VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF
Котировка на Aug 26, 2026 17:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 177.72 | Дневной диапазон | 177.93 – 178.14 |
| Диапазон за 52 недели | 144.43 – 179.69 | Объём торгов | 3.89K |
| Средний объём | 6.42K | AUM | $485.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.13% | Доходность (TTM) | 1.01% |
| NAV | 178.13 | Премия/дисконт | +0.01% индикативный |
| Дата запуска | Feb 13, 2018 | Состав портфеля | 403 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 921935706 | ISIN | US9219357061 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF employs a systematic, rules-based quantitative model to identify U.S. common stocks for investment. The strategy focuses on selecting companies with strong underlying financial characteristics, typically showcasing robust profitability and sound balance sheets. The resulting portfolio is broadly diversified, encompassing a range of market capitalizations (including large, mid, and small companies), numerous sectors, and various industry groups. The primary objective is to achieve long-term capital growth. As a standard practice, at least 80% of the fund's assets will be allocated to securities issued by U.S. companies. The "Quality" factor, central to its selection methodology, is assessed using metrics such as operating and gross profitability, changes in net operating assets, and intangibles intensity for non-financial stocks, while for financial institutions, it considers operating profitability and equity issuance.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.58% | +9.00% | +13.35% | +16.12% | +18.74% | +15.94% | +7.65% | — | +10.40% |
| Совокупная доходность | +3.58% | +9.29% | +13.99% | +16.77% | +20.11% | +17.45% | +9.10% | — | +11.87% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.13% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $13.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 442 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLA Corp | KLAC | 1.93% | 30.36K | $9.2M |
| 2 | Lam Research Corp | LRCX | 1.84% | 20.07K | $8.7M |
| 3 | Fortinet Inc | FTNT | 1.76% | 54.40K | $8.4M |
| 4 | Sandisk Corp | SNDK | 1.55% | 3.22K | $7.3M |
| 5 | Apple Inc | AAPL | 1.45% | 23.70K | $6.9M |
| 6 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.40% | 5.52K | $6.6M |
| 7 | Trane Technologies PLC | TT | 1.34% | 12.92K | $6.3M |
| 8 | Autodesk Inc | ADSK | 1.30% | 31.74K | $6.2M |
| 9 | Visa Inc | V | 1.26% | 17.45K | $6.0M |
| 10 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.24% | 6.25K | $5.9M |
| 11 | Western Digital Corp | WDC | 1.23% | 9.13K | $5.8M |
| 12 | Cintas Corp | CTAS | 1.19% | 33.10K | $5.6M |
| 13 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.16% | 43.47K | $5.5M |
| 14 | Intuit Inc | INTU | 1.14% | 20.64K | $5.4M |
| 15 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 1.07% | 34.92K | $5.0M |
| 16 | 3M Co | MMM | 1.04% | 30.30K | $4.9M |
| 17 | Ross Stores Inc | ROST | 1.02% | 22.66K | $4.8M |
| 18 | American Express Co | AXP | 1.01% | 14.10K | $4.8M |
| 19 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 1.00% | 14.34K | $4.7M |
| 20 | Adobe Inc | ADBE | 0.99% | 22.93K | $4.7M |
| 21 | TJX Cos Inc/The | TJX | 0.94% | 29.29K | $4.4M |
| 22 | Walmart Inc | WMT | 0.93% | 39.08K | $4.4M |
| 23 | Newmont Corp | NEM | 0.89% | 45.37K | $4.2M |
| 24 | Netflix Inc | NFLX | 0.89% | 59.28K | $4.2M |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.87% | 28.12K | $4.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.01% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7995 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.4426 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.70% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.28% / +6.86% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4426 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.4460 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5000 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4109 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.4469 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.4425 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5285 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4316 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.5294 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.4002 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.4956 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.3746 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.09% / 16.02% | Шарп 1Л / 3Л | 1.34 / 0.96 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.12% / -20.67% | Сортино 1Л | 2.03 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.919 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.774 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.62% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.89K | Средний объём | 6.42K |
| AUM | $485.3M | Премия/дисконт | +0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $485.3M → $485.3M |
| 1 неделя | -$3.5M | -0.71% | $485.3M → $485.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VFQY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.