VMSB Voya Multi-Sector Income ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 17:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 47.77 | 당일 가격 범위 | 47.31 – 47.77 |
| 52주 범위 | 47.31 – 50.49 | 거래량 | 6 |
| 평균 거래량 | 4.23K | AUM | $314.1M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.45% | 수익률 (TTM) | 4.21% |
| NAV | 47.59 | 프리미엄/디스카운트 | +0.19% 잠정 |
| 설정일 | Nov 02, 2025 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Voya | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Government Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 88636N304 | ISIN | US88636N3044 |
| 구조 | 인버스 | ||
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB) aims to provide investors with both substantial current income and long-term capital appreciation. This actively managed fund allocates capital across a diverse range of income-generating assets, including corporate and government bonds (sourced globally, even from emerging markets), various types of loans, asset-backed securities, and short-term money market instruments. VMSB maintains significant flexibility in its deployment of debt instruments and derivatives. Its portfolio typically features an average duration, reflecting its interest rate risk profile, ranging from 0 to 10 years. The fund is not limited by credit ratings, allowing it to invest in securities across the entire credit quality spectrum. To optimize its holdings, the fund may employ specialized trading strategies such as delayed delivery transactions, forward commitments (including "to-be-announced" or TBA trades), repurchase agreements (buy backs), and dollar rolls. Derivatives are also integral to its approach, utilized for managing risk (hedging), making dynamic tactical adjustments, or boosting overall returns. The investment team's robust management process integrates broad top-down macroeconomic insights with detailed bottom-up analysis. This comprehensive methodology guides decisions on sector allocation, individual security selection, portfolio duration, and positioning along the yield curve. Their efforts are supported by proprietary research, advanced quantitative models, rigorous stress testing, and continuous risk oversight.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -2.71% | -3.54% | -4.16% | -4.41% | — | — | — | — | -5.47% |
| 총수익률 | -2.71% | -3.18% | -2.67% | -1.99% | — | — | — | — | -2.39% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.45% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $45.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 869 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITI FUTURES CASH BALANCE - USD | — | 3.97% | 12.56M | $12.6M |
| 2 | US TREASURY N/B 4.625 8/15/2036 | — | 2.41% | 8.02M | $7.6M |
| 3 | US TREASURY N/B 5 9/30/2031 | — | 1.69% | 5.34M | $5.3M |
| 4 | MS IM BALANCE USD | — | 1.50% | 4.76M | $4.8M |
| 5 | FHR 5010 WI 4 9/25/2050 | — | 1.24% | 18.96M | $3.9M |
| 6 | FHR 5138 IB 3.5 2/25/2050 | — | 1.14% | 16.89M | $3.6M |
| 7 | FHR 5091 IL 4.5 3/25/2051 | — | 1.07% | 14.58M | $3.4M |
| 8 | ENBRIDGE U S INC DISC C 0.0 09NOV26 1126 | — | 0.94% | 3.00M | $3.0M |
| 9 | GNR 2024-159 SA FRN 10/20/2054 | — | 0.94% | 59.73M | $3.0M |
| 10 | CONSTELLATION ENERGY GE 0.0 13OCT26 1026 | — | 0.79% | 2.50M | $2.5M |
| 11 | ICE: (CDX.NA.HY.46.V1) | — | 0.69% | -33.00M | $2.2M |
| 12 | ENBRIDGE U S INC DISC C 0.0 16OCT26 1026 | — | 0.63% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | PPG INDS INC-DISC COML 0.0 19OCT26 1026 | PPG | 0.63% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | AMERICAN HONDA FIN CORP 0.0 23NOV26 1126 | HNDAF | 0.63% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | GWT 2024-WLF2 A FRN 5/15/2041 | — | 0.47% | 1.50M | $1.5M |
| 16 | ARES1 2024-IND2 A FRN 10/15/2034 | — | 0.47% | 1.50M | $1.5M |
| 17 | BXMT 2026-FL6 A FRN 8/19/2043 | — | 0.47% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | CROWN CASTLE INC 5.6 6/1/2029 | — | 0.46% | 1.46M | $1.5M |
| 19 | RD MICHIGAN PROP OWNER I 7.5 3/30/2045 | — | 0.46% | 1.63M | $1.5M |
| 20 | UNLOK 2026-1 A 5.75 6/25/2042 | — | 0.45% | 1.48M | $1.4M |
| 21 | WINDR 2024-1A CR FRN 4/20/2037 | — | 0.43% | 1.35M | $1.3M |
| 22 | MSC 2022-L8 AS FRN 4/15/2055 | — | 0.42% | 1.50M | $1.3M |
| 23 | GLP CAPITAL LP / FIN II 4 1/15/2030 | — | 0.42% | 1.41M | $1.3M |
| 24 | BEACON POINT DC LLC 6.129 11/30/2042 | — | 0.41% | 1.41M | $1.3M |
| 25 | STKPK 2022-1A CR FRN 10/15/2037 | — | 0.40% | 1.25M | $1.3M |
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분배금
| 수익률 (TTM) | 4.21% | 지급액 (최근 12개월) | $2.0086 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 29, 2026 | 최근 지급일 | $0.2199 (Sep 30, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2199 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2093 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1800 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2355 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2076 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1346 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1824 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1902 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0948 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3543 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 6 | 평균 거래량 | 4.23K |
| AUM | $314.1M | 프리미엄/디스카운트 | +0.19% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $314.1M → $314.1M |
| 1개월 | $207.3M | +190.75% | $108.7M → $314.1M |
| 1주 | -$1.7M | -0.55% | $313.9M → $314.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.