VMSB Voya Multi-Sector Income ETF
Kurs vom Aug 25, 2026 15:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 49.80 | Tagesspanne | 49.62 – 49.75 |
| 52-Wochen-Spanne | 48.94 – 50.49 | Volumen | 11 |
| Durchschn. Volumen | 1.01K | AUM | $108.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.45% | Rendite (TTM) | 3.17% |
| NAV | 49.39 | Aufgeld/Abschlag | +0.72% indikativ |
| Auflegung | Dec 03, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Voya | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636N304 | ISIN | US88636N3044 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
VMSB aims for high current income and long-term capital appreciation. The fund actively invests in income-producing bonds, which may include corporate and government bonds, including from emerging markets, loans, asset-backed securities, and money market instruments. The fund has broad flexibility across debt instruments and derivatives, and its average duration generally ranges from 0 to 10 years, based on an interest rate risk profile. Securities may be of any credit quality. The fund can use various trading strategies, such as delayed delivery, forward commitment (including TBA trades), buy backs, and dollar rolls. It can invest in derivatives for hedging, tactical allocation, or to enhance returns. Management of the portfolio combines top-down macroeconomic views with bottom-up analysis, considering sector allocation, security selection, duration, and yield curve positioning. The team utilizes proprietary research, quantitative models, stress testing, and ongoing risk management.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.47% | +0.46% | -0.70% | -0.24% | — | — | — | — | -1.35% |
| Gesamtrendite | +1.84% | +1.76% | +1.61% | +2.28% | — | — | — | — | +1.86% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.45% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 832 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITI FUTURES CASH BALANCE - USD | — | 1.89% | 6.09M | $6.1M |
| 2 | WELLS FARGO & COMPANY 6.125 PERPETL 6/15/2175 | — | 1.54% | 5.01M | $5.0M |
| 3 | SALESFORCE INC 5.55 3/15/2036 | — | 1.51% | 5.01M | $4.9M |
| 4 | MS IM BALANCE USD | — | 1.24% | 4.01M | $4.0M |
| 5 | FHR 5010 WI 4 9/25/2050 | — | 1.23% | 19.14M | $4.0M |
| 6 | FHR 5138 IB 3.5 2/25/2050 | — | 1.13% | 17.14M | $3.6M |
| 7 | GNR 2024-159 SA FRN 10/20/2054 | — | 1.11% | 61.21M | $3.6M |
| 8 | FHR 5091 IL 4.5 3/25/2051 | — | 1.06% | 14.81M | $3.4M |
| 9 | SALESFORCE INC 4.9 9/15/2031 | — | 0.99% | 3.22M | $3.2M |
| 10 | REXFORD INDUSTRIAL REALT 2.15 9/1/2031 | — | 0.83% | 3.10M | $2.7M |
| 11 | ICE: (CDX.NA.HY.46.V1) | — | 0.79% | -33.00M | $2.6M |
| 12 | MEXICAN NEUVO PESO | — | 0.64% | 35.18M | $2.1M |
| 13 | EVERSOURCE ENERGY 6.35 8/15/2056 | — | 0.64% | 2.08M | $2.1M |
| 14 | U.S. DOLLAR | — | 0.63% | 2.03M | $2.0M |
| 15 | VALERO ENERGY CORP 5.15 3/10/2036 | — | 0.58% | 1.93M | $1.9M |
| 16 | RD MICHIGAN PROP OWNER I 7.5 3/30/2045 | — | 0.48% | 1.63M | $1.6M |
| 17 | GWT 2024-WLF2 A FRN 5/15/2041 | — | 0.47% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | ARES1 2024-IND2 A FRN 10/15/2034 | — | 0.47% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | BXMT 2026-FL6 A FRN 8/19/2043 | — | 0.46% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | CROWN CASTLE INC 5.6 6/1/2029 | — | 0.46% | 1.45M | $1.5M |
| 21 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.122 11/7/2033 | — | 0.46% | 1.40M | $1.5M |
| 22 | UNLOK 2026-1 A 5.75 6/25/2042 | — | 0.46% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | SOUTHERN CO 3.75 9/15/2051 | — | 0.44% | 1.42M | $1.4M |
| 24 | MSC 2022-L8 AS FRN 4/15/2055 | — | 0.42% | 1.50M | $1.4M |
| 25 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC 6.5 3/31/2029 | — | 0.42% | 1.37M | $1.4M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.17% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5794 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1800 (Jul 31, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1800 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2355 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2076 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1346 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1824 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1902 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0948 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3543 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 11 | Durchschnittliches Volumen | 1.01K |
| AUM | $108.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.72% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $108.7M → $108.7M |
| 1 Woche | -$416.2K | -0.38% | $108.7M → $108.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu VMSB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.