VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU)
Cotización a fecha de Aug 28, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 26.99 | Rango diario | 26.99 – 26.99 |
| Rango de 52 semanas | 22.17 – 27.09 | Volumen | 28 |
| Volumen prom. | 208 | AUM | $4.7M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.25% | Rendimiento (TTM) | 1.33% |
| NAV | 27.01 | Prima/Descuento | -0.06% indicativo |
| Inicio | Sep 04, 2024 | Posiciones | 75 |
| Emisor | Harbor | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Us Large Cap | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 41151J778 | ISIN | US41151J7789 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This ETF operates as an index fund, primarily seeking to replicate the performance of a specific benchmark. This benchmark is meticulously designed by Harbor Capital Advisors, Inc., utilizing a proprietary, systematic methodology. It is composed of U.S.-listed equity securities chosen for their appealing valuations, robust fundamental characteristics, and favorable price trends, all in accordance with the index provider's established criteria. To maintain this objective, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to the securities comprising this benchmark index.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.03% | +0.30% | +14.34% | +12.39% | +16.14% | — | — | — | +14.70% |
| Rentabilidad total | -2.03% | +0.30% | +14.34% | +12.39% | +17.90% | — | — | — | +16.08% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Sep 17, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.25% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 30, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 75 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 6.50% | 973 | $306.1K |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 4.80% | 851 | $226.2K |
| 3 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 3.94% | 3.04K | $185.8K |
| 4 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 3.37% | 978 | $158.7K |
| 5 | SEI INVESTMENTS COMPANY | SEIC | 3.23% | 1.36K | $151.9K |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.18% | 584 | $149.7K |
| 7 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 3.07% | 381 | $144.7K |
| 8 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.02% | 418 | $142.4K |
| 9 | CITIGROUP INC | C | 2.98% | 1.06K | $140.4K |
| 10 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | PFG | 2.96% | 1.24K | $139.5K |
| 11 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 2.95% | 1.74K | $138.9K |
| 12 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 2.87% | 2.10K | $135.1K |
| 13 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.84% | 143 | $133.8K |
| 14 | ADOBE INC | ADBE | 2.82% | 459 | $132.7K |
| 15 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 2.71% | 336 | $127.7K |
| 16 | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.55% | 1.78K | $120.3K |
| 17 | UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 2.41% | 215 | $113.5K |
| 18 | NUCOR CORP | NUE | 2.27% | 423 | $106.8K |
| 19 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 2.17% | 910 | $102.2K |
| 20 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.02% | 418 | $95.3K |
| 21 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.83% | 1.28K | $86.0K |
| 22 | ROSS STORES INC | ROST | 1.63% | 334 | $76.8K |
| 23 | TJX COMPANIES INC | TJX | 1.59% | 558 | $74.9K |
| 24 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 1.43% | 219 | $67.4K |
| 25 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.31% | 1.25K | $61.9K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.33% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.3579 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 19, 2025 | Último pago | $0.3579 (Dec 24, 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3579 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1840 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 11.20% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.77 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -6.33% / — | Sortino 1A | 2.74 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.723 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.747 |
| Desviación a la baja 1A | 7.25% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 28 | Volumen promedio | 208 |
| AUM | $4.7M | Prima/Descuento | -0.06% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $4.7M → $4.7M |
| 1 mes | $92.7K | +1.96% | $4.7M → $4.7M |
| 1 semana | $0.00 | 0.00% | $4.7M → $4.7M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de VLLU
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.