VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
Котировка на Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 82.61 | Дневной диапазон | 81.44 – 82.13 |
| Диапазон за 52 недели | 70.28 – 86.52 | Объём торгов | 1.84M |
| Средний объём | 2.61M | AUM | $98.60B (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.04% | Доходность (TTM) | 2.37% |
| NAV | 82.42 | Премия/дисконт | -0.92% индикативный |
| Дата запуска | Mar 02, 2007 | Состав портфеля | 3823 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | FTSE All-World |
| CUSIP | 922042775 | ISIN | US9220427754 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This fund seeks to replicate the performance of the FTSE All-World ex US Index. It presents an accessible method for investors to gain wide-ranging investment in both developed and emerging stock markets globally, excluding the United States. Its operation is passively managed, employing the technique of index sampling.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.02% | -0.29% | +2.39% | +12.30% | +15.93% | +17.03% | +5.84% | +6.39% | +2.50% |
| Совокупная доходность | -3.02% | -0.29% | +2.86% | +12.99% | +18.68% | +20.40% | +9.05% | +9.51% | +5.35% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $4.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 13, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 4.36% | 57.97M | $4.36B |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2.08% | 11.03M | $2.08B |
| 3 | SK hynix Inc | 000660.KS | 1.60% | 1.32M | $1.60B |
| 4 | ASML Holding NV | ASML.AS | 1.56% | 921.93K | $1.56B |
| 5 | SLBBH1142 | — | 1.11% | 11.14M | $1.11B |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 0.86% | 14.93M | $857.2M |
| 7 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 0.84% | 40.99M | $839.7M |
| 8 | Roche Holding AG | ROP.SW | 0.73% | 1.68M | $732.2M |
| 9 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 0.68% | 3.34M | $683.3M |
| 10 | Novartis AG | NOVN.SW | 0.68% | 4.46M | $677.8M |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 9988.HK | 0.65% | 45.29M | $647.4M |
| 12 | Shell PLC | SHEL.L | 0.61% | 13.40M | $614.2M |
| 13 | Nestle SA | NESN.SW | 0.60% | 6.15M | $598.1M |
| 14 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 0.59% | 25.98M | $592.4M |
| 15 | Siemens AG | SIE.DE | 0.58% | 1.75M | $581.0M |
| 16 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 0.58% | 3.58M | $577.7M |
| 17 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0.57% | 12.15M | $571.4M |
| 18 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 0.55% | 553.21M | $553.2M |
| 19 | SAP SE | SAP.DE | 0.54% | 2.46M | $541.2M |
| 20 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0.52% | 35.34M | $517.2M |
| 21 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0.50% | 25.53M | $501.5M |
| 22 | Toronto-Dominion Bank/The | TD.TO | 0.48% | 3.99M | $483.2M |
| 23 | Yuan Renminbi | — | 0.48% | 3.22B | $478.6M |
| 24 | Allianz SE | ALV.DE | 0.47% | 909.20K | $474.2M |
| 25 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.46% | 3.99M | $455.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.37% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9608 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1968 (Sep 22, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.41% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.15% / +5.64% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1968 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.3928 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1132 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $1.2580 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.3532 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.4687 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1907 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.9403 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.2470 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.4589 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2153 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8430 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.17% / 15.39% | Шарп 1Л / 3Л | 0.958 / 1.17 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.44% / -13.70% | Сортино 1Л | 1.42 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.78 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.822 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.59% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.84M | Средний объём | 2.61M |
| AUM | $98.60B | Премия/дисконт | -0.92% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $98.60B → $98.60B |
| 1 месяц | $4.39B | +4.58% | $95.90B → $98.60B |
| 1 неделя | $285.6M | +0.29% | $98.60B → $98.60B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VEU
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.