VMSB Voya Multi-Sector Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 17:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.77 | Дневной диапазон | 47.31 – 47.77 |
| Диапазон за 52 недели | 47.31 – 50.49 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 4.23K | AUM | $314.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 4.21% |
| NAV | 47.59 | Премия/дисконт | +0.19% индикативный |
| Дата запуска | Nov 02, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Voya | Биржа | AMEX |
| Категория | Government Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636N304 | ISIN | US88636N3044 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB) aims to provide investors with both substantial current income and long-term capital appreciation. This actively managed fund allocates capital across a diverse range of income-generating assets, including corporate and government bonds (sourced globally, even from emerging markets), various types of loans, asset-backed securities, and short-term money market instruments. VMSB maintains significant flexibility in its deployment of debt instruments and derivatives. Its portfolio typically features an average duration, reflecting its interest rate risk profile, ranging from 0 to 10 years. The fund is not limited by credit ratings, allowing it to invest in securities across the entire credit quality spectrum. To optimize its holdings, the fund may employ specialized trading strategies such as delayed delivery transactions, forward commitments (including "to-be-announced" or TBA trades), repurchase agreements (buy backs), and dollar rolls. Derivatives are also integral to its approach, utilized for managing risk (hedging), making dynamic tactical adjustments, or boosting overall returns. The investment team's robust management process integrates broad top-down macroeconomic insights with detailed bottom-up analysis. This comprehensive methodology guides decisions on sector allocation, individual security selection, portfolio duration, and positioning along the yield curve. Their efforts are supported by proprietary research, advanced quantitative models, rigorous stress testing, and continuous risk oversight.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.71% | -3.54% | -4.16% | -4.41% | — | — | — | — | -5.47% |
| Совокупная доходность | -2.71% | -3.18% | -2.67% | -1.99% | — | — | — | — | -2.39% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 869 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITI FUTURES CASH BALANCE - USD | — | 3.97% | 12.56M | $12.6M |
| 2 | US TREASURY N/B 4.625 8/15/2036 | — | 2.41% | 8.02M | $7.6M |
| 3 | US TREASURY N/B 5 9/30/2031 | — | 1.69% | 5.34M | $5.3M |
| 4 | MS IM BALANCE USD | — | 1.50% | 4.76M | $4.8M |
| 5 | FHR 5010 WI 4 9/25/2050 | — | 1.24% | 18.96M | $3.9M |
| 6 | FHR 5138 IB 3.5 2/25/2050 | — | 1.14% | 16.89M | $3.6M |
| 7 | FHR 5091 IL 4.5 3/25/2051 | — | 1.07% | 14.58M | $3.4M |
| 8 | ENBRIDGE U S INC DISC C 0.0 09NOV26 1126 | — | 0.94% | 3.00M | $3.0M |
| 9 | GNR 2024-159 SA FRN 10/20/2054 | — | 0.94% | 59.73M | $3.0M |
| 10 | CONSTELLATION ENERGY GE 0.0 13OCT26 1026 | — | 0.79% | 2.50M | $2.5M |
| 11 | ICE: (CDX.NA.HY.46.V1) | — | 0.69% | -33.00M | $2.2M |
| 12 | ENBRIDGE U S INC DISC C 0.0 16OCT26 1026 | — | 0.63% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | PPG INDS INC-DISC COML 0.0 19OCT26 1026 | PPG | 0.63% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | AMERICAN HONDA FIN CORP 0.0 23NOV26 1126 | HNDAF | 0.63% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | GWT 2024-WLF2 A FRN 5/15/2041 | — | 0.47% | 1.50M | $1.5M |
| 16 | ARES1 2024-IND2 A FRN 10/15/2034 | — | 0.47% | 1.50M | $1.5M |
| 17 | BXMT 2026-FL6 A FRN 8/19/2043 | — | 0.47% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | CROWN CASTLE INC 5.6 6/1/2029 | — | 0.46% | 1.46M | $1.5M |
| 19 | RD MICHIGAN PROP OWNER I 7.5 3/30/2045 | — | 0.46% | 1.63M | $1.5M |
| 20 | UNLOK 2026-1 A 5.75 6/25/2042 | — | 0.45% | 1.48M | $1.4M |
| 21 | WINDR 2024-1A CR FRN 4/20/2037 | — | 0.43% | 1.35M | $1.3M |
| 22 | MSC 2022-L8 AS FRN 4/15/2055 | — | 0.42% | 1.50M | $1.3M |
| 23 | GLP CAPITAL LP / FIN II 4 1/15/2030 | — | 0.42% | 1.41M | $1.3M |
| 24 | BEACON POINT DC LLC 6.129 11/30/2042 | — | 0.41% | 1.41M | $1.3M |
| 25 | STKPK 2022-1A CR FRN 10/15/2037 | — | 0.40% | 1.25M | $1.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0086 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.2199 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2199 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2093 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1800 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2355 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2076 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1346 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1824 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1902 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0948 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3543 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 4.23K |
| AUM | $314.1M | Премия/дисконт | +0.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $314.1M → $314.1M |
| 1 месяц | $207.3M | +190.75% | $108.7M → $314.1M |
| 1 неделя | -$1.7M | -0.55% | $313.9M → $314.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VMSB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.