VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF
السعر كما في Oct 14, 2026 18:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 111.63 | النطاق اليومي | 110.97 – 111.68 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 87.70 – 114.08 | حجم التداول | 437.83K |
| متوسط حجم التداول | 825.34K | إجمالي الأصول المُدارة | $23.90B (Oct 14, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.06% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.56% |
| NAV | 111.57 | العلاوة/الخصم | -0.37% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 20, 2010 | المقتنيات | 872 |
| المُصدِر | Vanguard | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Value | المؤشر المتتبَّع | Russell 1000 |
| CUSIP | 92206C714 | ISIN | US92206C7149 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This investment product allocates its capital to securities within the Russell 1000 Value Index, a broadly diversified benchmark primarily comprising value-oriented stocks of prominent U.S. corporations. Its central aim is to closely mirror the performance of this index, which serves as a recognized measure for returns among large-capitalization U.S. value equities. While it presents significant opportunities for capital appreciation, its share value typically exhibits greater volatility compared to investment vehicles focused on bonds. Consequently, it is best suited for investors with long-range financial aspirations where substantial growth of their investment is a key priority.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 14, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.41% | +3.35% | +13.24% | +20.94% | +26.15% | +19.18% | +9.49% | +9.40% | +9.63% |
| إجمالي العائد | -0.41% | +3.35% | +13.68% | +21.95% | +27.87% | +21.35% | +11.65% | +11.79% | +12.01% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 13, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.06% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $6.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 13, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 870 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.14% | 5.64M | $1.47B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 5.58% | 4.21M | $1.33B |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.01% | 2.36M | $1.20B |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 2.53% | 1.70M | $604.4M |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 2.50% | 1.18M | $596.0M |
| 6 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.78% | 2.64M | $425.3M |
| 7 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.70% | 1.53M | $406.8M |
| 8 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.16% | 2.51M | $277.2M |
| 9 | Walmart Inc | WMT | 1.12% | 2.55M | $267.2M |
| 10 | AbbVie Inc | ABBV | 1.11% | 1.03M | $265.3M |
| 11 | Intel Corp | INTC | 1.09% | 2.90M | $259.7M |
| 12 | Chevron Corp | CVX | 1.02% | 1.18M | $242.9M |
| 13 | Bank of America Corp | BAC | 1.02% | 3.91M | $242.4M |
| 14 | Merck & Co Inc | MRK | 0.97% | 1.57M | $232.1M |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.94% | 573.37K | $223.3M |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.90% | 1.48M | $214.9M |
| 17 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.81% | 2.18M | $193.7M |
| 18 | Philip Morris International Inc | PM | 0.78% | 990.22K | $185.5M |
| 19 | RTX Corp | RTX | 0.75% | 856.52K | $177.9M |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0.74% | 172.66K | $177.1M |
| 21 | Wells Fargo & Co | WFC | 0.70% | 1.95M | $168.0M |
| 22 | Morgan Stanley | MS | 0.64% | 711.65K | $151.8M |
| 23 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.63% | 158.55K | $149.7M |
| 24 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0.61% | 236.04K | $145.7M |
| 25 | Meta Platforms Inc | META | 0.61% | 253.82K | $145.3M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.56% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.7360 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 23, 2026 | آخر دفعة | $0.4225 (Sep 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | +6.71% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +5.39% / -1.67% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.4225 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.4102 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4117 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4916 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4047 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.4009 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.3843 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4370 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4373 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.3886 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.3345 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4619 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 11.11% / 12.96% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 2.23 / 1.43 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -6.83% / -15.70% | سورتينو 1 سنة | 3.48 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.718 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.792 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.10% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 14, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 437.83K | متوسط حجم التداول | 825.34K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $23.90B | العلاوة/الخصم | -0.37% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $23.90B → $23.90B |
| شهر واحد | $880.4M | +3.81% | $23.10B → $23.90B |
| أسبوع واحد | -$358.6M | -1.50% | $23.90B → $23.90B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ VONV
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.