VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU)
Kurs vom Aug 28, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.99 | Tagesspanne | 26.99 – 26.99 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.17 – 27.09 | Volumen | 28 |
| Durchschn. Volumen | 208 | AUM | $4.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 1.33% |
| NAV | 27.01 | Aufgeld/Abschlag | -0.06% indikativ |
| Auflegung | Sep 04, 2024 | Positionen | 75 |
| Anbieter | Harbor | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 41151J778 | ISIN | US41151J7789 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF operates as an index fund, primarily seeking to replicate the performance of a specific benchmark. This benchmark is meticulously designed by Harbor Capital Advisors, Inc., utilizing a proprietary, systematic methodology. It is composed of U.S.-listed equity securities chosen for their appealing valuations, robust fundamental characteristics, and favorable price trends, all in accordance with the index provider's established criteria. To maintain this objective, the fund allocates a minimum of 80% of its total assets to the securities comprising this benchmark index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.03% | +0.30% | +14.34% | +12.39% | +16.14% | — | — | — | +14.70% |
| Gesamtrendite | -2.03% | +0.30% | +14.34% | +12.39% | +17.90% | — | — | — | +16.08% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Sep 17, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 30, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 75 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 6.50% | 973 | $306.1K |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 4.80% | 851 | $226.2K |
| 3 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 3.94% | 3.04K | $185.8K |
| 4 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 3.37% | 978 | $158.7K |
| 5 | SEI INVESTMENTS COMPANY | SEIC | 3.23% | 1.36K | $151.9K |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.18% | 584 | $149.7K |
| 7 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 3.07% | 381 | $144.7K |
| 8 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.02% | 418 | $142.4K |
| 9 | CITIGROUP INC | C | 2.98% | 1.06K | $140.4K |
| 10 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | PFG | 2.96% | 1.24K | $139.5K |
| 11 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 2.95% | 1.74K | $138.9K |
| 12 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 2.87% | 2.10K | $135.1K |
| 13 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.84% | 143 | $133.8K |
| 14 | ADOBE INC | ADBE | 2.82% | 459 | $132.7K |
| 15 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 2.71% | 336 | $127.7K |
| 16 | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.55% | 1.78K | $120.3K |
| 17 | UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 2.41% | 215 | $113.5K |
| 18 | NUCOR CORP | NUE | 2.27% | 423 | $106.8K |
| 19 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 2.17% | 910 | $102.2K |
| 20 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.02% | 418 | $95.3K |
| 21 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.83% | 1.28K | $86.0K |
| 22 | ROSS STORES INC | ROST | 1.63% | 334 | $76.8K |
| 23 | TJX COMPANIES INC | TJX | 1.59% | 558 | $74.9K |
| 24 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 1.43% | 219 | $67.4K |
| 25 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.31% | 1.25K | $61.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.33% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3579 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 19, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.3579 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3579 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1840 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.20% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.77 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.33% / — | Sortino 1J | 2.74 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.723 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.747 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.25% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 28 | Durchschnittliches Volumen | 208 |
| AUM | $4.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $4.7M → $4.7M |
| 1 Monat | $92.7K | +1.96% | $4.7M → $4.7M |
| 1 Woche | $0.00 | 0.00% | $4.7M → $4.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu VLLU
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.