VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
报价截至 Oct 16, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 82.00 | 当日价格区间 | 82.19 – 82.29 |
| 52周区间 | 70.28 – 86.52 | 成交量 | 49.11K |
| 平均成交量 | 2.57M | AUM | $95.70B (Oct 16, 2026) |
| 费用率 | 0.04% | 收益率（TTM） | 2.39% |
| NAV | 81.85 | 溢价/折价 | +0.46% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 02, 2007 | 持仓明细 | 3823 |
| 发行方 | Vanguard | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | FTSE All-World |
| CUSIP | 922042775 | ISIN | US9220427754 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
This fund seeks to replicate the performance of the FTSE All-World ex US Index. It presents an accessible method for investors to gain wide-ranging investment in both developed and emerging stock markets globally, excluding the United States. Its operation is passively managed, employing the technique of index sampling.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 16, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.12% | -0.27% | +1.85% | +11.47% | +13.98% | +16.47% | +5.50% | +6.34% | +2.46% |
| 总回报 | -2.12% | -0.27% | +2.32% | +12.16% | +16.68% | +19.83% | +8.70% | +9.45% | +5.31% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 15, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.04% | 每10,000美元投资的年化费用 | $4.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 15, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 3000 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 4.70% | 57.95M | $4.54B |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2.24% | 11.01M | $2.16B |
| 3 | SK hynix Inc | 000660.KS | 1.83% | 1.37M | $1.77B |
| 4 | ASML Holding NV | ASML.AS | 1.71% | 920.15K | $1.65B |
| 5 | SLBBH1142 | — | 0.91% | 8.80M | $879.8M |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 0.84% | 14.90M | $811.6M |
| 7 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 0.84% | 40.91M | $808.4M |
| 8 | Roche Holding AG | ROP.SW | 0.72% | 1.68M | $696.6M |
| 9 | Shell PLC | SHEL.L | 0.68% | 13.92M | $659.7M |
| 10 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 0.68% | 3.33M | $656.0M |
| 11 | Novartis AG | NOVN.SW | 0.66% | 4.45M | $634.1M |
| 12 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988.HK | 0.63% | 45.21M | $608.5M |
| 13 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 0.62% | 25.94M | $603.0M |
| 14 | Yuan Renminbi | — | 0.61% | 3.97B | $591.4M |
| 15 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 0.60% | 3.58M | $577.4M |
| 16 | Nestle SA | NESN.SW | 0.58% | 6.14M | $556.7M |
| 17 | MediaTek Inc | 2454.TW | 0.56% | 3.50M | $540.2M |
| 18 | Siemens AG | SIE.DE | 0.56% | 1.73M | $536.2M |
| 19 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0.53% | 12.13M | $512.9M |
| 20 | SAP SE | SAP.DE | 0.50% | 2.33M | $487.0M |
| 21 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0.49% | 34.44M | $477.5M |
| 22 | Toronto-Dominion Bank/The | TD.TO | 0.48% | 3.92M | $461.3M |
| 23 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0.48% | 25.02M | $458.5M |
| 24 | Shopify Inc | SHOP.TO | 0.45% | 2.92M | $433.0M |
| 25 | Allianz SE | ALV.DE | 0.44% | 907.44K | $427.1M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.39% | 已派发（过去12个月） | $1.9608 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 18, 2026 | 最近派息 | $0.1968 (Sep 22, 2026) |
| 1年增长率 | +0.41% | 3年/5年增长率（年化） | +6.15% / +5.64% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1968 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.3928 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1132 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $1.2580 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.3532 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.4687 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1907 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.9403 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2470 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.4589 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2153 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8430 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 17.20% / 15.39% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.837 / 1.12 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -11.44% / -13.70% | 索提诺比率（1年） | 1.24 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.781 | 与标普500的相关性（1年） | 0.823 |
| 下行偏差 1年 | 11.65% | 所用无风险利率 | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 16, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 49.11K | 平均成交量 | 2.57M |
| AUM | $95.70B | 溢价/折价 | +0.46% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$2.90B | -2.94% | $98.60B → $95.70B |
| 1个月 | $1.52B | +1.59% | $95.90B → $95.70B |
| 1周 | -$1.92B | -1.95% | $98.60B → $95.70B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。