VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 96.48 | Tagesspanne | 96.46 – 96.84 |
| 52-Wochen-Spanne | 74.97 – 98.56 | Volumen | 15.90K |
| Durchschn. Volumen | 27.22K | AUM | $257.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.07% | Rendite (TTM) | 1.40% |
| NAV | 96.23 | Aufgeld/Abschlag | +0.33% indikativ |
| Auflegung | Sep 30, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Vanguard | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 921910683 | ISIN | US9219106831 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
Vanguard World Fund - Emerging Markets Ex-China ETF is an exchange traded fund launched and managed by The Vanguard Group, Inc. It invests in public equity market of the global ex-China region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies operating across diversified sector. The fund seeks to track the performance of the FTSE Emerging ex-China Index, by using representative sampling. Vanguard World Fund - Emerging Markets Ex-China ETF was formed on September 30, 2025 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.32% | +1.27% | +6.80% | +21.17% | — | — | — | — | +26.44% |
| Gesamtrendite | +5.32% | +1.96% | +8.01% | +22.54% | — | — | — | — | +28.44% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.07% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $7.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1039 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 23.77% | 827.08K | $61.2M |
| 2 | MediaTek Inc | 2454.TW | 2.07% | 49.98K | $5.3M |
| 3 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 1.25% | 65.56K | $3.2M |
| 4 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2317.TW | 1.23% | 414.44K | $3.2M |
| 5 | Reliance Industries Ltd | RELIANCE.BO | 1.22% | 228.69K | $3.1M |
| 6 | HDFC Bank Ltd | HDFCBANK.NS | 1.18% | 387.85K | $3.0M |
| 7 | ICICI Bank Ltd | ICICIBANK.NS | 1.05% | 180.57K | $2.7M |
| 8 | Bharti Airtel Ltd | — | 0.83% | 103.39K | $2.1M |
| 9 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 0.75% | 112.66K | $1.9M |
| 10 | Vale SA | VALE3.SA | 0.70% | 119.24K | $1.8M |
| 11 | Al Rajhi Bank | — | 0.65% | 100.05K | $1.7M |
| 12 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | ITUB4.SA | 0.61% | 186.20K | $1.6M |
| 13 | United Microelectronics Corp | 2303.TW | 0.58% | 396.05K | $1.5M |
| 14 | Saudi Arabian Oil Co | 2222.SR | 0.55% | 202.41K | $1.4M |
| 15 | Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 0.55% | 9.87K | $1.4M |
| 16 | Naspers Ltd | NPN.JO | 0.54% | 26.22K | $1.4M |
| 17 | Infosys Ltd | INFY.NS | 0.53% | 115.67K | $1.4M |
| 18 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | PETR4.SA | 0.51% | 154.03K | $1.3M |
| 19 | Anglogold Ashanti Plc | ANG.JO | 0.50% | 17.17K | $1.3M |
| 20 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PETR3.SA | 0.48% | 126.64K | $1.2M |
| 21 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2891.TW | 0.47% | 600.49K | $1.2M |
| 22 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 0.45% | 95.70K | $1.1M |
| 23 | OTP Bank Nyrt | OTP.BD | 0.45% | 7.73K | $1.1M |
| 24 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | GFNORTEO.MX | 0.44% | 97.92K | $1.1M |
| 25 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2881.TW | 0.44% | 283.00K | $1.1M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.40% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3560 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.6527 (Jun 23, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.6527 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.3614 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3419 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 19.97% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.57 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.42% / — | Sortino 1J | 2.34 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.12 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.818 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.38% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 15.90K | Durchschnittliches Volumen | 27.22K |
| AUM | $257.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.33% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $257.8M → $257.8M |
| 1 Woche | -$4.8M | -1.86% | $257.8M → $257.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu VEXC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.