VFLQ Vanguard U.S. Liquidity Factor ETF
Cours au Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 98.69 | Plage journalière | 99.16 – 99.76 |
| Plage 52 semaines | 98.69 – 99.76 | Volume | 173 |
| Volume moy. | 173 | AUM | $38.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.13% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 99.90 | Prime/Décote | -0.14% indicatif |
| Création | Feb 13, 2018 | Participations | 199 |
| Émetteur | Vanguard | Bourse | CBOE |
| Catégorie | — | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 921935300 | ISIN | US9219353003 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund invests primarily in U.S. common stocks with the potential to generate higher returns relative to the broad U.S. equity market by investing in stocks with lower measures of trading liquidity as determined by the advisor. The portfolio will include a diverse mix of companies representing many different market sectors and industry groups. Under normal circumstances, at least 80% of the fund's assets will be invested in securities issued by U.S. companies.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | — | — | — | — | — | +2.66% | +5.99% | — | +3.70% |
| Performance totale | — | — | — | — | — | +2.89% | +6.76% | — | +4.67% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Jun 11, 2025. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.13% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $13.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 199 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Southern Bancorp Inc. | GSBC | 0.64% | 711 | $40.6K |
| 2 | Crinetics Pharmaceuticals Inc. | CRNX | 0.64% | 2.06K | $40.5K |
| 3 | Gates Industrial Corp. plc | GTES | 0.64% | 4.14K | $40.4K |
| 4 | Banner Corp. | BANR | 0.64% | 682 | $40.3K |
| 5 | Helios Technologies Inc. | HLIO | 0.64% | 796 | $40.3K |
| 6 | CACI International Inc. Class A | CACI | 0.63% | 154 | $40.2K |
| 7 | CIRCOR International Inc. | CIR | 0.63% | 2.42K | $40.0K |
| 8 | Onto Innovation Inc. | ONTO | 0.63% | 620 | $39.7K |
| 9 | Myers Industries Inc. | MYE | 0.63% | 2.40K | $39.6K |
| 10 | First American Financial Corp. | FAF | 0.63% | 859 | $39.6K |
| 11 | HealthStream Inc. | HSTM | 0.63% | 1.86K | $39.6K |
| 12 | Horizon Bancorp Inc./IN | HBNC | 0.62% | 2.20K | $39.6K |
| 13 | Anthem Inc. | ELV | 0.62% | 87 | $39.5K |
| 14 | Atkore International Group Inc. | ATKR | 0.62% | 506 | $39.4K |
| 15 | Chinook Therapeutics Inc. | KDNY | 0.62% | 2.00K | $39.4K |
| 16 | National HealthCare Corp. | NHC | 0.62% | 618 | $39.1K |
| 17 | American Vanguard Corp. | AVD | 0.62% | 2.08K | $39.0K |
| 18 | HarborOne Bancorp Inc. | HONE | 0.62% | 2.90K | $39.0K |
| 19 | Jabil Inc. | JBL | 0.62% | 675 | $39.0K |
| 20 | SiteOne Landscape Supply Inc. | SITE | 0.62% | 374 | $38.9K |
| 21 | FB Financial Corp. | FBK | 0.61% | 1.02K | $38.8K |
| 22 | PC Connection Inc. | CNXN | 0.61% | 860 | $38.8K |
| 23 | Toro Co. | TTC | 0.61% | 447 | $38.7K |
| 24 | TTEC Holdings Inc. | TTEC | 0.61% | 871 | $38.6K |
| 25 | 1st Source Corp. | SRCE | 0.61% | 833 | $38.6K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 23, 2022 | Dernier versement | $0.2930 (Sep 28, 2022) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2022 | Sep 26, 2022 | Sep 28, 2022 | $0.2930 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 05, 2022 | $0.3010 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 24, 2022 | $0.2270 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.4840 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.2910 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 02, 2021 | $0.3340 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 25, 2021 | $0.2800 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 30, 2020 | $0.5270 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.3150 |
| Jun 29, 2020 | Jun 30, 2020 | Jul 02, 2020 | $0.3580 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.2800 |
| Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.4860 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 173 | Volume moyen | 173 |
| AUM | $38.3M | Prime/Décote | -0.14% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.