VMSB Voya Multi-Sector Income ETF
Koers per Aug 25, 2026 15:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 49.80 | Dagbandbreedte | 49.62 – 49.75 |
| 52-weeksbereik | 48.94 – 50.49 | Volume | 11 |
| Gem. volume | 1.01K | AUM | $108.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.45% | Yield (TTM) | 3.17% |
| NAV | 49.39 | Premie/korting | +0.72% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 03, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Voya | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88636N304 | ISIN | US88636N3044 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
VMSB aims for high current income and long-term capital appreciation. The fund actively invests in income-producing bonds, which may include corporate and government bonds, including from emerging markets, loans, asset-backed securities, and money market instruments. The fund has broad flexibility across debt instruments and derivatives, and its average duration generally ranges from 0 to 10 years, based on an interest rate risk profile. Securities may be of any credit quality. The fund can use various trading strategies, such as delayed delivery, forward commitment (including TBA trades), buy backs, and dollar rolls. It can invest in derivatives for hedging, tactical allocation, or to enhance returns. Management of the portfolio combines top-down macroeconomic views with bottom-up analysis, considering sector allocation, security selection, duration, and yield curve positioning. The team utilizes proprietary research, quantitative models, stress testing, and ongoing risk management.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.47% | +0.46% | -0.70% | -0.24% | — | — | — | — | -1.35% |
| Totaalrendement | +1.84% | +1.76% | +1.61% | +2.28% | — | — | — | — | +1.86% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.45% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $45.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 832 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITI FUTURES CASH BALANCE - USD | — | 1.89% | 6.09M | $6.1M |
| 2 | WELLS FARGO & COMPANY 6.125 PERPETL 6/15/2175 | — | 1.54% | 5.01M | $5.0M |
| 3 | SALESFORCE INC 5.55 3/15/2036 | — | 1.51% | 5.01M | $4.9M |
| 4 | MS IM BALANCE USD | — | 1.24% | 4.01M | $4.0M |
| 5 | FHR 5010 WI 4 9/25/2050 | — | 1.23% | 19.14M | $4.0M |
| 6 | FHR 5138 IB 3.5 2/25/2050 | — | 1.13% | 17.14M | $3.6M |
| 7 | GNR 2024-159 SA FRN 10/20/2054 | — | 1.11% | 61.21M | $3.6M |
| 8 | FHR 5091 IL 4.5 3/25/2051 | — | 1.06% | 14.81M | $3.4M |
| 9 | SALESFORCE INC 4.9 9/15/2031 | — | 0.99% | 3.22M | $3.2M |
| 10 | REXFORD INDUSTRIAL REALT 2.15 9/1/2031 | — | 0.83% | 3.10M | $2.7M |
| 11 | ICE: (CDX.NA.HY.46.V1) | — | 0.79% | -33.00M | $2.6M |
| 12 | MEXICAN NEUVO PESO | — | 0.64% | 35.18M | $2.1M |
| 13 | EVERSOURCE ENERGY 6.35 8/15/2056 | — | 0.64% | 2.08M | $2.1M |
| 14 | U.S. DOLLAR | — | 0.63% | 2.03M | $2.0M |
| 15 | VALERO ENERGY CORP 5.15 3/10/2036 | — | 0.58% | 1.93M | $1.9M |
| 16 | RD MICHIGAN PROP OWNER I 7.5 3/30/2045 | — | 0.48% | 1.63M | $1.6M |
| 17 | GWT 2024-WLF2 A FRN 5/15/2041 | — | 0.47% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | ARES1 2024-IND2 A FRN 10/15/2034 | — | 0.47% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | BXMT 2026-FL6 A FRN 8/19/2043 | — | 0.46% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | CROWN CASTLE INC 5.6 6/1/2029 | — | 0.46% | 1.45M | $1.5M |
| 21 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.122 11/7/2033 | — | 0.46% | 1.40M | $1.5M |
| 22 | UNLOK 2026-1 A 5.75 6/25/2042 | — | 0.46% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | SOUTHERN CO 3.75 9/15/2051 | — | 0.44% | 1.42M | $1.4M |
| 24 | MSC 2022-L8 AS FRN 4/15/2055 | — | 0.42% | 1.50M | $1.4M |
| 25 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC 6.5 3/31/2029 | — | 0.42% | 1.37M | $1.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.17% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.5794 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 30, 2026 | Laatste betaling | $0.1800 (Jul 31, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1800 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2355 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2076 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1346 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1824 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1902 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0948 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3543 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 11 | Gemiddeld volume | 1.01K |
| AUM | $108.7M | Premie/korting | +0.72% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $108.7M → $108.7M |
| 1 week | -$416.2K | -0.38% | $108.7M → $108.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over VMSB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.