VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF
Cotação em Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 42.69 | Intervalo Diário | 41.26 – 42.69 |
| Faixa de 52 Semanas | 35.19 – 43.40 | Volume | 8 |
| Volume Médio | 501 | AUM | $14.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.80% | Yield (TTM) | 0.20% |
| NAV | 42.71 | Prêmio/Desconto | -0.05% indicativo |
| Início | Sep 17, 2020 | Posições | 10 |
| Emissor | Natixis | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 63875W208 | ISIN | US63875W2089 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Vaughan Nelson's strategy is designed to pinpoint and invest in companies whose market prices are trading well below their underlying, long-term inherent worth. This is achieved by taking advantage of momentary market anomalies and fleeting discrepancies in available information.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.42% | +2.94% | +12.70% | +11.94% | +10.93% | +15.62% | +4.56% | — | +9.61% |
| Retorno total | +4.42% | +2.94% | +12.70% | +11.94% | +11.16% | +15.78% | +9.80% | — | +14.13% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.80% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $80.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 29 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 9.15% | 5.77K | $1.3M |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 7.14% | 2.27K | $1.0M |
| 3 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 6.58% | 2.75K | $956.8K |
| 4 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 6.18% | 768 | $898.3K |
| 5 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 5.29% | 4.56K | $768.9K |
| 6 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 4.92% | 2.10K | $714.5K |
| 7 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 4.73% | 2.71K | $687.7K |
| 8 | EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 | ETN | 3.92% | 1.34K | $569.7K |
| 9 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 3.89% | 785 | $565.9K |
| 10 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 3.37% | 5.05K | $489.7K |
| 11 | SHOPIFY INC CLASS A COMMON STOCK | SHOP | 3.28% | 2.90K | $477.2K |
| 12 | SYNOPSYS INC COMMON STOCK USD.01 | SNPS | 3.25% | 949 | $472.4K |
| 13 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK… | MPWR | 3.22% | 342 | $468.5K |
| 14 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 3.19% | 1.24K | $463.2K |
| 15 | CELESTICA INC COMMON STOCK | CLS | 3.11% | 1.27K | $452.8K |
| 16 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 3.10% | 1.36K | $450.7K |
| 17 | ROSS STORES INC COMMON STOCK USD.01 | ROST | 3.08% | 1.99K | $448.1K |
| 18 | ILLUMINA INC COMMON STOCK USD.01 | ILMN | 2.72% | 1.50K | $395.8K |
| 19 | UNITED RENTALS INC COMMON STOCK USD.01 | URI | 2.72% | 376 | $394.9K |
| 20 | BOEING CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | BA | 2.59% | 2.01K | $377.2K |
| 21 | US DOLLAR | — | 2.58% | 374.86K | $374.9K |
| 22 | SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | SO | 2.19% | 3.69K | $317.9K |
| 23 | QNITY ELECTRONICS INC COMMON STOCK | Q | 2.07% | 2.37K | $300.2K |
| 24 | UBER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.00001 | UBER | 2.00% | 4.13K | $290.1K |
| 25 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 1.99% | 565 | $288.7K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.20% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0835 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Apr 08, 2026 | Último pagamento | $0.0035 (Apr 09, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +1.61% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.0035 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0800 |
| Apr 05, 2024 | Apr 08, 2024 | Apr 09, 2024 | $0.0016 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0633 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.0796 |
| Apr 07, 2022 | Apr 08, 2022 | Apr 11, 2022 | $1.6834 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $6.2964 |
| Dec 23, 2020 | Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0170 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.74% / 16.43% | Sharpe 1A / 3A | 0.771 / 0.802 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.89% / -20.91% | Sortino 1A | 1.14 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.01 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.932 |
| Desvio negativo 1A | 9.99% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 8 | Volume médio | 501 |
| AUM | $14.5M | Prêmio/Desconto | -0.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$120.0K | -0.82% | $14.7M → $14.5M |
| 1 Mês | -$10.8K | -0.08% | $14.0M → $14.5M |
| 1 Semana | $49.2K | +0.34% | $14.4M → $14.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.