VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 96.48 | Plage journalière | 96.46 – 96.84 |
| Plage 52 semaines | 74.97 – 98.56 | Volume | 15.90K |
| Volume moy. | 27.22K | AUM | $257.8M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.07% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.40% |
| NAV | 96.23 | Prime/Décote | +0.33% indicatif |
| Création | Sep 30, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Vanguard | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Emerging Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 921910683 | ISIN | US9219106831 |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
Vanguard World Fund - Emerging Markets Ex-China ETF is an exchange traded fund launched and managed by The Vanguard Group, Inc. It invests in public equity market of the global ex-China region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies operating across diversified sector. The fund seeks to track the performance of the FTSE Emerging ex-China Index, by using representative sampling. Vanguard World Fund - Emerging Markets Ex-China ETF was formed on September 30, 2025 and is domiciled in the United States.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +5.32% | +1.27% | +6.80% | +21.17% | — | — | — | — | +26.44% |
| Performance totale | +5.32% | +1.96% | +8.01% | +22.54% | — | — | — | — | +28.44% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.07% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $7.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 1039 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 23.77% | 827.08K | $61.2M |
| 2 | MediaTek Inc | 2454.TW | 2.07% | 49.98K | $5.3M |
| 3 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 1.25% | 65.56K | $3.2M |
| 4 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2317.TW | 1.23% | 414.44K | $3.2M |
| 5 | Reliance Industries Ltd | RELIANCE.BO | 1.22% | 228.69K | $3.1M |
| 6 | HDFC Bank Ltd | HDFCBANK.NS | 1.18% | 387.85K | $3.0M |
| 7 | ICICI Bank Ltd | ICICIBANK.NS | 1.05% | 180.57K | $2.7M |
| 8 | Bharti Airtel Ltd | — | 0.83% | 103.39K | $2.1M |
| 9 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 0.75% | 112.66K | $1.9M |
| 10 | Vale SA | VALE3.SA | 0.70% | 119.24K | $1.8M |
| 11 | Al Rajhi Bank | — | 0.65% | 100.05K | $1.7M |
| 12 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | ITUB4.SA | 0.61% | 186.20K | $1.6M |
| 13 | United Microelectronics Corp | 2303.TW | 0.58% | 396.05K | $1.5M |
| 14 | Saudi Arabian Oil Co | 2222.SR | 0.55% | 202.41K | $1.4M |
| 15 | Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 0.55% | 9.87K | $1.4M |
| 16 | Naspers Ltd | NPN.JO | 0.54% | 26.22K | $1.4M |
| 17 | Infosys Ltd | INFY.NS | 0.53% | 115.67K | $1.4M |
| 18 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | PETR4.SA | 0.51% | 154.03K | $1.3M |
| 19 | Anglogold Ashanti Plc | ANG.JO | 0.50% | 17.17K | $1.3M |
| 20 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PETR3.SA | 0.48% | 126.64K | $1.2M |
| 21 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2891.TW | 0.47% | 600.49K | $1.2M |
| 22 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 0.45% | 95.70K | $1.1M |
| 23 | OTP Bank Nyrt | OTP.BD | 0.45% | 7.73K | $1.1M |
| 24 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | GFNORTEO.MX | 0.44% | 97.92K | $1.1M |
| 25 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2881.TW | 0.44% | 283.00K | $1.1M |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.40% | Versé (12 derniers mois) | $1.3560 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 18, 2026 | Dernier versement | $0.6527 (Jun 23, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.6527 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.3614 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3419 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 19.97% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.57 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -12.42% / — | Sortino 1 an | 2.34 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 1.12 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.818 |
| Déviation à la baisse 1 an | 13.38% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 15.90K | Volume moyen | 27.22K |
| AUM | $257.8M | Prime/Décote | +0.33% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $257.8M → $257.8M |
| 1 semaine | -$4.8M | -1.86% | $257.8M → $257.8M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.