VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 96.48 | Rentang Harian | 96.46 – 96.84 |
| Kisaran 52 Minggu | 74.97 – 98.56 | Volume | 15.90K |
| Volume Rata-Rata | 27.22K | AUM | $257.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.07% | Yield (TTM) | 1.40% |
| NAV | 96.23 | Premium/Diskon | +0.33% indikatif |
| Inception | Sep 30, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Vanguard | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 921910683 | ISIN | US9219106831 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
Vanguard World Fund - Emerging Markets Ex-China ETF is an exchange traded fund launched and managed by The Vanguard Group, Inc. It invests in public equity market of the global ex-China region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies operating across diversified sector. The fund seeks to track the performance of the FTSE Emerging ex-China Index, by using representative sampling. Vanguard World Fund - Emerging Markets Ex-China ETF was formed on September 30, 2025 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.32% | +1.27% | +6.80% | +21.17% | — | — | — | — | +26.44% |
| Total return | +5.32% | +1.96% | +8.01% | +22.54% | — | — | — | — | +28.44% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.07% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $7.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1039 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 23.77% | 827.08K | $61.2M |
| 2 | MediaTek Inc | 2454.TW | 2.07% | 49.98K | $5.3M |
| 3 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 1.25% | 65.56K | $3.2M |
| 4 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2317.TW | 1.23% | 414.44K | $3.2M |
| 5 | Reliance Industries Ltd | RELIANCE.BO | 1.22% | 228.69K | $3.1M |
| 6 | HDFC Bank Ltd | HDFCBANK.NS | 1.18% | 387.85K | $3.0M |
| 7 | ICICI Bank Ltd | ICICIBANK.NS | 1.05% | 180.57K | $2.7M |
| 8 | Bharti Airtel Ltd | — | 0.83% | 103.39K | $2.1M |
| 9 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 0.75% | 112.66K | $1.9M |
| 10 | Vale SA | VALE3.SA | 0.70% | 119.24K | $1.8M |
| 11 | Al Rajhi Bank | — | 0.65% | 100.05K | $1.7M |
| 12 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | ITUB4.SA | 0.61% | 186.20K | $1.6M |
| 13 | United Microelectronics Corp | 2303.TW | 0.58% | 396.05K | $1.5M |
| 14 | Saudi Arabian Oil Co | 2222.SR | 0.55% | 202.41K | $1.4M |
| 15 | Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 0.55% | 9.87K | $1.4M |
| 16 | Naspers Ltd | NPN.JO | 0.54% | 26.22K | $1.4M |
| 17 | Infosys Ltd | INFY.NS | 0.53% | 115.67K | $1.4M |
| 18 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | PETR4.SA | 0.51% | 154.03K | $1.3M |
| 19 | Anglogold Ashanti Plc | ANG.JO | 0.50% | 17.17K | $1.3M |
| 20 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PETR3.SA | 0.48% | 126.64K | $1.2M |
| 21 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2891.TW | 0.47% | 600.49K | $1.2M |
| 22 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 0.45% | 95.70K | $1.1M |
| 23 | OTP Bank Nyrt | OTP.BD | 0.45% | 7.73K | $1.1M |
| 24 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | GFNORTEO.MX | 0.44% | 97.92K | $1.1M |
| 25 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2881.TW | 0.44% | 283.00K | $1.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.40% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3560 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.6527 (Jun 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.6527 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.3614 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3419 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.97% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.57 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.42% / — | Sortino 1T | 2.34 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.12 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.818 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.38% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 15.90K | Volume rata-rata | 27.22K |
| AUM | $257.8M | Premium/Diskon | +0.33% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $257.8M → $257.8M |
| 1 Minggu | -$4.8M | -1.86% | $257.8M → $257.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VEXC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.