VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF
Kurs vom Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 111.63 | Tagesspanne | 110.94 – 111.61 |
| 52-Wochen-Spanne | 87.70 – 114.08 | Volumen | 659.71K |
| Durchschn. Volumen | 825.34K | AUM | $23.90B (Oct 14, 2026) |
| Kostenquote | 0.06% | Rendite (TTM) | 1.56% |
| NAV | 111.57 | Aufgeld/Abschlag | -0.08% indikativ |
| Auflegung | Sep 20, 2010 | Positionen | 872 |
| Anbieter | Vanguard | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Value | Abgebildeter Index | Russell 1000 |
| CUSIP | 92206C714 | ISIN | US92206C7149 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This investment product allocates its capital to securities within the Russell 1000 Value Index, a broadly diversified benchmark primarily comprising value-oriented stocks of prominent U.S. corporations. Its central aim is to closely mirror the performance of this index, which serves as a recognized measure for returns among large-capitalization U.S. value equities. While it presents significant opportunities for capital appreciation, its share value typically exhibits greater volatility compared to investment vehicles focused on bonds. Consequently, it is best suited for investors with long-range financial aspirations where substantial growth of their investment is a key priority.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 14, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.41% | +3.35% | +13.24% | +20.94% | +26.15% | +19.18% | +9.49% | +9.40% | +9.63% |
| Gesamtrendite | -0.41% | +3.35% | +13.68% | +21.95% | +27.87% | +21.35% | +11.65% | +11.79% | +12.01% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 13, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.06% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $6.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 13, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 870 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.14% | 5.64M | $1.47B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 5.58% | 4.21M | $1.33B |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.01% | 2.36M | $1.20B |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 2.53% | 1.70M | $604.4M |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 2.50% | 1.18M | $596.0M |
| 6 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.78% | 2.64M | $425.3M |
| 7 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.70% | 1.53M | $406.8M |
| 8 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.16% | 2.51M | $277.2M |
| 9 | Walmart Inc | WMT | 1.12% | 2.55M | $267.2M |
| 10 | AbbVie Inc | ABBV | 1.11% | 1.03M | $265.3M |
| 11 | Intel Corp | INTC | 1.09% | 2.90M | $259.7M |
| 12 | Chevron Corp | CVX | 1.02% | 1.18M | $242.9M |
| 13 | Bank of America Corp | BAC | 1.02% | 3.91M | $242.4M |
| 14 | Merck & Co Inc | MRK | 0.97% | 1.57M | $232.1M |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.94% | 573.37K | $223.3M |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.90% | 1.48M | $214.9M |
| 17 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.81% | 2.18M | $193.7M |
| 18 | Philip Morris International Inc | PM | 0.78% | 990.22K | $185.5M |
| 19 | RTX Corp | RTX | 0.75% | 856.52K | $177.9M |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0.74% | 172.66K | $177.1M |
| 21 | Wells Fargo & Co | WFC | 0.70% | 1.95M | $168.0M |
| 22 | Morgan Stanley | MS | 0.64% | 711.65K | $151.8M |
| 23 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.63% | 158.55K | $149.7M |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0.61% | 236.04K | $145.7M |
| 25 | Meta Platforms Inc | META | 0.61% | 253.82K | $145.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.56% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.7360 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 23, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4225 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +6.71% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +5.39% / -1.67% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.4225 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.4102 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4117 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4916 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4047 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.4009 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.3843 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4370 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4373 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.3886 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.3345 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4619 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.11% / 12.96% | Sharpe 1J / 3J | 2.23 / 1.43 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.83% / -15.70% | Sortino 1J | 3.48 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.718 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.792 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.10% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 14, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 659.71K | Durchschnittliches Volumen | 825.34K |
| AUM | $23.90B | Aufgeld/Abschlag | -0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $23.90B → $23.90B |
| 1 Monat | $880.4M | +3.81% | $23.10B → $23.90B |
| 1 Woche | -$358.6M | -1.50% | $23.90B → $23.90B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu VONV
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.