VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU)
Kuotasi per Aug 24, 2026 17:19 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.04 | Rentang Harian | 26.76 – 27.09 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.17 – 27.09 | Volume | 35 |
| Volume Rata-Rata | 215 | AUM | $4.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 1.32% |
| NAV | 27.00 | Premium/Diskon | +0.32% indikatif |
| Inception | Sep 04, 2024 | Kepemilikan | 75 |
| Penerbit | Harbor | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 41151J778 | ISIN | US41151J7789 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF operates as an index fund, primarily seeking to replicate the performance of a specific benchmark. This benchmark is meticulously designed by Harbor Capital Advisors, Inc., utilizing a proprietary, systematic methodology. It is composed of U.S.-listed equity securities chosen for their appealing valuations, robust fundamental characteristics, and favorable price trends, all in accordance with the index provider's established criteria. To maintain this objective, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to the securities comprising this benchmark index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.51% | +3.85% | +11.34% | +14.65% | +19.78% | — | — | — | +16.37% |
| Total return | +2.50% | +3.84% | +11.34% | +14.64% | +21.61% | — | — | — | +17.81% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 75 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 6.49% | 973 | $302.9K |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 4.88% | 851 | $227.5K |
| 3 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 4.03% | 3.04K | $187.9K |
| 4 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 3.30% | 978 | $153.8K |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.25% | 584 | $151.9K |
| 6 | SEI INVESTMENTS COMPANY | SEIC | 3.15% | 1.36K | $146.9K |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.05% | 418 | $142.4K |
| 8 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 2.99% | 381 | $139.3K |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.99% | 143 | $139.3K |
| 10 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | PFG | 2.95% | 1.24K | $137.5K |
| 11 | CITIGROUP INC | C | 2.94% | 1.06K | $137.2K |
| 12 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 2.86% | 1.74K | $133.3K |
| 13 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 2.79% | 2.10K | $130.4K |
| 14 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 2.78% | 336 | $129.7K |
| 15 | ADOBE INC | ADBE | 2.68% | 459 | $124.9K |
| 16 | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.55% | 1.78K | $119.0K |
| 17 | UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 2.40% | 215 | $112.0K |
| 18 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 2.19% | 910 | $102.1K |
| 19 | NUCOR CORP | NUE | 2.18% | 423 | $101.7K |
| 20 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.94% | 418 | $90.6K |
| 21 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.80% | 1.28K | $84.1K |
| 22 | TJX COMPANIES INC | TJX | 1.68% | 558 | $78.5K |
| 23 | ROSS STORES INC | ROST | 1.64% | 334 | $76.5K |
| 24 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 1.43% | 219 | $66.6K |
| 25 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.32% | 1.25K | $61.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.32% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3579 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 19, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.3579 (Dec 24, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3579 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1840 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.09% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.69 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.33% / — | Sortino 1T | 2.62 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.729 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.765 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.15% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 35 | Volume rata-rata | 215 |
| AUM | $4.7M | Premium/Diskon | +0.32% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $19.0K | +0.40% | $4.7M → $4.7M |
| 1 Minggu | $8.6K | +0.18% | $4.7M → $4.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VLLU
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.