VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 42.69 | Day Range | 41.26 – 42.69 |
| 52-Week Range | 35.19 – 43.40 | Volume | 8 |
| Avg Volume | 501 | AUM | $14.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Rendimento (TTM) | 0.20% |
| NAV | 42.71 | Premio/Sconto | -0.05% indicativo |
| Inception | Sep 17, 2020 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | Natixis | Borsa | AMEX |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 63875W208 | ISIN | US63875W2089 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Vaughan Nelson's strategy is designed to pinpoint and invest in companies whose market prices are trading well below their underlying, long-term inherent worth. This is achieved by taking advantage of momentary market anomalies and fleeting discrepancies in available information.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.42% | +2.94% | +12.70% | +11.94% | +10.93% | +15.62% | +4.56% | — | +9.61% |
| Rendimento totale | +4.42% | +2.94% | +12.70% | +11.94% | +11.16% | +15.78% | +9.80% | — | +14.13% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.80% | Annual cost of a $10,000 investment | $80.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 29 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 9.15% | 5.77K | $1.3M |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 7.14% | 2.27K | $1.0M |
| 3 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 6.58% | 2.75K | $956.8K |
| 4 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 6.18% | 768 | $898.3K |
| 5 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 5.29% | 4.56K | $768.9K |
| 6 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 4.92% | 2.10K | $714.5K |
| 7 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 4.73% | 2.71K | $687.7K |
| 8 | EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 | ETN | 3.92% | 1.34K | $569.7K |
| 9 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 3.89% | 785 | $565.9K |
| 10 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 3.37% | 5.05K | $489.7K |
| 11 | SHOPIFY INC CLASS A COMMON STOCK | SHOP | 3.28% | 2.90K | $477.2K |
| 12 | SYNOPSYS INC COMMON STOCK USD.01 | SNPS | 3.25% | 949 | $472.4K |
| 13 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK… | MPWR | 3.22% | 342 | $468.5K |
| 14 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 3.19% | 1.24K | $463.2K |
| 15 | CELESTICA INC COMMON STOCK | CLS | 3.11% | 1.27K | $452.8K |
| 16 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 3.10% | 1.36K | $450.7K |
| 17 | ROSS STORES INC COMMON STOCK USD.01 | ROST | 3.08% | 1.99K | $448.1K |
| 18 | ILLUMINA INC COMMON STOCK USD.01 | ILMN | 2.72% | 1.50K | $395.8K |
| 19 | UNITED RENTALS INC COMMON STOCK USD.01 | URI | 2.72% | 376 | $394.9K |
| 20 | BOEING CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | BA | 2.59% | 2.01K | $377.2K |
| 21 | US DOLLAR | — | 2.58% | 374.86K | $374.9K |
| 22 | SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | SO | 2.19% | 3.69K | $317.9K |
| 23 | QNITY ELECTRONICS INC COMMON STOCK | Q | 2.07% | 2.37K | $300.2K |
| 24 | UBER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.00001 | UBER | 2.00% | 4.13K | $290.1K |
| 25 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 1.99% | 565 | $288.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.20% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0835 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Apr 08, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0035 (Apr 09, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | +1.61% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.0035 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0800 |
| Apr 05, 2024 | Apr 08, 2024 | Apr 09, 2024 | $0.0016 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0633 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.0796 |
| Apr 07, 2022 | Apr 08, 2022 | Apr 11, 2022 | $1.6834 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | $6.2964 |
| Dec 23, 2020 | Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.0170 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.74% / 16.43% | Sharpe 1A / 3A | 0.771 / 0.802 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.89% / -20.91% | Sortino 1A | 1.14 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.01 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.932 |
| Downside deviation 1Y | 9.99% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8 | Average volume | 501 |
| AUM | $14.5M | Premio/Sconto | -0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$120.0K | -0.82% | $14.7M → $14.5M |
| 1 Month | -$10.8K | -0.08% | $14.0M → $14.5M |
| 1 Week | $49.2K | +0.34% | $14.4M → $14.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su VNSE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.