VMSB Voya Multi-Sector Income ETF
السعر كما في Aug 25, 2026 15:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 49.80 | النطاق اليومي | 49.62 – 49.75 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 48.94 – 50.49 | حجم التداول | 11 |
| متوسط حجم التداول | 1.01K | إجمالي الأصول المُدارة | $108.7M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.45% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.17% |
| NAV | 49.39 | العلاوة/الخصم | +0.72% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 03, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Voya | البورصة | AMEX |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88636N304 | ISIN | US88636N3044 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
VMSB aims for high current income and long-term capital appreciation. The fund actively invests in income-producing bonds, which may include corporate and government bonds, including from emerging markets, loans, asset-backed securities, and money market instruments. The fund has broad flexibility across debt instruments and derivatives, and its average duration generally ranges from 0 to 10 years, based on an interest rate risk profile. Securities may be of any credit quality. The fund can use various trading strategies, such as delayed delivery, forward commitment (including TBA trades), buy backs, and dollar rolls. It can invest in derivatives for hedging, tactical allocation, or to enhance returns. Management of the portfolio combines top-down macroeconomic views with bottom-up analysis, considering sector allocation, security selection, duration, and yield curve positioning. The team utilizes proprietary research, quantitative models, stress testing, and ongoing risk management.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.47% | +0.46% | -0.70% | -0.24% | — | — | — | — | -1.35% |
| إجمالي العائد | +1.84% | +1.76% | +1.61% | +2.28% | — | — | — | — | +1.86% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.45% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $45.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 832 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITI FUTURES CASH BALANCE - USD | — | 1.89% | 6.09M | $6.1M |
| 2 | WELLS FARGO & COMPANY 6.125 PERPETL 6/15/2175 | — | 1.54% | 5.01M | $5.0M |
| 3 | SALESFORCE INC 5.55 3/15/2036 | — | 1.51% | 5.01M | $4.9M |
| 4 | MS IM BALANCE USD | — | 1.24% | 4.01M | $4.0M |
| 5 | FHR 5010 WI 4 9/25/2050 | — | 1.23% | 19.14M | $4.0M |
| 6 | FHR 5138 IB 3.5 2/25/2050 | — | 1.13% | 17.14M | $3.6M |
| 7 | GNR 2024-159 SA FRN 10/20/2054 | — | 1.11% | 61.21M | $3.6M |
| 8 | FHR 5091 IL 4.5 3/25/2051 | — | 1.06% | 14.81M | $3.4M |
| 9 | SALESFORCE INC 4.9 9/15/2031 | — | 0.99% | 3.22M | $3.2M |
| 10 | REXFORD INDUSTRIAL REALT 2.15 9/1/2031 | — | 0.83% | 3.10M | $2.7M |
| 11 | ICE: (CDX.NA.HY.46.V1) | — | 0.79% | -33.00M | $2.6M |
| 12 | MEXICAN NEUVO PESO | — | 0.64% | 35.18M | $2.1M |
| 13 | EVERSOURCE ENERGY 6.35 8/15/2056 | — | 0.64% | 2.08M | $2.1M |
| 14 | U.S. DOLLAR | — | 0.63% | 2.03M | $2.0M |
| 15 | VALERO ENERGY CORP 5.15 3/10/2036 | — | 0.58% | 1.93M | $1.9M |
| 16 | RD MICHIGAN PROP OWNER I 7.5 3/30/2045 | — | 0.48% | 1.63M | $1.6M |
| 17 | GWT 2024-WLF2 A FRN 5/15/2041 | — | 0.47% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | ARES1 2024-IND2 A FRN 10/15/2034 | — | 0.47% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | BXMT 2026-FL6 A FRN 8/19/2043 | — | 0.46% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | CROWN CASTLE INC 5.6 6/1/2029 | — | 0.46% | 1.45M | $1.5M |
| 21 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.122 11/7/2033 | — | 0.46% | 1.40M | $1.5M |
| 22 | UNLOK 2026-1 A 5.75 6/25/2042 | — | 0.46% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | SOUTHERN CO 3.75 9/15/2051 | — | 0.44% | 1.42M | $1.4M |
| 24 | MSC 2022-L8 AS FRN 4/15/2055 | — | 0.42% | 1.50M | $1.4M |
| 25 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC 6.5 3/31/2029 | — | 0.42% | 1.37M | $1.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.17% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.5794 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 30, 2026 | آخر دفعة | $0.1800 (Jul 31, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1800 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2355 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.2076 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1346 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1824 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1902 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0948 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3543 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 11 | متوسط حجم التداول | 1.01K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $108.7M | العلاوة/الخصم | +0.72% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $108.7M → $108.7M |
| أسبوع واحد | -$416.2K | -0.38% | $108.7M → $108.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ VMSB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.