VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.69 | Дневной диапазон | 41.26 – 42.69 |
| Диапазон за 52 недели | 35.19 – 43.40 | Объём торгов | 8 |
| Средний объём | 501 | AUM | $14.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 0.20% |
| NAV | 42.71 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Sep 17, 2020 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | Natixis | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 63875W208 | ISIN | US63875W2089 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Vaughan Nelson's strategy is designed to pinpoint and invest in companies whose market prices are trading well below their underlying, long-term inherent worth. This is achieved by taking advantage of momentary market anomalies and fleeting discrepancies in available information.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.42% | +2.94% | +12.70% | +11.94% | +10.93% | +15.62% | +4.56% | — | +9.61% |
| Совокупная доходность | +4.42% | +2.94% | +12.70% | +11.94% | +11.16% | +15.78% | +9.80% | — | +14.13% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 29 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 9.15% | 5.77K | $1.3M |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 7.14% | 2.27K | $1.0M |
| 3 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 6.58% | 2.75K | $956.8K |
| 4 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 6.18% | 768 | $898.3K |
| 5 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 5.29% | 4.56K | $768.9K |
| 6 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 4.92% | 2.10K | $714.5K |
| 7 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 4.73% | 2.71K | $687.7K |
| 8 | EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 | ETN | 3.92% | 1.34K | $569.7K |
| 9 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 3.89% | 785 | $565.9K |
| 10 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 3.37% | 5.05K | $489.7K |
| 11 | SHOPIFY INC CLASS A COMMON STOCK | SHOP | 3.28% | 2.90K | $477.2K |
| 12 | SYNOPSYS INC COMMON STOCK USD.01 | SNPS | 3.25% | 949 | $472.4K |
| 13 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK… | MPWR | 3.22% | 342 | $468.5K |
| 14 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 3.19% | 1.24K | $463.2K |
| 15 | CELESTICA INC COMMON STOCK | CLS | 3.11% | 1.27K | $452.8K |
| 16 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 3.10% | 1.36K | $450.7K |
| 17 | ROSS STORES INC COMMON STOCK USD.01 | ROST | 3.08% | 1.99K | $448.1K |
| 18 | ILLUMINA INC COMMON STOCK USD.01 | ILMN | 2.72% | 1.50K | $395.8K |
| 19 | UNITED RENTALS INC COMMON STOCK USD.01 | URI | 2.72% | 376 | $394.9K |
| 20 | BOEING CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | BA | 2.59% | 2.01K | $377.2K |
| 21 | US DOLLAR | — | 2.58% | 374.86K | $374.9K |
| 22 | SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | SO | 2.19% | 3.69K | $317.9K |
| 23 | QNITY ELECTRONICS INC COMMON STOCK | Q | 2.07% | 2.37K | $300.2K |
| 24 | UBER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.00001 | UBER | 2.00% | 4.13K | $290.1K |
| 25 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 1.99% | 565 | $288.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.20% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0835 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Apr 08, 2026 | Последняя выплата | $0.0035 (Apr 09, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.61% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.0035 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0800 |
| Apr 05, 2024 | Apr 08, 2024 | Apr 09, 2024 | $0.0016 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0633 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.0796 |
| Apr 07, 2022 | Apr 08, 2022 | Apr 11, 2022 | $1.6834 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $6.2964 |
| Dec 23, 2020 | Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0170 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.74% / 16.43% | Шарп 1Л / 3Л | 0.771 / 0.802 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.89% / -20.91% | Сортино 1Л | 1.14 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.932 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.99% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8 | Средний объём | 501 |
| AUM | $14.5M | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$120.0K | -0.82% | $14.7M → $14.5M |
| 1 месяц | -$10.8K | -0.08% | $14.0M → $14.5M |
| 1 неделя | $49.2K | +0.34% | $14.4M → $14.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VNSE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.