VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
السعر كما في Oct 13, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 96.33 | النطاق اليومي | 95.89 – 96.30 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 75.68 – 98.79 | حجم التداول | 9.86K |
| متوسط حجم التداول | 23.84K | إجمالي الأصول المُدارة | $269.4M (Oct 14, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.07% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.97% |
| NAV | 95.54 | العلاوة/الخصم | +0.72% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 30, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Vanguard | البورصة | AMEX |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 921910683 | ISIN | US9219106831 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Vanguard World Fund - Emerging Markets Ex-China ETF is an exchange traded fund launched and managed by The Vanguard Group, Inc. It invests in public equity market of the global ex-China region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies operating across diversified sector. The fund seeks to track the performance of the FTSE Emerging ex-China Index, by using representative sampling. Vanguard World Fund - Emerging Markets Ex-China ETF was formed on September 30, 2025 and is domiciled in the United States.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 14, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.06% | +2.86% | +10.02% | +20.90% | +28.49% | — | — | — | +26.15% |
| إجمالي العائد | -1.06% | +2.86% | +10.76% | +22.26% | +30.51% | — | — | — | +28.15% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 12, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.07% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $7.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 1023 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 23.15% | 828.38K | $62.3M |
| 2 | MediaTek Inc | 2454.TW | 2.30% | 50.09K | $6.2M |
| 3 | Delta Electronics Inc | 2308.TW | 1.42% | 65.78K | $3.8M |
| 4 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2317.TW | 1.22% | 416.27K | $3.3M |
| 5 | Reliance Industries Ltd | RELIANCE.BO | 1.14% | 229.06K | $3.1M |
| 6 | HDFC Bank Ltd | HDFCBANK.NS | 1.07% | 388.69K | $2.9M |
| 7 | ICICI Bank Ltd | ICICIBANK.NS | 1.02% | 180.57K | $2.8M |
| 8 | ASE Technology Holding Co Ltd | 3711.TW | 0.77% | 113.06K | $2.1M |
| 9 | Bharti Airtel Ltd | — | 0.73% | 103.39K | $2.0M |
| 10 | Anglogold Ashanti Plc | ANG.JO | 0.72% | 17.24K | $1.9M |
| 11 | Vale SA | VALE3.SA | 0.67% | 119.77K | $1.8M |
| 12 | Al Rajhi Bank | — | 0.66% | 100.05K | $1.8M |
| 13 | Elite Material Co Ltd | 2383.TW | 0.64% | 9.91K | $1.7M |
| 14 | United Microelectronics Corp | 2303.TW | 0.60% | 396.05K | $1.6M |
| 15 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | ITUB4.SA | 0.53% | 186.20K | $1.4M |
| 16 | Gold Fields Ltd | GFI.JO | 0.53% | 30.54K | $1.4M |
| 17 | Unimicron Technology Corp | 3037.TW | 0.53% | 45.01K | $1.4M |
| 18 | Saudi Arabian Oil Co | 2222.SR | 0.52% | 202.41K | $1.4M |
| 19 | Infosys Ltd | INFY.NS | 0.51% | 116.08K | $1.4M |
| 20 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | PETR4.SA | 0.50% | 154.03K | $1.3M |
| 21 | Grupo Mexico SAB de CV | GMEXICOB.MX | 0.49% | 96.70K | $1.3M |
| 22 | Naspers Ltd | NPN.JO | 0.48% | 26.35K | $1.3M |
| 23 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2881.TW | 0.48% | 283.00K | $1.3M |
| 24 | Nan Ya Plastics Corp | 1303.TW | 0.48% | 167.99K | $1.3M |
| 25 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PETR3.SA | 0.46% | 126.64K | $1.2M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.97% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.8987 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 18, 2026 | آخر دفعة | $0.5427 (Sep 22, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.5427 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.6527 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.3614 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3419 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 19.49% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.49 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -12.42% / — | سورتينو 1 سنة | 2.24 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.23 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.813 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 12.96% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 13, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 9.86K | متوسط حجم التداول | 23.84K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $269.4M | العلاوة/الخصم | +0.72% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $269.4M → $269.4M |
| شهر واحد | $14.3M | +5.56% | $257.8M → $269.4M |
| أسبوع واحد | $4.9M | +1.82% | $269.4M → $269.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ VEXC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.