VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU)
Котировка на Aug 28, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.99 | Дневной диапазон | 26.99 – 26.99 |
| Диапазон за 52 недели | 22.17 – 27.09 | Объём торгов | 28 |
| Средний объём | 208 | AUM | $4.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 1.33% |
| NAV | 27.01 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Sep 04, 2024 | Состав портфеля | 75 |
| Эмитент | Harbor | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 41151J778 | ISIN | US41151J7789 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF operates as an index fund, primarily seeking to replicate the performance of a specific benchmark. This benchmark is meticulously designed by Harbor Capital Advisors, Inc., utilizing a proprietary, systematic methodology. It is composed of U.S.-listed equity securities chosen for their appealing valuations, robust fundamental characteristics, and favorable price trends, all in accordance with the index provider's established criteria. To maintain this objective, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to the securities comprising this benchmark index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.03% | +0.30% | +14.34% | +12.39% | +16.14% | — | — | — | +14.70% |
| Совокупная доходность | -2.03% | +0.30% | +14.34% | +12.39% | +17.90% | — | — | — | +16.08% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Sep 17, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 30, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 75 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 6.50% | 973 | $306.1K |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 4.80% | 851 | $226.2K |
| 3 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 3.94% | 3.04K | $185.8K |
| 4 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 3.37% | 978 | $158.7K |
| 5 | SEI INVESTMENTS COMPANY | SEIC | 3.23% | 1.36K | $151.9K |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.18% | 584 | $149.7K |
| 7 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 3.07% | 381 | $144.7K |
| 8 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.02% | 418 | $142.4K |
| 9 | CITIGROUP INC | C | 2.98% | 1.06K | $140.4K |
| 10 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | PFG | 2.96% | 1.24K | $139.5K |
| 11 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 2.95% | 1.74K | $138.9K |
| 12 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 2.87% | 2.10K | $135.1K |
| 13 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.84% | 143 | $133.8K |
| 14 | ADOBE INC | ADBE | 2.82% | 459 | $132.7K |
| 15 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 2.71% | 336 | $127.7K |
| 16 | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.55% | 1.78K | $120.3K |
| 17 | UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 2.41% | 215 | $113.5K |
| 18 | NUCOR CORP | NUE | 2.27% | 423 | $106.8K |
| 19 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 2.17% | 910 | $102.2K |
| 20 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.02% | 418 | $95.3K |
| 21 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.83% | 1.28K | $86.0K |
| 22 | ROSS STORES INC | ROST | 1.63% | 334 | $76.8K |
| 23 | TJX COMPANIES INC | TJX | 1.59% | 558 | $74.9K |
| 24 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 1.43% | 219 | $67.4K |
| 25 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.31% | 1.25K | $61.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.33% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3579 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 19, 2025 | Последняя выплата | $0.3579 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3579 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1840 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.20% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.77 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.33% / — | Сортино 1Л | 2.74 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.723 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.747 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.25% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 28 | Средний объём | 208 |
| AUM | $4.7M | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $4.7M → $4.7M |
| 1 месяц | $92.7K | +1.96% | $4.7M → $4.7M |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $4.7M → $4.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VLLU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.