its capital to securities within the Russell 1000 Value Index, a broadly diversified benchmark primarily comprising value-oriented stocks of prominent U.S. corporations. Its central aim is to closely mirror the performance of this index, which serves as a recognized measure for returns among large-capitalization U.S. value equities. While it presents significant opportunities for capital appreciation, its share value typically exhibits greater volatility compared to investment vehicles focused on bonds. Consequently, it is best suited for investors with long-range financial aspirations where substantial growth of their investment is a key priority.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.53% | +8.62% | +14.79% | +22.83% | +28.64% | +18.13% | +9.58% | +9.36% | +9.82% |
| Totaalrendement | +3.53% | +9.04% | +15.74% | +23.85% | +31.00% | +20.51% | +11.86% | +11.82% | +12.22% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.06% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $6.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 875 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.53% | 5.56M | $1.51B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 5.54% | 4.14M | $1.28B |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 4.67% | 2.32M | $1.08B |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 2.58% | 1.16M | $595.6M |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 2.54% | 1.67M | $588.1M |
| 6 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.75% | 2.60M | $404.5M |
| 7 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.67% | 1.51M | $386.2M |
| 8 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.24% | 2.47M | $286.5M |
| 9 | Walmart Inc | WMT | 1.21% | 2.51M | $279.0M |
| 10 | AbbVie Inc | ABBV | 1.11% | 1.02M | $255.6M |
| 11 | Intel Corp | INTC | 1.07% | 2.74M | $247.3M |
| 12 | Bank of America Corp | BAC | 1.03% | 3.85M | $238.7M |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.01% | 564.55K | $233.9M |
| 14 | Chevron Corp | CVX | 0.99% | 1.16M | $228.3M |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.91% | 1.46M | $210.7M |
| 16 | Merck & Co Inc | MRK | 0.87% | 1.55M | $201.4M |
| 17 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.82% | 2.15M | $188.4M |
| 18 | Philip Morris International Inc | PM | 0.81% | 975.03K | $186.1M |
| 19 | RTX Corp | RTX | 0.79% | 843.41K | $181.5M |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0.76% | 172.45K | $175.6M |
| 21 | Wells Fargo & Co | WFC | 0.72% | 1.92M | $165.6M |
| 22 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.64% | 156.12K | $148.6M |
| 23 | Morgan Stanley | MS | 0.64% | 700.72K | $147.4M |
| 24 | Meta Platforms Inc | META | 0.60% | 249.94K | $139.1M |
| 25 | Linde PLC | LIN | 0.60% | 288.32K | $137.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.52% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.7182 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 18, 2026 | Laatste betaling | $0.4102 (Jun 23, 2026) |
| Groei 1J | +3.54% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +5.16% / -4.12% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.4102 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4117 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4916 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4047 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.4009 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.3843 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4370 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4373 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.3886 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.3345 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4619 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.3883 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.18% / 13.04% | Sharpe 1J / 3J | 2.53 / 1.38 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.83% / -15.70% | Sortino 1J | 3.94 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.72 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.799 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.18% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 425.87K | Gemiddeld volume | 847.82K |
| AUM | $23.10B | Premie/korting | +0.10% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $23.10B → $23.10B |
| 1 week | -$211.8M | -0.92% | $23.10B → $23.10B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over VONV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.