VIRS Pacer BioThreat Strategy ETF
Fiyat tarihi: Oct 10, 2024 17:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 40.02 | Günlük Aralık | 40.00 – 40.03 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.30 – 40.03 | Hacim | 1.99K |
| Ort. Hacim | 458 | AUM | $3.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.70% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 37.15 | Prim/İskonto | +7.74% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 29, 2020 | Varlıklar | 56 |
| İhraççı | Pacer | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 69374H758 | ISIN | US69374H7585 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The index is generally composed of U.S.-listed stocks of companies whose products or services help protect against, endure, or recover from biological threats to human health. The Advisor attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the component securities that make up the index. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.12% | +7.67% | +15.53% | +23.86% | +35.42% | +7.78% | — | — | +11.85% |
| Toplam getiri | +2.30% | +7.87% | +16.06% | +24.70% | +36.71% | +8.82% | — | — | +12.86% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 11, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.70% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $70.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 1.43% | 2.91M | $631.1M |
| 2 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.18% | 7.97M | $521.8M |
| 3 | Newmont Corp | NEM | 1.15% | 3.99M | $508.7M |
| 4 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.13% | 2.39M | $501.5M |
| 5 | AT&T Inc | T | 1.11% | 19.45M | $489.1M |
| 6 | Comcast Corp | CMCSA | 1.10% | 18.45M | $487.5M |
| 7 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.09% | 9.78M | $481.0M |
| 8 | Pfizer Inc | PFE | 1.05% | 16.76M | $465.7M |
| 9 | Apple Inc | AAPL | 1.05% | 1.49M | $462.7M |
| 10 | Intuit Inc | INTU | 1.04% | 1.27M | $460.2M |
| 11 | Expedia Group Inc | EXPE | 1.03% | 1.40M | $453.5M |
| 12 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 1.01% | 1.25M | $447.3M |
| 13 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.00% | 3.08M | $442.4M |
| 14 | Accenture PLC | ACN | 1.00% | 2.44M | $441.7M |
| 15 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 0.96% | 3.72M | $426.0M |
| 16 | Altria Group Inc | MO | 0.96% | 6.36M | $425.9M |
| 17 | Salesforce Inc | CRM | 0.96% | 2.06M | $422.2M |
| 18 | Uber Technologies Inc | UBER | 0.95% | 5.32M | $418.1M |
| 19 | Adobe Inc | ADBE | 0.94% | 1.53M | $415.5M |
| 20 | HCA Healthcare Inc | HCA | 0.91% | 992.89K | $403.4M |
| 21 | General Dynamics Corp | GD | 0.90% | 1.03M | $396.9M |
| 22 | Airbnb Inc | ABNB | 0.89% | 2.13M | $393.6M |
| 23 | T-Mobile US Inc | TMUS | 0.86% | 2.11M | $381.7M |
| 24 | Lowe's Cos Inc | LOW | 0.86% | 1.75M | $380.9M |
| 25 | Valero Energy Corp | VLO | 0.80% | 1.03M | $353.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 26, 2024 | Son ödeme | $0.0723 (Oct 02, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.0723 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1042 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0770 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0800 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.0785 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 28, 2023 | $0.0924 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Mar 29, 2023 | $0.0631 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.0620 |
| Sep 22, 2022 | Sep 23, 2022 | Sep 28, 2022 | $0.0720 |
| Jun 23, 2022 | Jun 24, 2022 | Jun 29, 2022 | $0.1000 |
| Mar 24, 2022 | Mar 25, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.0620 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.0374 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.727 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.99K | Ortalama hacim | 458 |
| AUM | $3.7M | Prim/İskonto | +7.74% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: VIRS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.