VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF
Koers per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 42.69 | Dagbandbreedte | 41.26 – 42.69 |
| 52-weeksbereik | 35.19 – 43.40 | Volume | 8 |
| Gem. volume | 501 | AUM | $14.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.80% | Yield (TTM) | 0.20% |
| NAV | 42.71 | Premie/korting | -0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 17, 2020 | Posities | 10 |
| Uitgevende instelling | Natixis | Beurs | AMEX |
| Categorie | Global | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 63875W208 | ISIN | US63875W2089 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Vaughan Nelson's strategy is designed to pinpoint and invest in companies whose market prices are trading well below their underlying, long-term inherent worth. This is achieved by taking advantage of momentary market anomalies and fleeting discrepancies in available information.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.42% | +2.94% | +12.70% | +11.94% | +10.93% | +15.62% | +4.56% | — | +9.61% |
| Totaalrendement | +4.42% | +2.94% | +12.70% | +11.94% | +11.16% | +15.78% | +9.80% | — | +14.13% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.80% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $80.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 29 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 9.15% | 5.77K | $1.3M |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 7.14% | 2.27K | $1.0M |
| 3 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 6.58% | 2.75K | $956.8K |
| 4 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 6.18% | 768 | $898.3K |
| 5 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 5.29% | 4.56K | $768.9K |
| 6 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 4.92% | 2.10K | $714.5K |
| 7 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 4.73% | 2.71K | $687.7K |
| 8 | EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 | ETN | 3.92% | 1.34K | $569.7K |
| 9 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 3.89% | 785 | $565.9K |
| 10 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 3.37% | 5.05K | $489.7K |
| 11 | SHOPIFY INC CLASS A COMMON STOCK | SHOP | 3.28% | 2.90K | $477.2K |
| 12 | SYNOPSYS INC COMMON STOCK USD.01 | SNPS | 3.25% | 949 | $472.4K |
| 13 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK… | MPWR | 3.22% | 342 | $468.5K |
| 14 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 3.19% | 1.24K | $463.2K |
| 15 | CELESTICA INC COMMON STOCK | CLS | 3.11% | 1.27K | $452.8K |
| 16 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 3.10% | 1.36K | $450.7K |
| 17 | ROSS STORES INC COMMON STOCK USD.01 | ROST | 3.08% | 1.99K | $448.1K |
| 18 | ILLUMINA INC COMMON STOCK USD.01 | ILMN | 2.72% | 1.50K | $395.8K |
| 19 | UNITED RENTALS INC COMMON STOCK USD.01 | URI | 2.72% | 376 | $394.9K |
| 20 | BOEING CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | BA | 2.59% | 2.01K | $377.2K |
| 21 | US DOLLAR | — | 2.58% | 374.86K | $374.9K |
| 22 | SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | SO | 2.19% | 3.69K | $317.9K |
| 23 | QNITY ELECTRONICS INC COMMON STOCK | Q | 2.07% | 2.37K | $300.2K |
| 24 | UBER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.00001 | UBER | 2.00% | 4.13K | $290.1K |
| 25 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 1.99% | 565 | $288.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.20% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0835 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Apr 08, 2026 | Laatste betaling | $0.0035 (Apr 09, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +1.61% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.0035 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0800 |
| Apr 05, 2024 | Apr 08, 2024 | Apr 09, 2024 | $0.0016 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0633 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.0796 |
| Apr 07, 2022 | Apr 08, 2022 | Apr 11, 2022 | $1.6834 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $6.2964 |
| Dec 23, 2020 | Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0170 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14.74% / 16.43% | Sharpe 1J / 3J | 0.771 / 0.802 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.89% / -20.91% | Sortino 1J | 1.14 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.01 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.932 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.99% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 8 | Gemiddeld volume | 501 |
| AUM | $14.5M | Premie/korting | -0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$120.0K | -0.82% | $14.7M → $14.5M |
| 1 maand | -$10.8K | -0.08% | $14.0M → $14.5M |
| 1 week | $49.2K | +0.34% | $14.4M → $14.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over VNSE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.