VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 96.48 | Дневной диапазон | 96.46 – 96.84 |
| Диапазон за 52 недели | 74.97 – 98.56 | Объём торгов | 15.90K |
| Средний объём | 27.22K | AUM | $257.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.07% | Доходность (TTM) | 1.41% |
| NAV | 96.23 | Премия/дисконт | +0.33% индикативный |
| Дата запуска | Sep 30, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 921910683 | ISIN | US9219106831 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Vanguard World Fund - Emerging Markets Ex-China ETF is an exchange traded fund launched and managed by The Vanguard Group, Inc. It invests in public equity market of the global ex-China region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies operating across diversified sector. The fund seeks to track the performance of the FTSE Emerging ex-China Index, by using representative sampling. Vanguard World Fund - Emerging Markets Ex-China ETF was formed on September 30, 2025 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.64% | +2.04% | +7.79% | +21.09% | — | — | — | — | +26.35% |
| Совокупная доходность | +5.64% | +2.74% | +9.00% | +22.45% | — | — | — | — | +28.35% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $7.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1039 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 23.77% | 827.08K | $61.2M |
| 2 | MediaTek Inc | 2454.TW | 2.07% | 49.98K | $5.3M |
| 3 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 1.25% | 65.56K | $3.2M |
| 4 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2317.TW | 1.23% | 414.44K | $3.2M |
| 5 | Reliance Industries Ltd | RELIANCE.BO | 1.22% | 228.69K | $3.1M |
| 6 | HDFC Bank Ltd | HDFCBANK.NS | 1.18% | 387.85K | $3.0M |
| 7 | ICICI Bank Ltd | ICICIBANK.NS | 1.05% | 180.57K | $2.7M |
| 8 | Bharti Airtel Ltd | — | 0.83% | 103.39K | $2.1M |
| 9 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 0.75% | 112.66K | $1.9M |
| 10 | Vale SA | VALE3.SA | 0.70% | 119.24K | $1.8M |
| 11 | Al Rajhi Bank | — | 0.65% | 100.05K | $1.7M |
| 12 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | ITUB4.SA | 0.61% | 186.20K | $1.6M |
| 13 | United Microelectronics Corp | 2303.TW | 0.58% | 396.05K | $1.5M |
| 14 | Saudi Arabian Oil Co | 2222.SR | 0.55% | 202.41K | $1.4M |
| 15 | Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 0.55% | 9.87K | $1.4M |
| 16 | Naspers Ltd | NPN.JO | 0.54% | 26.22K | $1.4M |
| 17 | Infosys Ltd | INFY.NS | 0.53% | 115.67K | $1.4M |
| 18 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | PETR4.SA | 0.51% | 154.03K | $1.3M |
| 19 | Anglogold Ashanti Plc | ANG.JO | 0.50% | 17.17K | $1.3M |
| 20 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PETR3.SA | 0.48% | 126.64K | $1.2M |
| 21 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2891.TW | 0.47% | 600.49K | $1.2M |
| 22 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 0.45% | 95.70K | $1.1M |
| 23 | OTP Bank Nyrt | OTP.BD | 0.45% | 7.73K | $1.1M |
| 24 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | GFNORTEO.MX | 0.44% | 97.92K | $1.1M |
| 25 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2881.TW | 0.44% | 283.00K | $1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.41% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3560 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.6527 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.6527 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.3614 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3419 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.01% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.57 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.42% / — | Сортино 1Л | 2.34 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.12 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.818 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.41% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 15.90K | Средний объём | 27.22K |
| AUM | $257.8M | Премия/дисконт | +0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $257.8M → $257.8M |
| 1 неделя | -$4.3M | -1.66% | $257.8M → $257.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VEXC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.