VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU)
Cotação em Aug 24, 2026 17:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.04 | Intervalo Diário | 26.76 – 27.09 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.17 – 27.09 | Volume | 35 |
| Volume Médio | 215 | AUM | $4.7M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | 1.32% |
| NAV | 27.00 | Prêmio/Desconto | +0.32% indicativo |
| Início | Sep 04, 2024 | Posições | 75 |
| Emissor | Harbor | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Large Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 41151J778 | ISIN | US41151J7789 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF operates as an index fund, primarily seeking to replicate the performance of a specific benchmark. This benchmark is meticulously designed by Harbor Capital Advisors, Inc., utilizing a proprietary, systematic methodology. It is composed of U.S.-listed equity securities chosen for their appealing valuations, robust fundamental characteristics, and favorable price trends, all in accordance with the index provider's established criteria. To maintain this objective, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to the securities comprising this benchmark index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.51% | +3.85% | +11.34% | +14.65% | +19.78% | — | — | — | +16.37% |
| Retorno total | +2.50% | +3.84% | +11.34% | +14.64% | +21.61% | — | — | — | +17.81% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 75 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 6.49% | 973 | $302.9K |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 4.88% | 851 | $227.5K |
| 3 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 4.03% | 3.04K | $187.9K |
| 4 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 3.30% | 978 | $153.8K |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.25% | 584 | $151.9K |
| 6 | SEI INVESTMENTS COMPANY | SEIC | 3.15% | 1.36K | $146.9K |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.05% | 418 | $142.4K |
| 8 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 2.99% | 381 | $139.3K |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.99% | 143 | $139.3K |
| 10 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | PFG | 2.95% | 1.24K | $137.5K |
| 11 | CITIGROUP INC | C | 2.94% | 1.06K | $137.2K |
| 12 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 2.86% | 1.74K | $133.3K |
| 13 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 2.79% | 2.10K | $130.4K |
| 14 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 2.78% | 336 | $129.7K |
| 15 | ADOBE INC | ADBE | 2.68% | 459 | $124.9K |
| 16 | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.55% | 1.78K | $119.0K |
| 17 | UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 2.40% | 215 | $112.0K |
| 18 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 2.19% | 910 | $102.1K |
| 19 | NUCOR CORP | NUE | 2.18% | 423 | $101.7K |
| 20 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.94% | 418 | $90.6K |
| 21 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.80% | 1.28K | $84.1K |
| 22 | TJX COMPANIES INC | TJX | 1.68% | 558 | $78.5K |
| 23 | ROSS STORES INC | ROST | 1.64% | 334 | $76.5K |
| 24 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 1.43% | 219 | $66.6K |
| 25 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.32% | 1.25K | $61.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.32% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3579 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 19, 2025 | Último pagamento | $0.3579 (Dec 24, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3579 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1840 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.09% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.69 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.33% / — | Sortino 1A | 2.62 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.729 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.765 |
| Desvio negativo 1A | 7.15% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 35 | Volume médio | 215 |
| AUM | $4.7M | Prêmio/Desconto | +0.32% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $19.0K | +0.40% | $4.7M → $4.7M |
| 1 Semana | $8.6K | +0.18% | $4.7M → $4.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre VLLU
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.