VMSB Voya Multi-Sector Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 17:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 47.77 | Tagesspanne | 47.31 – 47.77 |
| 52-Wochen-Spanne | 47.31 – 50.49 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 4.23K | AUM | $314.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.45% | Rendite (TTM) | 4.21% |
| NAV | 47.59 | Aufgeld/Abschlag | +0.19% indikativ |
| Auflegung | Nov 02, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Voya | Börse | AMEX |
| Kategorie | Government Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636N304 | ISIN | US88636N3044 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB) aims to provide investors with both substantial current income and long-term capital appreciation. This actively managed fund allocates capital across a diverse range of income-generating assets, including corporate and government bonds (sourced globally, even from emerging markets), various types of loans, asset-backed securities, and short-term money market instruments. VMSB maintains significant flexibility in its deployment of debt instruments and derivatives. Its portfolio typically features an average duration, reflecting its interest rate risk profile, ranging from 0 to 10 years. The fund is not limited by credit ratings, allowing it to invest in securities across the entire credit quality spectrum. To optimize its holdings, the fund may employ specialized trading strategies such as delayed delivery transactions, forward commitments (including "to-be-announced" or TBA trades), repurchase agreements (buy backs), and dollar rolls. Derivatives are also integral to its approach, utilized for managing risk (hedging), making dynamic tactical adjustments, or boosting overall returns. The investment team's robust management process integrates broad top-down macroeconomic insights with detailed bottom-up analysis. This comprehensive methodology guides decisions on sector allocation, individual security selection, portfolio duration, and positioning along the yield curve. Their efforts are supported by proprietary research, advanced quantitative models, rigorous stress testing, and continuous risk oversight.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.71% | -3.54% | -4.16% | -4.41% | — | — | — | — | -5.47% |
| Gesamtrendite | -2.71% | -3.18% | -2.67% | -1.99% | — | — | — | — | -2.39% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.45% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 869 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITI FUTURES CASH BALANCE - USD | — | 3.97% | 12.56M | $12.6M |
| 2 | US TREASURY N/B 4.625 8/15/2036 | — | 2.41% | 8.02M | $7.6M |
| 3 | US TREASURY N/B 5 9/30/2031 | — | 1.69% | 5.34M | $5.3M |
| 4 | MS IM BALANCE USD | — | 1.50% | 4.76M | $4.8M |
| 5 | FHR 5010 WI 4 9/25/2050 | — | 1.24% | 18.96M | $3.9M |
| 6 | FHR 5138 IB 3.5 2/25/2050 | — | 1.14% | 16.89M | $3.6M |
| 7 | FHR 5091 IL 4.5 3/25/2051 | — | 1.07% | 14.58M | $3.4M |
| 8 | ENBRIDGE U S INC DISC C 0.0 09NOV26 1126 | — | 0.94% | 3.00M | $3.0M |
| 9 | GNR 2024-159 SA FRN 10/20/2054 | — | 0.94% | 59.73M | $3.0M |
| 10 | CONSTELLATION ENERGY GE 0.0 13OCT26 1026 | — | 0.79% | 2.50M | $2.5M |
| 11 | ICE: (CDX.NA.HY.46.V1) | — | 0.69% | -33.00M | $2.2M |
| 12 | ENBRIDGE U S INC DISC C 0.0 16OCT26 1026 | — | 0.63% | 2.00M | $2.0M |
| 13 | PPG INDS INC-DISC COML 0.0 19OCT26 1026 | PPG | 0.63% | 2.00M | $2.0M |
| 14 | AMERICAN HONDA FIN CORP 0.0 23NOV26 1126 | HNDAF | 0.63% | 2.00M | $2.0M |
| 15 | GWT 2024-WLF2 A FRN 5/15/2041 | — | 0.47% | 1.50M | $1.5M |
| 16 | ARES1 2024-IND2 A FRN 10/15/2034 | — | 0.47% | 1.50M | $1.5M |
| 17 | BXMT 2026-FL6 A FRN 8/19/2043 | — | 0.47% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | CROWN CASTLE INC 5.6 6/1/2029 | — | 0.46% | 1.46M | $1.5M |
| 19 | RD MICHIGAN PROP OWNER I 7.5 3/30/2045 | — | 0.46% | 1.63M | $1.5M |
| 20 | UNLOK 2026-1 A 5.75 6/25/2042 | — | 0.45% | 1.48M | $1.4M |
| 21 | WINDR 2024-1A CR FRN 4/20/2037 | — | 0.43% | 1.35M | $1.3M |
| 22 | MSC 2022-L8 AS FRN 4/15/2055 | — | 0.42% | 1.50M | $1.3M |
| 23 | GLP CAPITAL LP / FIN II 4 1/15/2030 | — | 0.42% | 1.41M | $1.3M |
| 24 | BEACON POINT DC LLC 6.129 11/30/2042 | — | 0.41% | 1.41M | $1.3M |
| 25 | STKPK 2022-1A CR FRN 10/15/2037 | — | 0.40% | 1.25M | $1.3M |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.21% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.0086 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2199 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2199 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.2093 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1800 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2355 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2076 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1346 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1824 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1902 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0948 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3543 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 4.23K |
| AUM | $314.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.19% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $314.1M → $314.1M |
| 1 Monat | $207.3M | +190.75% | $108.7M → $314.1M |
| 1 Woche | -$1.7M | -0.55% | $313.9M → $314.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu VMSB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.